安信资管瑞元添利A基金净值查询(970029)
今天最新净值
1.1467
0.0001 0.0100%
2025-01-27
- 累计净值：2.0153
- 成立日期：2021-05-06
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：3.0682亿
- 最近资产：0.48亿元
- 基金公司：安信资管
- 基金经理：张亚非 吴慧文 王璇 冯思源
今年以来,安信资管瑞元添利A(970029)基金累计收益率0.10%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
970029 |
安信资管瑞元添利A |
1.1467 |
2.0153 |
1.1466 |
2.0152 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-22 |
970029 |
安信资管瑞元添利A |
1.1463 |
2.0149 |
1.1465 |
2.0151 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-14 |
970029 |
安信资管瑞元添利A |
1.1457 |
2.0143 |
1.1449 |
2.0135 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-01-13 |
970029 |
安信资管瑞元添利A |
1.1449 |
2.0135 |
1.1454 |
2.0140 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-01-10 |
970029 |
安信资管瑞元添利A |
1.1454 |
2.0140 |
1.1457 |
2.0143 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-09 |
970029 |
安信资管瑞元添利A |
1.1457 |
2.0143 |
1.1456 |
2.0142 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-08 |
970029 |
安信资管瑞元添利A |
1.1456 |
2.0142 |
1.1454 |
2.0140 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-07 |
970029 |
安信资管瑞元添利A |
1.1454 |
2.0140 |
1.1446 |
2.0132 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-01-06 |
970029 |
安信资管瑞元添利A |
1.1446 |
2.0132 |
1.1446 |
2.0132 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
970029 |
安信资管瑞元添利A |
1.1446 |
2.0132 |
1.1448 |
2.0134 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2025-01-02 |
970029 |
安信资管瑞元添利A |
1.1448 |
2.0134 |
1.1455 |
2.0141 |
-0.0007 |
-0.06% |
