安信资管瑞元添利B基金净值查询(970030)

今天最新净值 1.1487 0.0007 0.0600% 2025-02-07

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1487
成立日期：2021-05-06
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：3.0691亿
最近资产：3.48亿
基金公司：安信资管
基金经理：张亚非吴慧文王璇冯思源

近一季安信资管瑞元添利B基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,安信资管瑞元添利B(970030)基金累计收益率0.97%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-07	970030	安信资管瑞元添利B	1.1487	1.1487	1.1480	1.1480	0.0007	0.06%
2025-02-06	970030	安信资管瑞元添利B	1.1480	1.1480	1.1466	1.1466	0.0014	0.12%
2025-02-05	970030	安信资管瑞元添利B	1.1466	1.1466	1.1465	1.1465	0.0001	0.01%
2025-01-27	970030	安信资管瑞元添利B	1.1465	1.1465	1.1464	1.1464	0.0001	0.01%
2025-01-22	970030	安信资管瑞元添利B	1.1460	1.1460	1.1462	1.1462	-0.0002	-0.02%
2025-01-14	970030	安信资管瑞元添利B	1.1455	1.1455	1.1446	1.1446	0.0009	0.08%
2025-01-13	970030	安信资管瑞元添利B	1.1446	1.1446	1.1451	1.1451	-0.0005	-0.04%
2025-01-10	970030	安信资管瑞元添利B	1.1451	1.1451	1.1455	1.1455	-0.0004	-0.03%
2025-01-09	970030	安信资管瑞元添利B	1.1455	1.1455	1.1454	1.1454	0.0001	0.01%
2025-01-08	970030	安信资管瑞元添利B	1.1454	1.1454	1.1451	1.1451	0.0003	0.03%

2025-01-07	970030	安信资管瑞元添利B	1.1451	1.1451	1.1443	1.1443	0.0008	0.07%
2025-01-06	970030	安信资管瑞元添利B	1.1443	1.1443	1.1443	1.1443	0.0000	0.00%
2025-01-03	970030	安信资管瑞元添利B	1.1443	1.1443	1.1445	1.1445	-0.0002	-0.02%
2025-01-02	970030	安信资管瑞元添利B	1.1445	1.1445	1.1452	1.1452	-0.0007	-0.06%
2024-12-31	970030	安信资管瑞元添利B	1.1452	1.1452	1.1457	1.1457	-0.0005	-0.04%
2024-12-26	970030	安信资管瑞元添利B	1.1448	1.1448	1.1446	1.1446	0.0002	0.02%
2024-12-25	970030	安信资管瑞元添利B	1.1446	1.1446	1.1448	1.1448	-0.0002	-0.02%
2024-12-24	970030	安信资管瑞元添利B	1.1448	1.1448	1.1441	1.1441	0.0007	0.06%
2024-12-23	970030	安信资管瑞元添利B	1.1441	1.1441	1.1442	1.1442	-0.0001	-0.01%
2024-12-20	970030	安信资管瑞元添利B	1.1442	1.1442	1.1438	1.1438	0.0004	0.03%
2024-12-19	970030	安信资管瑞元添利B	1.1438	1.1438	1.1445	1.1445	-0.0007	-0.06%
2024-12-18	970030	安信资管瑞元添利B	1.1445	1.1445	1.1438	1.1438	0.0007	0.06%
2024-12-17	970030	安信资管瑞元添利B	1.1438	1.1438	1.1443	1.1443	-0.0005	-0.04%
2024-12-16	970030	安信资管瑞元添利B	1.1443	1.1443	1.1449	1.1449	-0.0006	-0.05%
2024-12-13	970030	安信资管瑞元添利B	1.1449	1.1449	1.1454	1.1454	-0.0005	-0.04%

2024-12-12	970030	安信资管瑞元添利B	1.1454	1.1454	1.1444	1.1444	0.0010	0.09%
2024-12-11	970030	安信资管瑞元添利B	1.1444	1.1444	1.1437	1.1437	0.0007	0.06%
2024-12-10	970030	安信资管瑞元添利B	1.1437	1.1437	1.1424	1.1424	0.0013	0.11%
2024-12-09	970030	安信资管瑞元添利B	1.1424	1.1424	1.1420	1.1420	0.0004	0.04%
2024-12-06	970030	安信资管瑞元添利B	1.1420	1.1420	1.1413	1.1413	0.0007	0.06%
2024-12-05	970030	安信资管瑞元添利B	1.1413	1.1413	1.1407	1.1407	0.0006	0.05%
2024-12-04	970030	安信资管瑞元添利B	1.1407	1.1407	1.1409	1.1409	-0.0002	-0.02%
2024-12-03	970030	安信资管瑞元添利B	1.1409	1.1409	1.1404	1.1404	0.0005	0.04%
2024-12-02	970030	安信资管瑞元添利B	1.1404	1.1404	1.1393	1.1393	0.0011	0.10%
2024-11-29	970030	安信资管瑞元添利B	1.1393	1.1393	1.1387	1.1387	0.0006	0.05%
2024-11-28	970030	安信资管瑞元添利B	1.1387	1.1387	1.1384	1.1384	0.0003	0.03%
2024-11-27	970030	安信资管瑞元添利B	1.1384	1.1384	1.1374	1.1374	0.0010	0.09%
2024-11-26	970030	安信资管瑞元添利B	1.1374	1.1374	1.1372	1.1372	0.0002	0.02%
2024-11-25	970030	安信资管瑞元添利B	1.1372	1.1372	1.1373	1.1373	-0.0001	-0.01%
2024-11-22	970030	安信资管瑞元添利B	1.1373	1.1373	1.1383	1.1383	-0.0010	-0.09%
2024-11-21	970030	安信资管瑞元添利B	1.1383	1.1383	1.1382	1.1382	0.0001	0.01%
2024-11-20	970030	安信资管瑞元添利B	1.1382	1.1382	1.1377	1.1377	0.0005	0.04%
2024-11-19	970030	安信资管瑞元添利B	1.1377	1.1377	1.1368	1.1368	0.0009	0.08%
2024-11-18	970030	安信资管瑞元添利B	1.1368	1.1368	1.1371	1.1371	-0.0003	-0.03%
2024-11-15	970030	安信资管瑞元添利B	1.1371	1.1371	1.1380	1.1380	-0.0009	-0.08%
2024-11-14	970030	安信资管瑞元添利B	1.1380	1.1380	1.1393	1.1393	-0.0013	-0.11%
2024-11-13	970030	安信资管瑞元添利B	1.1393	1.1393	1.1394	1.1394	-0.0001	-0.01%
2024-11-12	970030	安信资管瑞元添利B	1.1394	1.1394	1.1395	1.1395	-0.0001	-0.01%
2024-11-11	970030	安信资管瑞元添利B	1.1395	1.1395	1.1383	1.1383	0.0012	0.11%

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