| 基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 基金经理 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 最新增长值 | 最新增长率 | 链接 |
| 债券型-混合一级 | 970029 | 安信资管瑞元添利A | 张亚非,吴慧文 | 2025-01-27 | 1.1467 | 2.0153 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合一级 | 970030 | 安信资管瑞元添利B | 张亚非,吴慧文 | 2025-01-27 | 1.1465 | 1.1465 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合一级 | 970031 | 安信资管瑞元添利C | 张亚非,吴慧文 | 2025-01-27 | 1.1338 | 1.1338 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合二级 | 970091 | 安信资管瑞丰6个月持有债券B | 张亚非 | 2025-01-27 | 1.0154 | 1.0154 | 0.0007 | 0.07% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合二级 | 970092 | 安信资管瑞丰6个月持有债券C | 张亚非 | 2025-01-27 | 1.0036 | 1.0036 | 0.0006 | 0.06% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 970155 | 安信资管瑞安30天持有中短债B | 吴慧文 | 2025-01-27 | 1.0761 | 1.0761 | 0.0006 | 0.06% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 970156 | 安信资管瑞安30天持有中短债C | 吴慧文 | 2025-01-27 | 1.0704 | 1.0704 | 0.0007 | 0.07% | 基金资料 净值查询 |
