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安信资管瑞元添利A - 基金主页(代码:970029)

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今天最新净值 1.1467 0.0001 0.0100%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：2.0153
成立日期：2021-05-06
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：3.0682亿
最近资产：0.48亿元
基金公司：安信资管
基金经理：张亚非吴慧文王璇冯思源

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.10%	0.05%	0.10%	0.97%	2.94%	6.12%	7.32%	13.28%
同类排名	479/812	594/741	604/812	688/795	607/710	511/644	439/564	-

安信资管瑞元添利A(970029)基金档案

基金代码	970029	基金简称	安信资管瑞元添利A	基金全称
发行日期	2021-04-20~2021-04-20	成立日期	2021-05-06	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	张亚非吴慧文王璇冯思源	基金托管人		基金公司	安信资管
最近资产	0.48亿元	最近份额	3.0682亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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安信资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
	1.1375	-0.01%
	1.1372	-0.01%
	1.1253	-0.01%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	0.9394	0.43%
民生鑫享债券D	0.8000	0.43%
民生鑫享债券C	0.9155	0.42%
平安季享裕定开债C	1.0572	0.27%
平安季享裕定开债E	1.0572	0.27%
平安季享裕定开债A	1.0640	0.26%
海富通一年定开A	1.1619	0.22%
海富通一年定开C	1.1672	0.21%
鹏华尊泰一年定开发起式债券	1.0131	0.20%
平安双债添益债券E	1.3246	0.19%