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安信资管瑞元添利A基金净值查询(970029)

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今天最新净值 1.1490 0.0007 0.0600% 2025-02-07

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：2.0176
成立日期：2021-05-06
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：3.0682亿
最近资产：3.48亿
基金公司：安信资管
基金经理：张亚非吴慧文王璇冯思源

近一周安信资管瑞元添利A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,安信资管瑞元添利A(970029)基金累计收益率0.20%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-07	970029	安信资管瑞元添利A	1.1490	2.0176	1.1483	2.0169	0.0007	0.06%
2025-02-06	970029	安信资管瑞元添利A	1.1483	2.0169	1.1469	2.0155	0.0014	0.12%
2025-02-05	970029	安信资管瑞元添利A	1.1469	2.0155	1.1467	2.0153	0.0002	0.02%

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基金名称	单位净值	日增长率
	1.1375	-0.01%
	1.1372	-0.01%
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债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
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