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安信资管瑞元添利A基金盘中实时估值(970029)

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今天最新净值 1.1467 0.0001 0.0100% 2025-01-27

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：2.0153
成立日期：2021-05-06
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：3.0682亿
最近资产：0.48亿元
基金公司：安信资管
基金经理：张亚非吴慧文王璇冯思源

安信资管瑞元添利A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-01-27	0.01%	0.00%
2025-01-22	-0.02%	0.00%
2025-01-14	0.07%	0.00%
2025-01-13	-0.04%	0.00%
2025-01-10	-0.03%	0.00%
2025-01-09	0.01%	0.00%
2025-01-08	0.02%	0.00%
2025-01-07	0.07%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

安信资管瑞元添利A基金970029实时估值图

基金970029实时估值图

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安信资管旗下基金盘中实时估值榜

基金名称

单位净值

日增长率

债券型-混合一级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
创金鑫优选A	1.2291	0.1007%
创金鑫优选C	1.2052	0.1007%
泰信强债A	1.1371	0.0570%
泰信强债C	1.1274	0.0570%
工银添利B	1.3170	0.0482%
工银添利A	1.3255	0.0482%
信诚双盈	0.9641	0.0440%
易增强回报A	1.3923	0.0249%