安信资管瑞元添利B基金净值查询(970030)
今天最新净值
1.1487
0.0007 0.0600%
2025-02-10
- 累计净值：1.1487
- 成立日期：2021-05-06
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：3.0691亿
- 最近资产：0.75亿元
- 基金公司：安信资管
- 基金经理：张亚非 吴慧文 王璇 冯思源
今年以来,安信资管瑞元添利B(970030)基金累计收益率0.31%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
970030 |
安信资管瑞元添利B |
1.1488 |
1.1488 |
1.1487 |
1.1487 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-07 |
970030 |
安信资管瑞元添利B |
1.1487 |
1.1487 |
1.1480 |
1.1480 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-02-06 |
970030 |
安信资管瑞元添利B |
1.1480 |
1.1480 |
1.1466 |
1.1466 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-02-05 |
970030 |
安信资管瑞元添利B |
1.1466 |
1.1466 |
1.1465 |
1.1465 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-27 |
970030 |
安信资管瑞元添利B |
1.1465 |
1.1465 |
1.1464 |
1.1464 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-22 |
970030 |
安信资管瑞元添利B |
1.1460 |
1.1460 |
1.1462 |
1.1462 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-14 |
970030 |
安信资管瑞元添利B |
1.1455 |
1.1455 |
1.1446 |
1.1446 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-01-13 |
970030 |
安信资管瑞元添利B |
1.1446 |
1.1446 |
1.1451 |
1.1451 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-01-10 |
970030 |
安信资管瑞元添利B |
1.1451 |
1.1451 |
1.1455 |
1.1455 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-01-09 |
970030 |
安信资管瑞元添利B |
1.1455 |
1.1455 |
1.1454 |
1.1454 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2025-01-08 |
970030 |
安信资管瑞元添利B |
1.1454 |
1.1454 |
1.1451 |
1.1451 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-07 |
970030 |
安信资管瑞元添利B |
1.1451 |
1.1451 |
1.1443 |
1.1443 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-01-06 |
970030 |
安信资管瑞元添利B |
1.1443 |
1.1443 |
1.1443 |
1.1443 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
970030 |
安信资管瑞元添利B |
1.1443 |
1.1443 |
1.1445 |
1.1445 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-02 |
970030 |
安信资管瑞元添利B |
1.1445 |
1.1445 |
1.1452 |
1.1452 |
-0.0007 |
-0.06% |
