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中信证券信远一年持有混合A基金净值查询(900027)

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今天最新净值 0.4494 0.0009 0.2000% 2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考) 0.4379 0.0001 0.0167%
  • 累计净值：0.4494
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.2201亿
  • 最近资产：0.15亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：蔡青 魏孛 胡淼 刘峣
近半年中信证券信远一年持有混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,中信证券信远一年持有混合A(900027)基金累计收益率7.83%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-10 900027 中信证券信远一年持有混合A 0.4505 0.4505 0.4494 0.4494 0.0011 0.24%
2025-02-07 900027 中信证券信远一年持有混合A 0.4494 0.4494 0.4485 0.4485 0.0009 0.20%
2025-02-06 900027 中信证券信远一年持有混合A 0.4485 0.4485 0.4478 0.4478 0.0007 0.16%
2025-02-05 900027 中信证券信远一年持有混合A 0.4478 0.4478 0.4507 0.4507 -0.0029 -0.64%
2025-01-27 900027 中信证券信远一年持有混合A 0.4507 0.4507 0.4485 0.4485 0.0022 0.49%
2025-01-22 900027 中信证券信远一年持有混合A 0.4429 0.4429 0.4457 0.4457 -0.0028 -0.63%
2025-01-14 900027 中信证券信远一年持有混合A 0.4452 0.4452 0.4409 0.4409 0.0043 0.98%
2025-01-13 900027 中信证券信远一年持有混合A 0.4409 0.4409 0.4419 0.4419 -0.0010 -0.23%
2025-01-10 900027 中信证券信远一年持有混合A 0.4419 0.4419 0.4457 0.4457 -0.0038 -0.85%
2025-01-09 900027 中信证券信远一年持有混合A 0.4457 0.4457 0.4484 0.4484 -0.0027 -0.60%
2025-01-08 900027 中信证券信远一年持有混合A 0.4484 0.4484 0.4472 0.4472 0.0012 0.27%
2025-01-07 900027 中信证券信远一年持有混合A 0.4472 0.4472 0.4483 0.4483 -0.0011 -0.25%
2025-01-06 900027 中信证券信远一年持有混合A 0.4483 0.4483 0.4470 0.4470 0.0013 0.29%
2025-01-03 900027 中信证券信远一年持有混合A 0.4470 0.4470 0.4496 0.4496 -0.0026 -0.58%
2025-01-02 900027 中信证券信远一年持有混合A 0.4496 0.4496 0.4558 0.4558 -0.0062 -1.36%
2024-12-31 900027 中信证券信远一年持有混合A 0.4558 0.4558 0.4568 0.4568 -0.0010 -0.22%
2024-12-26 900027 中信证券信远一年持有混合A 0.4552 0.4552 0.4556 0.4556 -0.0004 -0.09%
2024-12-25 900027 中信证券信远一年持有混合A 0.4556 0.4556 0.4554 0.4554 0.0002 0.04%
2024-12-24 900027 中信证券信远一年持有混合A 0.4554 0.4554 0.4524 0.4524 0.0030 0.66%
2024-12-23 900027 中信证券信远一年持有混合A 0.4524 0.4524 0.4504 0.4504 0.0020 0.44%
2024-12-20 900027 中信证券信远一年持有混合A 0.4504 0.4504 0.4515 0.4515 -0.0011 -0.24%
2024-12-19 900027 中信证券信远一年持有混合A 0.4515 0.4515 0.4529 0.4529 -0.0014 -0.31%
2024-12-18 900027 中信证券信远一年持有混合A 0.4529 0.4529 0.4513 0.4513 0.0016 0.35%
2024-12-17 900027 中信证券信远一年持有混合A 0.4513 0.4513 0.4533 0.4533 -0.0020 -0.44%
2024-12-16 900027 中信证券信远一年持有混合A 0.4533 0.4533 0.4514 0.4514 0.0019 0.42%
2024-12-13 900027 中信证券信远一年持有混合A 0.4514 0.4514 0.4561 0.4561 -0.0047 -1.03%
2024-12-12 900027 中信证券信远一年持有混合A 0.4561 0.4561 0.4541 0.4541 0.0020 0.44%
2024-12-11 900027 中信证券信远一年持有混合A 0.4541 0.4541 0.4531 0.4531 0.0010 0.22%
2024-12-10 900027 中信证券信远一年持有混合A 0.4531 0.4531 0.4526 0.4526 0.0005 0.11%
2024-12-09 900027 中信证券信远一年持有混合A 0.4526 0.4526 0.4515 0.4515 0.0011 0.24%
2024-12-06 900027 中信证券信远一年持有混合A 0.4515 0.4515 0.4475 0.4475 0.0040 0.89%
2024-12-05 900027 中信证券信远一年持有混合A 0.4475 0.4475 0.4480 0.4480 -0.0005 -0.11%
2024-12-04 900027 中信证券信远一年持有混合A 0.4480 0.4480 0.4486 0.4486 -0.0006 -0.13%
2024-12-03 900027 中信证券信远一年持有混合A 0.4486 0.4486 0.4452 0.4452 0.0034 0.76%
2024-12-02 900027 中信证券信远一年持有混合A 0.4452 0.4452 0.4419 0.4419 0.0033 0.75%
2024-11-29 900027 中信证券信远一年持有混合A 0.4419 0.4419 0.4404 0.4404 0.0015 0.34%
2024-11-28 900027 中信证券信远一年持有混合A 0.4404 0.4404 0.4412 0.4412 -0.0008 -0.18%
2024-11-27 900027 中信证券信远一年持有混合A 0.4412 0.4412 0.4379 0.4379 0.0033 0.75%
2024-11-26 900027 中信证券信远一年持有混合A 0.4379 0.4379 0.4378 0.4378 0.0001 0.02%
2024-11-25 900027 中信证券信远一年持有混合A 0.4378 0.4378 0.4370 0.4370 0.0008 0.18%
2024-11-22 900027 中信证券信远一年持有混合A 0.4370 0.4370 0.4439 0.4439 -0.0069 -1.55%
2024-11-21 900027 中信证券信远一年持有混合A 0.4439 0.4439 0.4441 0.4441 -0.0002 -0.05%
2024-11-20 900027 中信证券信远一年持有混合A 0.4441 0.4441 0.4431 0.4431 0.0010 0.23%
2024-11-19 900027 中信证券信远一年持有混合A 0.4431 0.4431 0.4425 0.4425 0.0006 0.14%
2024-11-18 900027 中信证券信远一年持有混合A 0.4425 0.4425 0.4391 0.4391 0.0034 0.77%
2024-11-15 900027 中信证券信远一年持有混合A 0.4391 0.4391 0.4405 0.4405 -0.0014 -0.32%
2024-11-14 900027 中信证券信远一年持有混合A 0.4405 0.4405 0.4442 0.4442 -0.0037 -0.83%
2024-11-13 900027 中信证券信远一年持有混合A 0.4442 0.4442 0.4429 0.4429 0.0013 0.29%
2024-11-12 900027 中信证券信远一年持有混合A 0.4429 0.4429 0.4454 0.4454 -0.0025 -0.56%
2024-11-11 900027 中信证券信远一年持有混合A 0.4454 0.4454 0.4479 0.4479 -0.0025 -0.56%
2024-11-08 900027 中信证券信远一年持有混合A 0.4479 0.4479 0.4510 0.4510 -0.0031 -0.69%
2024-11-07 900027 中信证券信远一年持有混合A 0.4510 0.4510 0.4438 0.4438 0.0072 1.62%
2024-11-06 900027 中信证券信远一年持有混合A 0.4438 0.4438 0.4455 0.4455 -0.0017 -0.38%
2024-11-05 900027 中信证券信远一年持有混合A 0.4455 0.4455 0.4416 0.4416 0.0039 0.88%
2024-11-04 900027 中信证券信远一年持有混合A 0.4416 0.4416 0.4397 0.4397 0.0019 0.43%
2024-11-01 900027 中信证券信远一年持有混合A 0.4397 0.4397 0.4383 0.4383 0.0014 0.32%
2024-10-31 900027 中信证券信远一年持有混合A 0.4383 0.4383 0.4378 0.4378 0.0005 0.11%
2024-10-30 900027 中信证券信远一年持有混合A 0.4378 0.4378 0.4398 0.4398 -0.0020 -0.45%
2024-10-29 900027 中信证券信远一年持有混合A 0.4398 0.4398 0.4432 0.4432 -0.0034 -0.77%
2024-10-28 900027 中信证券信远一年持有混合A 0.4432 0.4432 0.4417 0.4417 0.0015 0.34%
2024-10-25 900027 中信证券信远一年持有混合A 0.4417 0.4417 0.4424 0.4424 -0.0007 -0.16%
2024-10-24 900027 中信证券信远一年持有混合A 0.4424 0.4424 0.4432 0.4432 -0.0008 -0.18%
2024-10-23 900027 中信证券信远一年持有混合A 0.4432 0.4432 0.4429 0.4429 0.0003 0.07%
2024-10-22 900027 中信证券信远一年持有混合A 0.4429 0.4429 0.4409 0.4409 0.0020 0.45%
2024-10-21 900027 中信证券信远一年持有混合A 0.4409 0.4409 0.4434 0.4434 -0.0025 -0.56%
2024-10-18 900027 中信证券信远一年持有混合A 0.4434 0.4434 0.4396 0.4396 0.0038 0.86%
2024-10-17 900027 中信证券信远一年持有混合A 0.4396 0.4396 0.4436 0.4436 -0.0040 -0.90%
2024-10-16 900027 中信证券信远一年持有混合A 0.4436 0.4436 0.4401 0.4401 0.0035 0.80%
2024-10-15 900027 中信证券信远一年持有混合A 0.4401 0.4401 0.4464 0.4464 -0.0063 -1.41%
2024-10-14 900027 中信证券信远一年持有混合A 0.4464 0.4464 0.4417 0.4417 0.0047 1.06%
2024-10-11 900027 中信证券信远一年持有混合A 0.4417 0.4417 0.4441 0.4441 -0.0024 -0.54%
2024-10-10 900027 中信证券信远一年持有混合A 0.4441 0.4441 0.4358 0.4358 0.0083 1.90%
2024-10-09 900027 中信证券信远一年持有混合A 0.4358 0.4358 0.4545 0.4545 -0.0187 -4.11%
2024-10-08 900027 中信证券信远一年持有混合A 0.4545 0.4545 0.4508 0.4508 0.0037 0.82%
2024-09-30 900027 中信证券信远一年持有混合A 0.4508 0.4508 0.4376 0.4376 0.0132 3.02%
2024-09-27 900027 中信证券信远一年持有混合A 0.4376 0.4376 0.4327 0.4327 0.0049 1.13%
2024-09-26 900027 中信证券信远一年持有混合A 0.4327 0.4327 0.4255 0.4255 0.0072 1.69%
2024-09-25 900027 中信证券信远一年持有混合A 0.4255 0.4255 0.4216 0.4216 0.0039 0.93%
2024-09-24 900027 中信证券信远一年持有混合A 0.4216 0.4216 0.4092 0.4092 0.0124 3.03%
2024-09-23 900027 中信证券信远一年持有混合A 0.4092 0.4092 0.4067 0.4067 0.0025 0.61%
2024-09-20 900027 中信证券信远一年持有混合A 0.4067 0.4067 0.4057 0.4057 0.0010 0.25%
2024-09-19 900027 中信证券信远一年持有混合A 0.4057 0.4057 0.4019 0.4019 0.0038 0.95%
2024-09-18 900027 中信证券信远一年持有混合A 0.4019 0.4019 0.4014 0.4014 0.0005 0.12%
2024-09-13 900027 中信证券信远一年持有混合A 0.4014 0.4014 0.4000 0.4000 0.0014 0.35%
2024-09-12 900027 中信证券信远一年持有混合A 0.4000 0.4000 0.3992 0.3992 0.0008 0.20%
2024-09-11 900027 中信证券信远一年持有混合A 0.3992 0.3992 0.4034 0.4034 -0.0042 -1.04%
2024-09-10 900027 中信证券信远一年持有混合A 0.4034 0.4034 0.4027 0.4027 0.0007 0.17%
2024-09-09 900027 中信证券信远一年持有混合A 0.4027 0.4027 0.4075 0.4075 -0.0048 -1.18%
2024-09-06 900027 中信证券信远一年持有混合A 0.4075 0.4075 0.4087 0.4087 -0.0012 -0.29%
2024-09-05 900027 中信证券信远一年持有混合A 0.4087 0.4087 0.4094 0.4094 -0.0007 -0.17%
2024-09-04 900027 中信证券信远一年持有混合A 0.4094 0.4094 0.4123 0.4123 -0.0029 -0.70%
2024-09-03 900027 中信证券信远一年持有混合A 0.4123 0.4123 0.4130 0.4130 -0.0007 -0.17%
2024-09-02 900027 中信证券信远一年持有混合A 0.4130 0.4130 0.4166 0.4166 -0.0036 -0.86%
2024-08-30 900027 中信证券信远一年持有混合A 0.4166 0.4166 0.4178 0.4178 -0.0012 -0.29%
2024-08-29 900027 中信证券信远一年持有混合A 0.4178 0.4178 0.4223 0.4223 -0.0045 -1.07%
2024-08-28 900027 中信证券信远一年持有混合A 0.4223 0.4223 0.4244 0.4244 -0.0021 -0.49%
2024-08-27 900027 中信证券信远一年持有混合A 0.4244 0.4244 0.4237 0.4237 0.0007 0.17%
2024-08-26 900027 中信证券信远一年持有混合A 0.4237 0.4237 0.4226 0.4226 0.0011 0.26%
2024-08-23 900027 中信证券信远一年持有混合A 0.4226 0.4226 0.4231 0.4231 -0.0005 -0.12%
2024-08-22 900027 中信证券信远一年持有混合A 0.4231 0.4231 0.4225 0.4225 0.0006 0.14%
2024-08-21 900027 中信证券信远一年持有混合A 0.4225 0.4225 0.4236 0.4236 -0.0011 -0.26%
2024-08-20 900027 中信证券信远一年持有混合A 0.4236 0.4236 0.4259 0.4259 -0.0023 -0.54%
2024-08-19 900027 中信证券信远一年持有混合A 0.4259 0.4259 0.4231 0.4231 0.0028 0.66%
2024-08-16 900027 中信证券信远一年持有混合A 0.4231 0.4231 0.4214 0.4214 0.0017 0.40%
2024-08-15 900027 中信证券信远一年持有混合A 0.4214 0.4214 0.4186 0.4186 0.0028 0.67%
2024-08-14 900027 中信证券信远一年持有混合A 0.4186 0.4186 0.4199 0.4199 -0.0013 -0.31%
2024-08-13 900027 中信证券信远一年持有混合A 0.4199 0.4199 0.4187 0.4187 0.0012 0.29%
2024-08-12 900027 中信证券信远一年持有混合A 0.4187 0.4187 0.4178 0.4178 0.0009 0.22%
标签云
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安精选价值混合C 1.0697 2.96%
银河消费混合C 1.5580 2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C 0.9188 2.84%
中证2000增强ETF 1.3160 2.45%
银河文体娱乐混合C 1.0015 2.41%
益民品质升级混合C 0.6881 2.40%
富国中证体育产业指数C 0.9030 2.38%
信澳产业优选一年持有混合A 0.4709 2.24%
信澳产业优选一年持有混合C 0.4608 2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A 1.2561 2.23%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安策略 1.9920 3.43%
银河消费混合A 1.5910 2.98%
诺安精选价值混合A 1.0731 2.97%
诺安精选价值混合C 1.0697 2.96%
鑫元消费甄选混合发起C 0.6595 2.92%
银河消费混合C 1.5580 2.91%
鑫元消费甄选混合发起A 0.6642 2.91%
永赢医药创新智选混合发起A 0.9528 2.53%
永赢医药创新智选混合发起C 0.9461 2.52%
汇泉启元未来混合发起式A 0.8139 2.42%
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