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中信证券信远一年持有混合A基金净值查询(900027)

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今天最新净值 0.4494 0.0009 0.2000% 2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考) 0.4379 0.0001 0.0167%
  • 累计净值：0.4494
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.2201亿
  • 最近资产：0.15亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：蔡青 魏孛 胡淼 刘峣
近一年中信证券信远一年持有混合A基金净值查询
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近一年,中信证券信远一年持有混合A(900027)基金累计收益率7.69%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-07 900027 中信证券信远一年持有混合A 0.4494 0.4494 0.4485 0.4485 0.0009 0.20%
2025-02-06 900027 中信证券信远一年持有混合A 0.4485 0.4485 0.4478 0.4478 0.0007 0.16%
2025-02-05 900027 中信证券信远一年持有混合A 0.4478 0.4478 0.4507 0.4507 -0.0029 -0.64%
2025-01-27 900027 中信证券信远一年持有混合A 0.4507 0.4507 0.4485 0.4485 0.0022 0.49%
2025-01-22 900027 中信证券信远一年持有混合A 0.4429 0.4429 0.4457 0.4457 -0.0028 -0.63%
2025-01-14 900027 中信证券信远一年持有混合A 0.4452 0.4452 0.4409 0.4409 0.0043 0.98%
2025-01-13 900027 中信证券信远一年持有混合A 0.4409 0.4409 0.4419 0.4419 -0.0010 -0.23%
2025-01-10 900027 中信证券信远一年持有混合A 0.4419 0.4419 0.4457 0.4457 -0.0038 -0.85%
2025-01-09 900027 中信证券信远一年持有混合A 0.4457 0.4457 0.4484 0.4484 -0.0027 -0.60%
2025-01-08 900027 中信证券信远一年持有混合A 0.4484 0.4484 0.4472 0.4472 0.0012 0.27%
2025-01-07 900027 中信证券信远一年持有混合A 0.4472 0.4472 0.4483 0.4483 -0.0011 -0.25%
2025-01-06 900027 中信证券信远一年持有混合A 0.4483 0.4483 0.4470 0.4470 0.0013 0.29%
2025-01-03 900027 中信证券信远一年持有混合A 0.4470 0.4470 0.4496 0.4496 -0.0026 -0.58%
2025-01-02 900027 中信证券信远一年持有混合A 0.4496 0.4496 0.4558 0.4558 -0.0062 -1.36%
2024-12-31 900027 中信证券信远一年持有混合A 0.4558 0.4558 0.4568 0.4568 -0.0010 -0.22%
2024-12-26 900027 中信证券信远一年持有混合A 0.4552 0.4552 0.4556 0.4556 -0.0004 -0.09%
2024-12-25 900027 中信证券信远一年持有混合A 0.4556 0.4556 0.4554 0.4554 0.0002 0.04%
2024-12-24 900027 中信证券信远一年持有混合A 0.4554 0.4554 0.4524 0.4524 0.0030 0.66%
2024-12-23 900027 中信证券信远一年持有混合A 0.4524 0.4524 0.4504 0.4504 0.0020 0.44%
2024-12-20 900027 中信证券信远一年持有混合A 0.4504 0.4504 0.4515 0.4515 -0.0011 -0.24%
2024-12-19 900027 中信证券信远一年持有混合A 0.4515 0.4515 0.4529 0.4529 -0.0014 -0.31%
2024-12-18 900027 中信证券信远一年持有混合A 0.4529 0.4529 0.4513 0.4513 0.0016 0.35%
2024-12-17 900027 中信证券信远一年持有混合A 0.4513 0.4513 0.4533 0.4533 -0.0020 -0.44%
2024-12-16 900027 中信证券信远一年持有混合A 0.4533 0.4533 0.4514 0.4514 0.0019 0.42%
2024-12-13 900027 中信证券信远一年持有混合A 0.4514 0.4514 0.4561 0.4561 -0.0047 -1.03%
2024-12-12 900027 中信证券信远一年持有混合A 0.4561 0.4561 0.4541 0.4541 0.0020 0.44%
2024-12-11 900027 中信证券信远一年持有混合A 0.4541 0.4541 0.4531 0.4531 0.0010 0.22%
2024-12-10 900027 中信证券信远一年持有混合A 0.4531 0.4531 0.4526 0.4526 0.0005 0.11%
2024-12-09 900027 中信证券信远一年持有混合A 0.4526 0.4526 0.4515 0.4515 0.0011 0.24%
2024-12-06 900027 中信证券信远一年持有混合A 0.4515 0.4515 0.4475 0.4475 0.0040 0.89%
2024-12-05 900027 中信证券信远一年持有混合A 0.4475 0.4475 0.4480 0.4480 -0.0005 -0.11%
2024-12-04 900027 中信证券信远一年持有混合A 0.4480 0.4480 0.4486 0.4486 -0.0006 -0.13%
2024-12-03 900027 中信证券信远一年持有混合A 0.4486 0.4486 0.4452 0.4452 0.0034 0.76%
2024-12-02 900027 中信证券信远一年持有混合A 0.4452 0.4452 0.4419 0.4419 0.0033 0.75%
2024-11-29 900027 中信证券信远一年持有混合A 0.4419 0.4419 0.4404 0.4404 0.0015 0.34%
2024-11-28 900027 中信证券信远一年持有混合A 0.4404 0.4404 0.4412 0.4412 -0.0008 -0.18%
2024-11-27 900027 中信证券信远一年持有混合A 0.4412 0.4412 0.4379 0.4379 0.0033 0.75%
2024-11-26 900027 中信证券信远一年持有混合A 0.4379 0.4379 0.4378 0.4378 0.0001 0.02%
2024-11-25 900027 中信证券信远一年持有混合A 0.4378 0.4378 0.4370 0.4370 0.0008 0.18%
2024-11-22 900027 中信证券信远一年持有混合A 0.4370 0.4370 0.4439 0.4439 -0.0069 -1.55%
2024-11-21 900027 中信证券信远一年持有混合A 0.4439 0.4439 0.4441 0.4441 -0.0002 -0.05%
2024-11-20 900027 中信证券信远一年持有混合A 0.4441 0.4441 0.4431 0.4431 0.0010 0.23%
2024-11-19 900027 中信证券信远一年持有混合A 0.4431 0.4431 0.4425 0.4425 0.0006 0.14%
2024-11-18 900027 中信证券信远一年持有混合A 0.4425 0.4425 0.4391 0.4391 0.0034 0.77%
2024-11-15 900027 中信证券信远一年持有混合A 0.4391 0.4391 0.4405 0.4405 -0.0014 -0.32%
2024-11-14 900027 中信证券信远一年持有混合A 0.4405 0.4405 0.4442 0.4442 -0.0037 -0.83%
2024-11-13 900027 中信证券信远一年持有混合A 0.4442 0.4442 0.4429 0.4429 0.0013 0.29%
2024-11-12 900027 中信证券信远一年持有混合A 0.4429 0.4429 0.4454 0.4454 -0.0025 -0.56%
2024-11-11 900027 中信证券信远一年持有混合A 0.4454 0.4454 0.4479 0.4479 -0.0025 -0.56%
2024-11-08 900027 中信证券信远一年持有混合A 0.4479 0.4479 0.4510 0.4510 -0.0031 -0.69%
2024-11-07 900027 中信证券信远一年持有混合A 0.4510 0.4510 0.4438 0.4438 0.0072 1.62%
2024-11-06 900027 中信证券信远一年持有混合A 0.4438 0.4438 0.4455 0.4455 -0.0017 -0.38%
2024-11-05 900027 中信证券信远一年持有混合A 0.4455 0.4455 0.4416 0.4416 0.0039 0.88%
2024-11-04 900027 中信证券信远一年持有混合A 0.4416 0.4416 0.4397 0.4397 0.0019 0.43%
2024-11-01 900027 中信证券信远一年持有混合A 0.4397 0.4397 0.4383 0.4383 0.0014 0.32%
2024-10-31 900027 中信证券信远一年持有混合A 0.4383 0.4383 0.4378 0.4378 0.0005 0.11%
2024-10-30 900027 中信证券信远一年持有混合A 0.4378 0.4378 0.4398 0.4398 -0.0020 -0.45%
2024-10-29 900027 中信证券信远一年持有混合A 0.4398 0.4398 0.4432 0.4432 -0.0034 -0.77%
2024-10-28 900027 中信证券信远一年持有混合A 0.4432 0.4432 0.4417 0.4417 0.0015 0.34%
2024-10-25 900027 中信证券信远一年持有混合A 0.4417 0.4417 0.4424 0.4424 -0.0007 -0.16%
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2024-10-23 900027 中信证券信远一年持有混合A 0.4432 0.4432 0.4429 0.4429 0.0003 0.07%
2024-10-22 900027 中信证券信远一年持有混合A 0.4429 0.4429 0.4409 0.4409 0.0020 0.45%
2024-10-21 900027 中信证券信远一年持有混合A 0.4409 0.4409 0.4434 0.4434 -0.0025 -0.56%
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2024-10-15 900027 中信证券信远一年持有混合A 0.4401 0.4401 0.4464 0.4464 -0.0063 -1.41%
2024-10-14 900027 中信证券信远一年持有混合A 0.4464 0.4464 0.4417 0.4417 0.0047 1.06%
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2024-09-20 900027 中信证券信远一年持有混合A 0.4067 0.4067 0.4057 0.4057 0.0010 0.25%
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2024-09-18 900027 中信证券信远一年持有混合A 0.4019 0.4019 0.4014 0.4014 0.0005 0.12%
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2024-09-11 900027 中信证券信远一年持有混合A 0.3992 0.3992 0.4034 0.4034 -0.0042 -1.04%
2024-09-10 900027 中信证券信远一年持有混合A 0.4034 0.4034 0.4027 0.4027 0.0007 0.17%
2024-09-09 900027 中信证券信远一年持有混合A 0.4027 0.4027 0.4075 0.4075 -0.0048 -1.18%
2024-09-06 900027 中信证券信远一年持有混合A 0.4075 0.4075 0.4087 0.4087 -0.0012 -0.29%
2024-09-05 900027 中信证券信远一年持有混合A 0.4087 0.4087 0.4094 0.4094 -0.0007 -0.17%
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2024-09-03 900027 中信证券信远一年持有混合A 0.4123 0.4123 0.4130 0.4130 -0.0007 -0.17%
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2024-08-30 900027 中信证券信远一年持有混合A 0.4166 0.4166 0.4178 0.4178 -0.0012 -0.29%
2024-08-29 900027 中信证券信远一年持有混合A 0.4178 0.4178 0.4223 0.4223 -0.0045 -1.07%
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2024-08-27 900027 中信证券信远一年持有混合A 0.4244 0.4244 0.4237 0.4237 0.0007 0.17%
2024-08-26 900027 中信证券信远一年持有混合A 0.4237 0.4237 0.4226 0.4226 0.0011 0.26%
2024-08-23 900027 中信证券信远一年持有混合A 0.4226 0.4226 0.4231 0.4231 -0.0005 -0.12%
2024-08-22 900027 中信证券信远一年持有混合A 0.4231 0.4231 0.4225 0.4225 0.0006 0.14%
2024-08-21 900027 中信证券信远一年持有混合A 0.4225 0.4225 0.4236 0.4236 -0.0011 -0.26%
2024-08-20 900027 中信证券信远一年持有混合A 0.4236 0.4236 0.4259 0.4259 -0.0023 -0.54%
2024-08-19 900027 中信证券信远一年持有混合A 0.4259 0.4259 0.4231 0.4231 0.0028 0.66%
2024-08-16 900027 中信证券信远一年持有混合A 0.4231 0.4231 0.4214 0.4214 0.0017 0.40%
2024-08-15 900027 中信证券信远一年持有混合A 0.4214 0.4214 0.4186 0.4186 0.0028 0.67%
2024-08-14 900027 中信证券信远一年持有混合A 0.4186 0.4186 0.4199 0.4199 -0.0013 -0.31%
2024-08-13 900027 中信证券信远一年持有混合A 0.4199 0.4199 0.4187 0.4187 0.0012 0.29%
2024-08-12 900027 中信证券信远一年持有混合A 0.4187 0.4187 0.4178 0.4178 0.0009 0.22%
2024-08-09 900027 中信证券信远一年持有混合A 0.4178 0.4178 0.4185 0.4185 -0.0007 -0.17%
2024-08-08 900027 中信证券信远一年持有混合A 0.4185 0.4185 0.4165 0.4165 0.0020 0.48%
2024-08-07 900027 中信证券信远一年持有混合A 0.4165 0.4165 0.4150 0.4150 0.0015 0.36%
2024-08-06 900027 中信证券信远一年持有混合A 0.4150 0.4150 0.4161 0.4161 -0.0011 -0.26%
2024-08-05 900027 中信证券信远一年持有混合A 0.4161 0.4161 0.4221 0.4221 -0.0060 -1.42%
2024-08-02 900027 中信证券信远一年持有混合A 0.4221 0.4221 0.4231 0.4231 -0.0010 -0.24%
2024-07-31 900027 中信证券信远一年持有混合A 0.4234 0.4234 0.4196 0.4196 0.0038 0.91%
2024-07-30 900027 中信证券信远一年持有混合A 0.4196 0.4196 0.4208 0.4208 -0.0012 -0.29%
2024-07-29 900027 中信证券信远一年持有混合A 0.4208 0.4208 0.4192 0.4192 0.0016 0.38%
2024-07-26 900027 中信证券信远一年持有混合A 0.4192 0.4192 0.4218 0.4218 -0.0026 -0.62%
2024-07-25 900027 中信证券信远一年持有混合A 0.4218 0.4218 0.4237 0.4237 -0.0019 -0.45%
2024-07-24 900027 中信证券信远一年持有混合A 0.4237 0.4237 0.4231 0.4231 0.0006 0.14%
2024-07-23 900027 中信证券信远一年持有混合A 0.4231 0.4231 0.4230 0.4230 0.0001 0.02%
2024-07-22 900027 中信证券信远一年持有混合A 0.4230 0.4230 0.4226 0.4226 0.0004 0.09%
2024-07-19 900027 中信证券信远一年持有混合A 0.4226 0.4226 0.4255 0.4255 -0.0029 -0.68%
2024-07-18 900027 中信证券信远一年持有混合A 0.4255 0.4255 0.4245 0.4245 0.0010 0.24%
2024-07-17 900027 中信证券信远一年持有混合A 0.4245 0.4245 0.4260 0.4260 -0.0015 -0.35%
2024-07-16 900027 中信证券信远一年持有混合A 0.4260 0.4260 0.4275 0.4275 -0.0015 -0.35%
2024-07-15 900027 中信证券信远一年持有混合A 0.4275 0.4275 0.4278 0.4278 -0.0003 -0.07%
2024-07-12 900027 中信证券信远一年持有混合A 0.4278 0.4278 0.4266 0.4266 0.0012 0.28%
2024-07-11 900027 中信证券信远一年持有混合A 0.4266 0.4266 0.4244 0.4244 0.0022 0.52%
2024-07-10 900027 中信证券信远一年持有混合A 0.4244 0.4244 0.4266 0.4266 -0.0022 -0.52%
2024-07-09 900027 中信证券信远一年持有混合A 0.4266 0.4266 0.4260 0.4260 0.0006 0.14%
2024-07-08 900027 中信证券信远一年持有混合A 0.4260 0.4260 0.4287 0.4287 -0.0027 -0.63%
2024-07-05 900027 中信证券信远一年持有混合A 0.4287 0.4287 0.4321 0.4321 -0.0034 -0.79%
2024-07-04 900027 中信证券信远一年持有混合A 0.4321 0.4321 0.4330 0.4330 -0.0009 -0.21%
2024-07-03 900027 中信证券信远一年持有混合A 0.4330 0.4330 0.4330 0.4330 0.0000 0.00%
2024-07-02 900027 中信证券信远一年持有混合A 0.4330 0.4330 0.4308 0.4308 0.0022 0.51%
2024-07-01 900027 中信证券信远一年持有混合A 0.4308 0.4308 0.4272 0.4272 0.0036 0.84%
2024-06-28 900027 中信证券信远一年持有混合A 0.4272 0.4272 0.4249 0.4249 0.0023 0.54%
2024-06-27 900027 中信证券信远一年持有混合A 0.4249 0.4249 0.4261 0.4261 -0.0012 -0.28%
2024-06-26 900027 中信证券信远一年持有混合A 0.4261 0.4261 0.4247 0.4247 0.0014 0.33%
2024-06-25 900027 中信证券信远一年持有混合A 0.4247 0.4247 0.4232 0.4232 0.0015 0.35%
2024-06-24 900027 中信证券信远一年持有混合A 0.4232 0.4232 0.4262 0.4262 -0.0030 -0.70%
2024-06-21 900027 中信证券信远一年持有混合A 0.4262 0.4262 0.4251 0.4251 0.0011 0.26%
2024-06-20 900027 中信证券信远一年持有混合A 0.4251 0.4251 0.4270 0.4270 -0.0019 -0.44%
2024-06-19 900027 中信证券信远一年持有混合A 0.4270 0.4270 0.4277 0.4277 -0.0007 -0.16%
2024-06-18 900027 中信证券信远一年持有混合A 0.4277 0.4277 0.4261 0.4261 0.0016 0.38%
2024-06-17 900027 中信证券信远一年持有混合A 0.4261 0.4261 0.4295 0.4295 -0.0034 -0.79%
2024-06-14 900027 中信证券信远一年持有混合A 0.4295 0.4295 0.4283 0.4283 0.0012 0.28%
2024-06-13 900027 中信证券信远一年持有混合A 0.4283 0.4283 0.4321 0.4321 -0.0038 -0.88%
2024-06-12 900027 中信证券信远一年持有混合A 0.4321 0.4321 0.4315 0.4315 0.0006 0.14%
2024-06-11 900027 中信证券信远一年持有混合A 0.4315 0.4315 0.4359 0.4359 -0.0044 -1.01%
2024-06-07 900027 中信证券信远一年持有混合A 0.4359 0.4359 0.4316 0.4316 0.0043 1.00%
2024-06-06 900027 中信证券信远一年持有混合A 0.4316 0.4316 0.4347 0.4347 -0.0031 -0.71%
2024-06-05 900027 中信证券信远一年持有混合A 0.4347 0.4347 0.4382 0.4382 -0.0035 -0.80%
2024-06-04 900027 中信证券信远一年持有混合A 0.4382 0.4382 0.4372 0.4372 0.0010 0.23%
2024-06-03 900027 中信证券信远一年持有混合A 0.4372 0.4372 0.4409 0.4409 -0.0037 -0.84%
2024-05-31 900027 中信证券信远一年持有混合A 0.4409 0.4409 0.4411 0.4411 -0.0002 -0.05%
2024-05-30 900027 中信证券信远一年持有混合A 0.4411 0.4411 0.4425 0.4425 -0.0014 -0.32%
2024-05-29 900027 中信证券信远一年持有混合A 0.4425 0.4425 0.4428 0.4428 -0.0003 -0.07%
2024-05-28 900027 中信证券信远一年持有混合A 0.4428 0.4428 0.4448 0.4448 -0.0020 -0.45%
2024-05-27 900027 中信证券信远一年持有混合A 0.4448 0.4448 0.4421 0.4421 0.0027 0.61%
2024-05-24 900027 中信证券信远一年持有混合A 0.4421 0.4421 0.4421 0.4421 0.0000 0.00%
2024-05-23 900027 中信证券信远一年持有混合A 0.4421 0.4421 0.4462 0.4462 -0.0041 -0.92%
2024-05-22 900027 中信证券信远一年持有混合A 0.4462 0.4462 0.4456 0.4456 0.0006 0.13%
2024-05-21 900027 中信证券信远一年持有混合A 0.4456 0.4456 0.4460 0.4460 -0.0004 -0.09%
2024-05-20 900027 中信证券信远一年持有混合A 0.4460 0.4460 0.4448 0.4448 0.0012 0.27%
2024-05-17 900027 中信证券信远一年持有混合A 0.4448 0.4448 0.4422 0.4422 0.0026 0.59%
2024-05-16 900027 中信证券信远一年持有混合A 0.4422 0.4422 0.4417 0.4417 0.0005 0.11%
2024-05-15 900027 中信证券信远一年持有混合A 0.4417 0.4417 0.4431 0.4431 -0.0014 -0.32%
2024-05-14 900027 中信证券信远一年持有混合A 0.4431 0.4431 0.4439 0.4439 -0.0008 -0.18%
2024-05-13 900027 中信证券信远一年持有混合A 0.4439 0.4439 0.4431 0.4431 0.0008 0.18%
2024-05-10 900027 中信证券信远一年持有混合A 0.4431 0.4431 0.4421 0.4421 0.0010 0.23%
2024-05-09 900027 中信证券信远一年持有混合A 0.4421 0.4421 0.4393 0.4393 0.0028 0.64%
2024-05-08 900027 中信证券信远一年持有混合A 0.4393 0.4393 0.4405 0.4405 -0.0012 -0.27%
2024-05-07 900027 中信证券信远一年持有混合A 0.4405 0.4405 0.4411 0.4411 -0.0006 -0.14%
2024-05-06 900027 中信证券信远一年持有混合A 0.4411 0.4411 0.4375 0.4375 0.0036 0.82%
2024-04-30 900027 中信证券信远一年持有混合A 0.4375 0.4375 0.4377 0.4377 -0.0002 -0.05%
2024-04-29 900027 中信证券信远一年持有混合A 0.4377 0.4377 0.4358 0.4358 0.0019 0.44%
2024-04-26 900027 中信证券信远一年持有混合A 0.4358 0.4358 0.4372 0.4372 -0.0014 -0.32%
2024-04-25 900027 中信证券信远一年持有混合A 0.4372 0.4372 0.4350 0.4350 0.0022 0.51%
2024-04-24 900027 中信证券信远一年持有混合A 0.4350 0.4350 0.4343 0.4343 0.0007 0.16%
2024-04-23 900027 中信证券信远一年持有混合A 0.4343 0.4343 0.4370 0.4370 -0.0027 -0.62%
2024-04-22 900027 中信证券信远一年持有混合A 0.4370 0.4370 0.4403 0.4403 -0.0033 -0.75%
2024-04-19 900027 中信证券信远一年持有混合A 0.4403 0.4403 0.4394 0.4394 0.0009 0.20%
2024-04-18 900027 中信证券信远一年持有混合A 0.4394 0.4394 0.4392 0.4392 0.0002 0.05%
2024-04-17 900027 中信证券信远一年持有混合A 0.4392 0.4392 0.4327 0.4327 0.0065 1.50%
2024-04-16 900027 中信证券信远一年持有混合A 0.4327 0.4327 0.4376 0.4376 -0.0049 -1.12%
2024-04-15 900027 中信证券信远一年持有混合A 0.4376 0.4376 0.4370 0.4370 0.0006 0.14%
2024-04-12 900027 中信证券信远一年持有混合A 0.4370 0.4370 0.4378 0.4378 -0.0008 -0.18%
2024-04-11 900027 中信证券信远一年持有混合A 0.4378 0.4378 0.4363 0.4363 0.0015 0.34%
2024-04-10 900027 中信证券信远一年持有混合A 0.4363 0.4363 0.4371 0.4371 -0.0008 -0.18%
2024-04-09 900027 中信证券信远一年持有混合A 0.4371 0.4371 0.4365 0.4365 0.0006 0.14%
2024-04-08 900027 中信证券信远一年持有混合A 0.4365 0.4365 0.4372 0.4372 -0.0007 -0.16%
2024-04-03 900027 中信证券信远一年持有混合A 0.4372 0.4372 0.4363 0.4363 0.0009 0.21%
2024-04-02 900027 中信证券信远一年持有混合A 0.4363 0.4363 0.4344 0.4344 0.0019 0.44%
2024-04-01 900027 中信证券信远一年持有混合A 0.4344 0.4344 0.4315 0.4315 0.0029 0.67%
2024-03-29 900027 中信证券信远一年持有混合A 0.4315 0.4315 0.4282 0.4282 0.0033 0.77%
2024-03-28 900027 中信证券信远一年持有混合A 0.4282 0.4282 0.4277 0.4277 0.0005 0.12%
2024-03-27 900027 中信证券信远一年持有混合A 0.4277 0.4277 0.4302 0.4302 -0.0025 -0.58%
2024-03-26 900027 中信证券信远一年持有混合A 0.4302 0.4302 0.4296 0.4296 0.0006 0.14%
2024-03-25 900027 中信证券信远一年持有混合A 0.4296 0.4296 0.4303 0.4303 -0.0007 -0.16%
2024-03-22 900027 中信证券信远一年持有混合A 0.4303 0.4303 0.4329 0.4329 -0.0026 -0.60%
2024-03-21 900027 中信证券信远一年持有混合A 0.4329 0.4329 0.4325 0.4325 0.0004 0.09%
2024-03-20 900027 中信证券信远一年持有混合A 0.4325 0.4325 0.4319 0.4319 0.0006 0.14%
2024-03-19 900027 中信证券信远一年持有混合A 0.4319 0.4319 0.4338 0.4338 -0.0019 -0.44%
2024-03-18 900027 中信证券信远一年持有混合A 0.4338 0.4338 0.4330 0.4330 0.0008 0.18%
2024-03-15 900027 中信证券信远一年持有混合A 0.4330 0.4330 0.4304 0.4304 0.0026 0.60%
2024-03-14 900027 中信证券信远一年持有混合A 0.4304 0.4304 0.4299 0.4299 0.0005 0.12%
2024-03-13 900027 中信证券信远一年持有混合A 0.4299 0.4299 0.4312 0.4312 -0.0013 -0.30%
2024-03-12 900027 中信证券信远一年持有混合A 0.4312 0.4312 0.4349 0.4349 -0.0037 -0.85%
2024-03-11 900027 中信证券信远一年持有混合A 0.4349 0.4349 0.4342 0.4342 0.0007 0.16%
2024-03-08 900027 中信证券信远一年持有混合A 0.4342 0.4342 0.4328 0.4328 0.0014 0.32%
2024-03-07 900027 中信证券信远一年持有混合A 0.4328 0.4328 0.4316 0.4316 0.0012 0.28%
2024-03-06 900027 中信证券信远一年持有混合A 0.4316 0.4316 0.4316 0.4316 0.0000 0.00%
2024-03-05 900027 中信证券信远一年持有混合A 0.4316 0.4316 0.4310 0.4310 0.0006 0.14%
2024-03-04 900027 中信证券信远一年持有混合A 0.4310 0.4310 0.4311 0.4311 -0.0001 -0.02%
2024-03-01 900027 中信证券信远一年持有混合A 0.4311 0.4311 0.4316 0.4316 -0.0005 -0.12%
2024-02-29 900027 中信证券信远一年持有混合A 0.4316 0.4316 0.4278 0.4278 0.0038 0.89%
2024-02-28 900027 中信证券信远一年持有混合A 0.4278 0.4278 0.4313 0.4313 -0.0035 -0.81%
2024-02-27 900027 中信证券信远一年持有混合A 0.4313 0.4313 0.4289 0.4289 0.0024 0.56%
2024-02-26 900027 中信证券信远一年持有混合A 0.4289 0.4289 0.4323 0.4323 -0.0034 -0.79%
2024-02-23 900027 中信证券信远一年持有混合A 0.4323 0.4323 0.4312 0.4312 0.0011 0.26%
2024-02-22 900027 中信证券信远一年持有混合A 0.4312 0.4312 0.4289 0.4289 0.0023 0.54%
2024-02-21 900027 中信证券信远一年持有混合A 0.4289 0.4289 0.4273 0.4273 0.0016 0.37%
2024-02-20 900027 中信证券信远一年持有混合A 0.4273 0.4273 0.4247 0.4247 0.0026 0.61%
2024-02-19 900027 中信证券信远一年持有混合A 0.4247 0.4247 0.4216 0.4216 0.0031 0.74%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安精选价值混合C 1.0697 2.96%
银河消费混合C 1.5580 2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C 0.9188 2.84%
中证2000增强ETF 1.3160 2.45%
银河文体娱乐混合C 1.0015 2.41%
益民品质升级混合C 0.6881 2.40%
富国中证体育产业指数C 0.9030 2.38%
信澳产业优选一年持有混合A 0.4709 2.24%
信澳产业优选一年持有混合C 0.4608 2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A 1.2561 2.23%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安策略 1.9920 3.43%
银河消费混合A 1.5910 2.98%
诺安精选价值混合A 1.0731 2.97%
诺安精选价值混合C 1.0697 2.96%
鑫元消费甄选混合发起C 0.6595 2.92%
银河消费混合C 1.5580 2.91%
鑫元消费甄选混合发起A 0.6642 2.91%
永赢医药创新智选混合发起A 0.9528 2.53%
永赢医药创新智选混合发起C 0.9461 2.52%
汇泉启元未来混合发起式A 0.8139 2.42%
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