中信证券信远一年持有混合A基金净值查询(900027)
今天最新净值
0.4494
0.0009 0.2000%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
0.4379
0.0001 0.0167%
- 累计净值：0.4494
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.2201亿
- 最近资产：0.15亿元
- 基金公司：
- 基金经理：蔡青 魏孛 胡淼 刘峣
近一周,中信证券信远一年持有混合A(900027)基金累计收益率-0.29%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
900027 |
中信证券信远一年持有混合A |
0.4494 |
0.4494 |
0.4485 |
0.4485 |
0.0009 |
0.20% |
| 2025-02-06 |
900027 |
中信证券信远一年持有混合A |
0.4485 |
0.4485 |
0.4478 |
0.4478 |
0.0007 |
0.16% |
| 2025-02-05 |
900027 |
中信证券信远一年持有混合A |
0.4478 |
0.4478 |
0.4507 |
0.4507 |
-0.0029 |
-0.64% |
