中信证券信远一年持有混合A基金净值查询(900027)
今天最新净值
0.4507
0.0022 0.4900%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
0.4379
0.0001 0.0167%
- 累计净值：0.4507
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.2201亿
- 最近资产：0.15亿元
- 基金公司：
- 基金经理：蔡青 魏孛 胡淼 刘峣
近一月,中信证券信远一年持有混合A(900027)基金累计收益率-1.10%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
900027 |
中信证券信远一年持有混合A |
0.4507 |
0.4507 |
0.4485 |
0.4485 |
0.0022 |
0.49% |
| 2025-01-22 |
900027 |
中信证券信远一年持有混合A |
0.4429 |
0.4429 |
0.4457 |
0.4457 |
-0.0028 |
-0.63% |
| 2025-01-14 |
900027 |
中信证券信远一年持有混合A |
0.4452 |
0.4452 |
0.4409 |
0.4409 |
0.0043 |
0.98% |
| 2025-01-13 |
900027 |
中信证券信远一年持有混合A |
0.4409 |
0.4409 |
0.4419 |
0.4419 |
-0.0010 |
-0.23% |
| 2025-01-10 |
900027 |
中信证券信远一年持有混合A |
0.4419 |
0.4419 |
0.4457 |
0.4457 |
-0.0038 |
-0.85% |
| 2025-01-09 |
900027 |
中信证券信远一年持有混合A |
0.4457 |
0.4457 |
0.4484 |
0.4484 |
-0.0027 |
-0.60% |
| 2025-01-08 |
900027 |
中信证券信远一年持有混合A |
0.4484 |
0.4484 |
0.4472 |
0.4472 |
0.0012 |
0.27% |
| 2025-01-07 |
900027 |
中信证券信远一年持有混合A |
0.4472 |
0.4472 |
0.4483 |
0.4483 |
-0.0011 |
-0.25% |
| 2025-01-06 |
900027 |
中信证券信远一年持有混合A |
0.4483 |
0.4483 |
0.4470 |
0.4470 |
0.0013 |
0.29% |
