光大阳光北斗星180天滚动C基金净值查询(860051)
今天最新净值
1.7008
0.0029 0.1700%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.6736
-0.0008 -0.0458%
- 累计净值：1.7008
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：0.2456亿
- 最近资产：0.26亿元
- 基金公司：
- 基金经理：张丁 车飞 陈韵骋
近一季,光大阳光北斗星180天滚动C(860051)基金累计收益率0.77%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
860051 |
光大阳光北斗星180天滚动C |
1.7007 |
1.7007 |
1.7008 |
1.7008 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-07 |
860051 |
光大阳光北斗星180天滚动C |
1.7008 |
1.7008 |
1.6979 |
1.6979 |
0.0029 |
0.17% |
| 2025-02-06 |
860051 |
光大阳光北斗星180天滚动C |
1.6979 |
1.6979 |
1.6938 |
1.6938 |
0.0041 |
0.24% |
| 2025-02-05 |
860051 |
光大阳光北斗星180天滚动C |
1.6938 |
1.6938 |
1.6954 |
1.6954 |
-0.0016 |
-0.09% |
| 2025-01-27 |
860051 |
光大阳光北斗星180天滚动C |
1.6954 |
1.6954 |
1.6939 |
1.6939 |
0.0015 |
0.09% |
| 2025-01-22 |
860051 |
光大阳光北斗星180天滚动C |
1.6925 |
1.6925 |
1.6942 |
1.6942 |
-0.0017 |
-0.10% |
| 2025-01-14 |
860051 |
光大阳光北斗星180天滚动C |
1.6865 |
1.6865 |
1.6761 |
1.6761 |
0.0104 |
0.62% |
| 2025-01-13 |
860051 |
光大阳光北斗星180天滚动C |
1.6761 |
1.6761 |
1.6773 |
1.6773 |
-0.0012 |
-0.07% |
| 2025-01-10 |
860051 |
光大阳光北斗星180天滚动C |
1.6773 |
1.6773 |
1.6827 |
1.6827 |
-0.0054 |
-0.32% |
| 2025-01-09 |
860051 |
光大阳光北斗星180天滚动C |
1.6827 |
1.6827 |
1.6850 |
1.6850 |
-0.0023 |
-0.14% |
|
|
| 2025-01-08 |
860051 |
光大阳光北斗星180天滚动C |
1.6850 |
1.6850 |
1.6857 |
1.6857 |
-0.0007 |
-0.04% |
| 2025-01-07 |
860051 |
光大阳光北斗星180天滚动C |
1.6857 |
1.6857 |
1.6833 |
1.6833 |
0.0024 |
0.14% |
| 2025-01-06 |
860051 |
光大阳光北斗星180天滚动C |
1.6833 |
1.6833 |
1.6832 |
1.6832 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-03 |
860051 |
光大阳光北斗星180天滚动C |
1.6832 |
1.6832 |
1.6865 |
1.6865 |
-0.0033 |
-0.20% |
| 2025-01-02 |
860051 |
光大阳光北斗星180天滚动C |
1.6865 |
1.6865 |
1.6919 |
1.6919 |
-0.0054 |
-0.32% |
| 2024-12-31 |
860051 |
光大阳光北斗星180天滚动C |
1.6919 |
1.6919 |
1.6965 |
1.6965 |
-0.0046 |
-0.27% |
| 2024-12-26 |
860051 |
光大阳光北斗星180天滚动C |
1.6957 |
1.6957 |
1.6944 |
1.6944 |
0.0013 |
0.08% |
| 2024-12-25 |
860051 |
光大阳光北斗星180天滚动C |
1.6944 |
1.6944 |
1.6965 |
1.6965 |
-0.0021 |
-0.12% |
| 2024-12-24 |
860051 |
光大阳光北斗星180天滚动C |
1.6965 |
1.6965 |
1.6926 |
1.6926 |
0.0039 |
0.23% |
| 2024-12-23 |
860051 |
光大阳光北斗星180天滚动C |
1.6926 |
1.6926 |
1.6964 |
1.6964 |
-0.0038 |
-0.22% |
| 2024-12-20 |
860051 |
光大阳光北斗星180天滚动C |
1.6964 |
1.6964 |
1.6933 |
1.6933 |
0.0031 |
0.18% |
| 2024-12-19 |
860051 |
光大阳光北斗星180天滚动C |
1.6933 |
1.6933 |
1.6924 |
1.6924 |
0.0009 |
0.05% |
| 2024-12-18 |
860051 |
光大阳光北斗星180天滚动C |
1.6924 |
1.6924 |
1.6915 |
1.6915 |
0.0009 |
0.05% |
| 2024-12-17 |
860051 |
光大阳光北斗星180天滚动C |
1.6915 |
1.6915 |
1.6958 |
1.6958 |
-0.0043 |
-0.25% |
| 2024-12-16 |
860051 |
光大阳光北斗星180天滚动C |
1.6958 |
1.6958 |
1.6973 |
1.6973 |
-0.0015 |
-0.09% |
|
|
| 2024-12-13 |
860051 |
光大阳光北斗星180天滚动C |
1.6973 |
1.6973 |
1.7008 |
1.7008 |
-0.0035 |
-0.21% |
| 2024-12-12 |
860051 |
光大阳光北斗星180天滚动C |
1.7008 |
1.7008 |
1.6959 |
1.6959 |
0.0049 |
0.29% |
| 2024-12-11 |
860051 |
光大阳光北斗星180天滚动C |
1.6959 |
1.6959 |
1.6928 |
1.6928 |
0.0031 |
0.18% |
| 2024-12-10 |
860051 |
光大阳光北斗星180天滚动C |
1.6928 |
1.6928 |
1.6886 |
1.6886 |
0.0042 |
0.25% |
| 2024-12-09 |
860051 |
光大阳光北斗星180天滚动C |
1.6886 |
1.6886 |
1.6882 |
1.6882 |
0.0004 |
0.02% |
| 2024-12-06 |
860051 |
光大阳光北斗星180天滚动C |
1.6882 |
1.6882 |
1.6849 |
1.6849 |
0.0033 |
0.20% |
| 2024-12-05 |
860051 |
光大阳光北斗星180天滚动C |
1.6849 |
1.6849 |
1.6844 |
1.6844 |
0.0005 |
0.03% |
| 2024-12-04 |
860051 |
光大阳光北斗星180天滚动C |
1.6844 |
1.6844 |
1.6875 |
1.6875 |
-0.0031 |
-0.18% |
| 2024-12-03 |
860051 |
光大阳光北斗星180天滚动C |
1.6875 |
1.6875 |
1.6866 |
1.6866 |
0.0009 |
0.05% |
| 2024-12-02 |
860051 |
光大阳光北斗星180天滚动C |
1.6866 |
1.6866 |
1.6816 |
1.6816 |
0.0050 |
0.30% |
| 2024-11-29 |
860051 |
光大阳光北斗星180天滚动C |
1.6816 |
1.6816 |
1.6772 |
1.6772 |
0.0044 |
0.26% |
| 2024-11-28 |
860051 |
光大阳光北斗星180天滚动C |
1.6772 |
1.6772 |
1.6772 |
1.6772 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-27 |
860051 |
光大阳光北斗星180天滚动C |
1.6772 |
1.6772 |
1.6742 |
1.6742 |
0.0030 |
0.18% |
| 2024-11-26 |
860051 |
光大阳光北斗星180天滚动C |
1.6742 |
1.6742 |
1.6744 |
1.6744 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2024-11-25 |
860051 |
光大阳光北斗星180天滚动C |
1.6744 |
1.6744 |
1.6721 |
1.6721 |
0.0023 |
0.14% |
| 2024-11-22 |
860051 |
光大阳光北斗星180天滚动C |
1.6721 |
1.6721 |
1.6819 |
1.6819 |
-0.0098 |
-0.58% |
| 2024-11-21 |
860051 |
光大阳光北斗星180天滚动C |
1.6819 |
1.6819 |
1.6811 |
1.6811 |
0.0008 |
0.05% |
| 2024-11-20 |
860051 |
光大阳光北斗星180天滚动C |
1.6811 |
1.6811 |
1.6784 |
1.6784 |
0.0027 |
0.16% |
| 2024-11-19 |
860051 |
光大阳光北斗星180天滚动C |
1.6784 |
1.6784 |
1.6738 |
1.6738 |
0.0046 |
0.27% |
| 2024-11-18 |
860051 |
光大阳光北斗星180天滚动C |
1.6738 |
1.6738 |
1.6769 |
1.6769 |
-0.0031 |
-0.18% |
| 2024-11-15 |
860051 |
光大阳光北斗星180天滚动C |
1.6769 |
1.6769 |
1.6810 |
1.6810 |
-0.0041 |
-0.24% |
| 2024-11-14 |
860051 |
光大阳光北斗星180天滚动C |
1.6810 |
1.6810 |
1.6866 |
1.6866 |
-0.0056 |
-0.33% |
| 2024-11-13 |
860051 |
光大阳光北斗星180天滚动C |
1.6866 |
1.6866 |
1.6863 |
1.6863 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-11-12 |
860051 |
光大阳光北斗星180天滚动C |
1.6863 |
1.6863 |
1.6879 |
1.6879 |
-0.0016 |
-0.09% |
| 2024-11-11 |
860051 |
光大阳光北斗星180天滚动C |
1.6879 |
1.6879 |
1.6857 |
1.6857 |
0.0022 |
0.13% |
