光大阳光北斗星180天滚动C基金净值查询(860051)
今天最新净值
1.7008
0.0029 0.1700%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.6736
-0.0008 -0.0458%
- 累计净值：1.7008
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：0.2456亿
- 最近资产：0.26亿元
- 基金公司：
- 基金经理：张丁 车飞 陈韵骋
近一周,光大阳光北斗星180天滚动C(860051)基金累计收益率0.32%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
860051 |
光大阳光北斗星180天滚动C |
1.7007 |
1.7007 |
1.7008 |
1.7008 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-07 |
860051 |
光大阳光北斗星180天滚动C |
1.7008 |
1.7008 |
1.6979 |
1.6979 |
0.0029 |
0.17% |
| 2025-02-06 |
860051 |
光大阳光北斗星180天滚动C |
1.6979 |
1.6979 |
1.6938 |
1.6938 |
0.0041 |
0.24% |
| 2025-02-05 |
860051 |
光大阳光北斗星180天滚动C |
1.6938 |
1.6938 |
1.6954 |
1.6954 |
-0.0016 |
-0.09% |
