光大阳光北斗星180天滚动C基金净值查询(860051)
今天最新净值
1.7008
0.0029 0.1700%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.6736
-0.0008 -0.0458%
- 累计净值：1.7008
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：0.2456亿
- 最近资产：0.26亿元
- 基金公司：
- 基金经理：张丁 车飞 陈韵骋
今年以来,光大阳光北斗星180天滚动C(860051)基金累计收益率0.53%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
860051 |
光大阳光北斗星180天滚动C |
1.7007 |
1.7007 |
1.7008 |
1.7008 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-07 |
860051 |
光大阳光北斗星180天滚动C |
1.7008 |
1.7008 |
1.6979 |
1.6979 |
0.0029 |
0.17% |
| 2025-02-06 |
860051 |
光大阳光北斗星180天滚动C |
1.6979 |
1.6979 |
1.6938 |
1.6938 |
0.0041 |
0.24% |
| 2025-02-05 |
860051 |
光大阳光北斗星180天滚动C |
1.6938 |
1.6938 |
1.6954 |
1.6954 |
-0.0016 |
-0.09% |
| 2025-01-27 |
860051 |
光大阳光北斗星180天滚动C |
1.6954 |
1.6954 |
1.6939 |
1.6939 |
0.0015 |
0.09% |
| 2025-01-22 |
860051 |
光大阳光北斗星180天滚动C |
1.6925 |
1.6925 |
1.6942 |
1.6942 |
-0.0017 |
-0.10% |
| 2025-01-14 |
860051 |
光大阳光北斗星180天滚动C |
1.6865 |
1.6865 |
1.6761 |
1.6761 |
0.0104 |
0.62% |
| 2025-01-13 |
860051 |
光大阳光北斗星180天滚动C |
1.6761 |
1.6761 |
1.6773 |
1.6773 |
-0.0012 |
-0.07% |
| 2025-01-10 |
860051 |
光大阳光北斗星180天滚动C |
1.6773 |
1.6773 |
1.6827 |
1.6827 |
-0.0054 |
-0.32% |
| 2025-01-09 |
860051 |
光大阳光北斗星180天滚动C |
1.6827 |
1.6827 |
1.6850 |
1.6850 |
-0.0023 |
-0.14% |
|
|
| 2025-01-08 |
860051 |
光大阳光北斗星180天滚动C |
1.6850 |
1.6850 |
1.6857 |
1.6857 |
-0.0007 |
-0.04% |
| 2025-01-07 |
860051 |
光大阳光北斗星180天滚动C |
1.6857 |
1.6857 |
1.6833 |
1.6833 |
0.0024 |
0.14% |
| 2025-01-06 |
860051 |
光大阳光北斗星180天滚动C |
1.6833 |
1.6833 |
1.6832 |
1.6832 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-03 |
860051 |
光大阳光北斗星180天滚动C |
1.6832 |
1.6832 |
1.6865 |
1.6865 |
-0.0033 |
-0.20% |
| 2025-01-02 |
860051 |
光大阳光北斗星180天滚动C |
1.6865 |
1.6865 |
1.6919 |
1.6919 |
-0.0054 |
-0.32% |
