海通智选一年持有期股票C基金净值查询(850799)
今天最新净值
0.8546
0.0100 1.1800%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.8498
-0.0034 -0.3950%
- 累计净值：1.5496
- 成立日期：
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：0.3722亿
- 最近资产：0.32亿
- 基金公司：
- 基金经理：胡倩 董传盛
近半年,海通智选一年持有期股票C(850799)基金累计收益率17.18%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
850799 |
海通智选一年持有期股票C |
0.8642 |
1.5592 |
0.8546 |
1.5496 |
0.0096 |
1.12% |
| 2025-02-07 |
850799 |
海通智选一年持有期股票C |
0.8546 |
1.5496 |
0.8446 |
1.5396 |
0.0100 |
1.18% |
| 2025-02-06 |
850799 |
海通智选一年持有期股票C |
0.8446 |
1.5396 |
0.8252 |
1.5202 |
0.0194 |
2.35% |
| 2025-02-05 |
850799 |
海通智选一年持有期股票C |
0.8252 |
1.5202 |
0.8219 |
1.5169 |
0.0033 |
0.40% |
| 2025-01-27 |
850799 |
海通智选一年持有期股票C |
0.8219 |
1.5169 |
0.8330 |
1.5280 |
-0.0111 |
-1.33% |
| 2025-01-22 |
850799 |
海通智选一年持有期股票C |
0.8253 |
1.5203 |
0.8319 |
1.5269 |
-0.0066 |
-0.79% |
| 2025-01-14 |
850799 |
海通智选一年持有期股票C |
0.8181 |
1.5131 |
0.7865 |
1.4815 |
0.0316 |
4.02% |
| 2025-01-13 |
850799 |
海通智选一年持有期股票C |
0.7865 |
1.4815 |
0.7844 |
1.4794 |
0.0021 |
0.27% |
| 2025-01-10 |
850799 |
海通智选一年持有期股票C |
0.7844 |
1.4794 |
0.8016 |
1.4966 |
-0.0172 |
-2.15% |
| 2025-01-09 |
850799 |
海通智选一年持有期股票C |
0.8016 |
1.4966 |
0.8007 |
1.4957 |
0.0009 |
0.11% |
|
|
| 2025-01-08 |
850799 |
海通智选一年持有期股票C |
0.8007 |
1.4957 |
0.8082 |
1.5032 |
-0.0075 |
-0.93% |
| 2025-01-07 |
850799 |
海通智选一年持有期股票C |
0.8082 |
1.5032 |
0.7957 |
1.4907 |
0.0125 |
1.57% |
| 2025-01-06 |
850799 |
海通智选一年持有期股票C |
0.7957 |
1.4907 |
0.7989 |
1.4939 |
-0.0032 |
-0.40% |
| 2025-01-03 |
850799 |
海通智选一年持有期股票C |
0.7989 |
1.4939 |
0.8198 |
1.5148 |
-0.0209 |
-2.55% |
| 2025-01-02 |
850799 |
海通智选一年持有期股票C |
0.8198 |
1.5148 |
0.8458 |
1.5408 |
-0.0260 |
-3.07% |
| 2024-12-31 |
850799 |
海通智选一年持有期股票C |
0.8458 |
1.5408 |
0.8719 |
1.5669 |
-0.0261 |
-2.99% |
| 2024-12-26 |
850799 |
海通智选一年持有期股票C |
0.8741 |
1.5691 |
0.8635 |
1.5585 |
0.0106 |
1.23% |
| 2024-12-25 |
850799 |
海通智选一年持有期股票C |
0.8635 |
1.5585 |
0.8720 |
1.5670 |
-0.0085 |
-0.97% |
| 2024-12-24 |
850799 |
海通智选一年持有期股票C |
0.8720 |
1.5670 |
0.8632 |
1.5582 |
0.0088 |
1.02% |
| 2024-12-23 |
850799 |
海通智选一年持有期股票C |
0.8632 |
1.5582 |
0.8822 |
1.5772 |
-0.0190 |
-2.15% |
| 2024-12-20 |
850799 |
海通智选一年持有期股票C |
0.8822 |
1.5772 |
0.8748 |
1.5698 |
0.0074 |
0.85% |
| 2024-12-19 |
850799 |
海通智选一年持有期股票C |
0.8748 |
1.5698 |
0.8705 |
1.5655 |
0.0043 |
0.49% |
| 2024-12-18 |
850799 |
海通智选一年持有期股票C |
0.8705 |
1.5655 |
0.8639 |
1.5589 |
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0.76% |
| 2024-12-17 |
850799 |
海通智选一年持有期股票C |
0.8639 |
1.5589 |
0.8754 |
1.5704 |
-0.0115 |
-1.31% |
| 2024-12-16 |
850799 |
海通智选一年持有期股票C |
0.8754 |
1.5704 |
0.8877 |
1.5827 |
-0.0123 |
-1.39% |
|
|
| 2024-12-13 |
850799 |
海通智选一年持有期股票C |
0.8877 |
1.5827 |
0.9047 |
1.5997 |
-0.0170 |
-1.88% |
| 2024-12-12 |
850799 |
海通智选一年持有期股票C |
0.9047 |
1.5997 |
0.9001 |
1.5951 |
0.0046 |
0.51% |
| 2024-12-11 |
850799 |
海通智选一年持有期股票C |
0.9001 |
1.5951 |
0.8911 |
1.5861 |
0.0090 |
1.01% |
| 2024-12-10 |
850799 |
海通智选一年持有期股票C |
0.8911 |
1.5861 |
0.8840 |
1.5790 |
0.0071 |
0.80% |
| 2024-12-09 |
850799 |
海通智选一年持有期股票C |
0.8840 |
1.5790 |
0.8907 |
1.5857 |
-0.0067 |
-0.75% |
| 2024-12-06 |
850799 |
海通智选一年持有期股票C |
0.8907 |
1.5857 |
0.8818 |
1.5768 |
0.0089 |
1.01% |
| 2024-12-05 |
850799 |
海通智选一年持有期股票C |
0.8818 |
1.5768 |
0.8723 |
1.5673 |
0.0095 |
1.09% |
| 2024-12-04 |
850799 |
海通智选一年持有期股票C |
0.8723 |
1.5673 |
0.8840 |
1.5790 |
-0.0117 |
-1.32% |
| 2024-12-03 |
850799 |
海通智选一年持有期股票C |
0.8840 |
1.5790 |
0.8867 |
1.5817 |
-0.0027 |
-0.30% |
| 2024-12-02 |
850799 |
海通智选一年持有期股票C |
0.8867 |
1.5817 |
0.8726 |
1.5676 |
0.0141 |
1.62% |
| 2024-11-29 |
850799 |
海通智选一年持有期股票C |
0.8726 |
1.5676 |
0.8577 |
1.5527 |
0.0149 |
1.74% |
| 2024-11-28 |
850799 |
海通智选一年持有期股票C |
0.8577 |
1.5527 |
0.8636 |
1.5586 |
-0.0059 |
-0.68% |
| 2024-11-27 |
850799 |
海通智选一年持有期股票C |
0.8636 |
1.5586 |
0.8454 |
1.5404 |
0.0182 |
2.15% |
| 2024-11-26 |
850799 |
海通智选一年持有期股票C |
0.8454 |
1.5404 |
0.8532 |
1.5482 |
-0.0078 |
-0.91% |
| 2024-11-25 |
850799 |
海通智选一年持有期股票C |
0.8532 |
1.5482 |
0.8567 |
1.5517 |
-0.0035 |
-0.41% |
| 2024-11-22 |
850799 |
海通智选一年持有期股票C |
0.8567 |
1.5517 |
0.8880 |
1.5830 |
-0.0313 |
-3.52% |
| 2024-11-21 |
850799 |
海通智选一年持有期股票C |
0.8880 |
1.5830 |
0.8858 |
1.5808 |
0.0022 |
0.25% |
| 2024-11-20 |
850799 |
海通智选一年持有期股票C |
0.8858 |
1.5808 |
0.8694 |
1.5644 |
0.0164 |
1.89% |
| 2024-11-19 |
850799 |
海通智选一年持有期股票C |
0.8694 |
1.5644 |
0.8501 |
1.5451 |
0.0193 |
2.27% |
| 2024-11-18 |
850799 |
海通智选一年持有期股票C |
0.8501 |
1.5451 |
0.8743 |
1.5693 |
-0.0242 |
-2.77% |
| 2024-11-15 |
850799 |
海通智选一年持有期股票C |
0.8743 |
1.5693 |
0.8936 |
1.5886 |
-0.0193 |
-2.16% |
| 2024-11-14 |
850799 |
海通智选一年持有期股票C |
0.8936 |
1.5886 |
0.9199 |
1.6149 |
-0.0263 |
-2.86% |
| 2024-11-13 |
850799 |
海通智选一年持有期股票C |
0.9199 |
1.6149 |
0.9205 |
1.6155 |
-0.0006 |
-0.07% |
| 2024-11-12 |
850799 |
海通智选一年持有期股票C |
0.9205 |
1.6155 |
0.9326 |
1.6276 |
-0.0121 |
-1.30% |
| 2024-11-11 |
850799 |
海通智选一年持有期股票C |
0.9326 |
1.6276 |
0.9139 |
1.6089 |
0.0187 |
2.05% |
| 2024-11-08 |
850799 |
海通智选一年持有期股票C |
0.9139 |
1.6089 |
0.9103 |
1.6053 |
0.0036 |
0.40% |
| 2024-11-07 |
850799 |
海通智选一年持有期股票C |
0.9103 |
1.6053 |
0.8966 |
1.5916 |
0.0137 |
1.53% |
| 2024-11-06 |
850799 |
海通智选一年持有期股票C |
0.8966 |
1.5916 |
0.8957 |
1.5907 |
0.0009 |
0.10% |
| 2024-11-05 |
850799 |
海通智选一年持有期股票C |
0.8957 |
1.5907 |
0.8664 |
1.5614 |
0.0293 |
3.38% |
| 2024-11-04 |
850799 |
海通智选一年持有期股票C |
0.8664 |
1.5614 |
0.8494 |
1.5444 |
0.0170 |
2.00% |
| 2024-11-01 |
850799 |
海通智选一年持有期股票C |
0.8494 |
1.5444 |
0.8726 |
1.5676 |
-0.0232 |
-2.66% |
| 2024-10-31 |
850799 |
海通智选一年持有期股票C |
0.8726 |
1.5676 |
0.8625 |
1.5575 |
0.0101 |
1.17% |
| 2024-10-30 |
850799 |
海通智选一年持有期股票C |
0.8625 |
1.5575 |
0.8674 |
1.5624 |
-0.0049 |
-0.56% |
| 2024-10-29 |
850799 |
海通智选一年持有期股票C |
0.8674 |
1.5624 |
0.8848 |
1.5798 |
-0.0174 |
-1.97% |
| 2024-10-28 |
850799 |
海通智选一年持有期股票C |
0.8848 |
1.5798 |
0.8722 |
1.5672 |
0.0126 |
1.44% |
| 2024-10-25 |
850799 |
海通智选一年持有期股票C |
0.8722 |
1.5672 |
0.8572 |
1.5522 |
0.0150 |
1.75% |
| 2024-10-24 |
850799 |
海通智选一年持有期股票C |
0.8572 |
1.5522 |
0.8614 |
1.5564 |
-0.0042 |
-0.49% |
| 2024-10-23 |
850799 |
海通智选一年持有期股票C |
0.8614 |
1.5564 |
0.8577 |
1.5527 |
0.0037 |
0.43% |
| 2024-10-22 |
850799 |
海通智选一年持有期股票C |
0.8577 |
1.5527 |
0.8511 |
1.5461 |
0.0066 |
0.78% |
| 2024-10-21 |
850799 |
海通智选一年持有期股票C |
0.8511 |
1.5461 |
0.8461 |
1.5411 |
0.0050 |
0.59% |
| 2024-10-18 |
850799 |
海通智选一年持有期股票C |
0.8461 |
1.5411 |
0.8161 |
1.5111 |
0.0300 |
3.68% |
| 2024-10-17 |
850799 |
海通智选一年持有期股票C |
0.8161 |
1.5111 |
0.8213 |
1.5163 |
-0.0052 |
-0.63% |
| 2024-10-16 |
850799 |
海通智选一年持有期股票C |
0.8213 |
1.5163 |
0.8201 |
1.5151 |
0.0012 |
0.15% |
| 2024-10-15 |
850799 |
海通智选一年持有期股票C |
0.8201 |
1.5151 |
0.8374 |
1.5324 |
-0.0173 |
-2.07% |
| 2024-10-14 |
850799 |
海通智选一年持有期股票C |
0.8374 |
1.5324 |
0.8158 |
1.5108 |
0.0216 |
2.65% |
| 2024-10-11 |
850799 |
海通智选一年持有期股票C |
0.8158 |
1.5108 |
0.8485 |
1.5435 |
-0.0327 |
-3.85% |
| 2024-10-10 |
850799 |
海通智选一年持有期股票C |
0.8485 |
1.5435 |
0.8527 |
1.5477 |
-0.0042 |
-0.49% |
| 2024-10-09 |
850799 |
海通智选一年持有期股票C |
0.8527 |
1.5477 |
0.9196 |
1.6146 |
-0.0669 |
-7.27% |
| 2024-10-08 |
850799 |
海通智选一年持有期股票C |
0.9196 |
1.6146 |
0.8597 |
1.5547 |
0.0599 |
6.97% |
| 2024-09-30 |
850799 |
海通智选一年持有期股票C |
0.8597 |
1.5547 |
0.7852 |
1.4802 |
0.0745 |
9.49% |
| 2024-09-27 |
850799 |
海通智选一年持有期股票C |
0.7852 |
1.4802 |
0.7514 |
1.4464 |
0.0338 |
4.50% |
| 2024-09-26 |
850799 |
海通智选一年持有期股票C |
0.7514 |
1.4464 |
0.7259 |
1.4209 |
0.0255 |
3.51% |
| 2024-09-25 |
850799 |
海通智选一年持有期股票C |
0.7259 |
1.4209 |
0.7188 |
1.4138 |
0.0071 |
0.99% |
| 2024-09-24 |
850799 |
海通智选一年持有期股票C |
0.7188 |
1.4138 |
0.6936 |
1.3886 |
0.0252 |
3.63% |
| 2024-09-23 |
850799 |
海通智选一年持有期股票C |
0.6936 |
1.3886 |
0.6933 |
1.3883 |
0.0003 |
0.04% |
| 2024-09-20 |
850799 |
海通智选一年持有期股票C |
0.6933 |
1.3883 |
0.6975 |
1.3925 |
-0.0042 |
-0.60% |
| 2024-09-19 |
850799 |
海通智选一年持有期股票C |
0.6975 |
1.3925 |
0.6872 |
1.3822 |
0.0103 |
1.50% |
| 2024-09-18 |
850799 |
海通智选一年持有期股票C |
0.6872 |
1.3822 |
0.6893 |
1.3843 |
-0.0021 |
-0.30% |
| 2024-09-13 |
850799 |
海通智选一年持有期股票C |
0.6893 |
1.3843 |
0.6968 |
1.3918 |
-0.0075 |
-1.08% |
| 2024-09-12 |
850799 |
海通智选一年持有期股票C |
0.6968 |
1.3918 |
0.6984 |
1.3934 |
-0.0016 |
-0.23% |
| 2024-09-11 |
850799 |
海通智选一年持有期股票C |
0.6984 |
1.3934 |
0.6986 |
1.3936 |
-0.0002 |
-0.03% |
| 2024-09-10 |
850799 |
海通智选一年持有期股票C |
0.6986 |
1.3936 |
0.6964 |
1.3914 |
0.0022 |
0.32% |
| 2024-09-09 |
850799 |
海通智选一年持有期股票C |
0.6964 |
1.3914 |
0.7009 |
1.3959 |
-0.0045 |
-0.64% |
| 2024-09-06 |
850799 |
海通智选一年持有期股票C |
0.7009 |
1.3959 |
0.7123 |
1.4073 |
-0.0114 |
-1.60% |
| 2024-09-05 |
850799 |
海通智选一年持有期股票C |
0.7123 |
1.4073 |
0.7070 |
1.4020 |
0.0053 |
0.75% |
| 2024-09-04 |
850799 |
海通智选一年持有期股票C |
0.7070 |
1.4020 |
0.7094 |
1.4044 |
-0.0024 |
-0.34% |
| 2024-09-03 |
850799 |
海通智选一年持有期股票C |
0.7094 |
1.4044 |
0.7043 |
1.3993 |
0.0051 |
0.72% |
| 2024-09-02 |
850799 |
海通智选一年持有期股票C |
0.7043 |
1.3993 |
0.7162 |
1.4112 |
-0.0119 |
-1.66% |
| 2024-08-30 |
850799 |
海通智选一年持有期股票C |
0.7162 |
1.4112 |
0.7077 |
1.4027 |
0.0085 |
1.20% |
| 2024-08-29 |
850799 |
海通智选一年持有期股票C |
0.7077 |
1.4027 |
0.6982 |
1.3932 |
0.0095 |
1.36% |
| 2024-08-28 |
850799 |
海通智选一年持有期股票C |
0.6982 |
1.3932 |
0.6964 |
1.3914 |
0.0018 |
0.26% |
| 2024-08-27 |
850799 |
海通智选一年持有期股票C |
0.6964 |
1.3914 |
0.7006 |
1.3956 |
-0.0042 |
-0.60% |
| 2024-08-26 |
850799 |
海通智选一年持有期股票C |
0.7006 |
1.3956 |
0.6984 |
1.3934 |
0.0022 |
0.32% |
| 2024-08-23 |
850799 |
海通智选一年持有期股票C |
0.6984 |
1.3934 |
0.6996 |
1.3946 |
-0.0012 |
-0.17% |
| 2024-08-22 |
850799 |
海通智选一年持有期股票C |
0.6996 |
1.3946 |
0.7048 |
1.3998 |
-0.0052 |
-0.74% |
| 2024-08-21 |
850799 |
海通智选一年持有期股票C |
0.7048 |
1.3998 |
0.7089 |
1.4039 |
-0.0041 |
-0.58% |
| 2024-08-20 |
850799 |
海通智选一年持有期股票C |
0.7089 |
1.4039 |
0.7209 |
1.4159 |
-0.0120 |
-1.66% |
| 2024-08-19 |
850799 |
海通智选一年持有期股票C |
0.7209 |
1.4159 |
0.7202 |
1.4152 |
0.0007 |
0.10% |
| 2024-08-16 |
850799 |
海通智选一年持有期股票C |
0.7202 |
1.4152 |
0.7243 |
1.4193 |
-0.0041 |
-0.57% |
| 2024-08-15 |
850799 |
海通智选一年持有期股票C |
0.7243 |
1.4193 |
0.7198 |
1.4148 |
0.0045 |
0.63% |
| 2024-08-14 |
850799 |
海通智选一年持有期股票C |
0.7198 |
1.4148 |
0.7269 |
1.4219 |
-0.0071 |
-0.98% |
| 2024-08-13 |
850799 |
海通智选一年持有期股票C |
0.7269 |
1.4219 |
0.7251 |
1.4201 |
0.0018 |
0.25% |
| 2024-08-12 |
850799 |
海通智选一年持有期股票C |
0.7251 |
1.4201 |
0.7269 |
1.4219 |
-0.0018 |
-0.25% |
