海通智选一年持有期股票C基金净值查询(850799)
今天最新净值
0.8725
0.0110 1.2800%
2025-02-13
盘中实时估值(仅供参考)
0.8498
-0.0034 -0.3950%
- 累计净值：1.5675
- 成立日期：
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：0.3722亿
- 最近资产：0.32亿
- 基金公司：
- 基金经理：胡倩 董传盛
今年以来,海通智选一年持有期股票C(850799)基金累计收益率1.86%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-13 |
850799 |
海通智选一年持有期股票C |
0.8625 |
1.5575 |
0.8725 |
1.5675 |
-0.0100 |
-1.15% |
| 2025-02-12 |
850799 |
海通智选一年持有期股票C |
0.8725 |
1.5675 |
0.8615 |
1.5565 |
0.0110 |
1.28% |
| 2025-02-11 |
850799 |
海通智选一年持有期股票C |
0.8615 |
1.5565 |
0.8642 |
1.5592 |
-0.0027 |
-0.31% |
| 2025-02-10 |
850799 |
海通智选一年持有期股票C |
0.8642 |
1.5592 |
0.8546 |
1.5496 |
0.0096 |
1.12% |
| 2025-02-07 |
850799 |
海通智选一年持有期股票C |
0.8546 |
1.5496 |
0.8446 |
1.5396 |
0.0100 |
1.18% |
| 2025-02-06 |
850799 |
海通智选一年持有期股票C |
0.8446 |
1.5396 |
0.8252 |
1.5202 |
0.0194 |
2.35% |
| 2025-02-05 |
850799 |
海通智选一年持有期股票C |
0.8252 |
1.5202 |
0.8219 |
1.5169 |
0.0033 |
0.40% |
| 2025-01-27 |
850799 |
海通智选一年持有期股票C |
0.8219 |
1.5169 |
0.8330 |
1.5280 |
-0.0111 |
-1.33% |
| 2025-01-22 |
850799 |
海通智选一年持有期股票C |
0.8253 |
1.5203 |
0.8319 |
1.5269 |
-0.0066 |
-0.79% |
| 2025-01-14 |
850799 |
海通智选一年持有期股票C |
0.8181 |
1.5131 |
0.7865 |
1.4815 |
0.0316 |
4.02% |
|
|
| 2025-01-13 |
850799 |
海通智选一年持有期股票C |
0.7865 |
1.4815 |
0.7844 |
1.4794 |
0.0021 |
0.27% |
| 2025-01-10 |
850799 |
海通智选一年持有期股票C |
0.7844 |
1.4794 |
0.8016 |
1.4966 |
-0.0172 |
-2.15% |
| 2025-01-09 |
850799 |
海通智选一年持有期股票C |
0.8016 |
1.4966 |
0.8007 |
1.4957 |
0.0009 |
0.11% |
| 2025-01-08 |
850799 |
海通智选一年持有期股票C |
0.8007 |
1.4957 |
0.8082 |
1.5032 |
-0.0075 |
-0.93% |
| 2025-01-07 |
850799 |
海通智选一年持有期股票C |
0.8082 |
1.5032 |
0.7957 |
1.4907 |
0.0125 |
1.57% |
| 2025-01-06 |
850799 |
海通智选一年持有期股票C |
0.7957 |
1.4907 |
0.7989 |
1.4939 |
-0.0032 |
-0.40% |
| 2025-01-03 |
850799 |
海通智选一年持有期股票C |
0.7989 |
1.4939 |
0.8198 |
1.5148 |
-0.0209 |
-2.55% |
| 2025-01-02 |
850799 |
海通智选一年持有期股票C |
0.8198 |
1.5148 |
0.8458 |
1.5408 |
-0.0260 |
-3.07% |
