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英大纯债债券A(英大纯债A)基金净值查询(650001)

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今天最新净值 1.1765 0.0018 0.1500% 2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.6125
  • 成立日期：2013-04-24
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：14.953亿份
  • 最近份额：3.9578亿
  • 最近资产：4.54亿
  • 基金公司：英大基金
  • 基金经理：易祺坤 张大铮 张婧珣
近一年英大纯债债券A|英大纯债A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,英大纯债债券A(650001)基金累计收益率4.96%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-10 650001 英大纯债债券A 1.1764 1.6124 1.1765 1.6125 -0.0001 -0.01%
2025-02-07 650001 英大纯债债券A 1.1765 1.6125 1.1747 1.6107 0.0018 0.15%
2025-02-06 650001 英大纯债债券A 1.1747 1.6107 1.1720 1.6080 0.0027 0.23%
2025-02-05 650001 英大纯债债券A 1.1720 1.6080 1.1705 1.6065 0.0015 0.13%
2025-01-27 650001 英大纯债债券A 1.1705 1.6065 1.1711 1.6071 -0.0006 -0.05%
2025-01-22 650001 英大纯债债券A 1.1701 1.6061 1.1701 1.6061 0.0000 0.00%
2025-01-14 650001 英大纯债债券A 1.1667 1.6027 1.1641 1.6001 0.0026 0.22%
2025-01-13 650001 英大纯债债券A 1.1641 1.6001 1.1646 1.6006 -0.0005 -0.04%
2025-01-10 650001 英大纯债债券A 1.1646 1.6006 1.1650 1.6010 -0.0004 -0.03%
2025-01-09 650001 英大纯债债券A 1.1650 1.6010 1.1643 1.6003 0.0007 0.06%
2025-01-08 650001 英大纯债债券A 1.1643 1.6003 1.1649 1.6009 -0.0006 -0.05%
2025-01-07 650001 英大纯债债券A 1.1649 1.6009 1.1633 1.5993 0.0016 0.14%
2025-01-06 650001 英大纯债债券A 1.1633 1.5993 1.1635 1.5995 -0.0002 -0.02%
2025-01-03 650001 英大纯债债券A 1.1635 1.5995 1.1641 1.6001 -0.0006 -0.05%
2025-01-02 650001 英大纯债债券A 1.1641 1.6001 1.1661 1.6021 -0.0020 -0.17%
2024-12-31 650001 英大纯债债券A 1.1661 1.6021 1.1669 1.6029 -0.0008 -0.07%
2024-12-26 650001 英大纯债债券A 1.1658 1.6018 1.1650 1.6010 0.0008 0.07%
2024-12-25 650001 英大纯债债券A 1.1650 1.6010 1.1660 1.6020 -0.0010 -0.09%
2024-12-24 650001 英大纯债债券A 1.1660 1.6020 1.1646 1.6006 0.0014 0.12%
2024-12-23 650001 英大纯债债券A 1.1646 1.6006 1.1655 1.6015 -0.0009 -0.08%
2024-12-20 650001 英大纯债债券A 1.1655 1.6015 1.1645 1.6005 0.0010 0.09%
2024-12-19 650001 英大纯债债券A 1.1645 1.6005 1.1647 1.6007 -0.0002 -0.02%
2024-12-18 650001 英大纯债债券A 1.1647 1.6007 1.1638 1.5998 0.0009 0.08%
2024-12-17 650001 英大纯债债券A 1.1638 1.5998 1.1648 1.6008 -0.0010 -0.09%
2024-12-16 650001 英大纯债债券A 1.1648 1.6008 1.1673 1.6033 -0.0025 -0.21%
2024-12-13 650001 英大纯债债券A 1.1673 1.6033 1.1687 1.6047 -0.0014 -0.12%
2024-12-12 650001 英大纯债债券A 1.1687 1.6047 1.1666 1.6026 0.0021 0.18%
2024-12-11 650001 英大纯债债券A 1.1666 1.6026 1.1650 1.6010 0.0016 0.14%
2024-12-10 650001 英大纯债债券A 1.1650 1.6010 1.1629 1.5989 0.0021 0.18%
2024-12-09 650001 英大纯债债券A 1.1629 1.5989 1.1623 1.5983 0.0006 0.05%
2024-12-06 650001 英大纯债债券A 1.1623 1.5983 1.1613 1.5973 0.0010 0.09%
2024-12-05 650001 英大纯债债券A 1.1613 1.5973 1.1609 1.5969 0.0004 0.03%
2024-12-04 650001 英大纯债债券A 1.1609 1.5969 1.1622 1.5982 -0.0013 -0.11%
2024-12-03 650001 英大纯债债券A 1.1622 1.5982 1.1618 1.5978 0.0004 0.03%
2024-12-02 650001 英大纯债债券A 1.1618 1.5978 1.1603 1.5963 0.0015 0.13%
2024-11-29 650001 英大纯债债券A 1.1603 1.5963 1.1589 1.5949 0.0014 0.12%
2024-11-28 650001 英大纯债债券A 1.1589 1.5949 1.1587 1.5947 0.0002 0.02%
2024-11-27 650001 英大纯债债券A 1.1587 1.5947 1.1566 1.5926 0.0021 0.18%
2024-11-26 650001 英大纯债债券A 1.1566 1.5926 1.1567 1.5927 -0.0001 -0.01%
2024-11-25 650001 英大纯债债券A 1.1567 1.5927 1.1573 1.5933 -0.0006 -0.05%
2024-11-22 650001 英大纯债债券A 1.1573 1.5933 1.1591 1.5951 -0.0018 -0.16%
2024-11-21 650001 英大纯债债券A 1.1591 1.5951 1.1590 1.5950 0.0001 0.01%
2024-11-20 650001 英大纯债债券A 1.1590 1.5950 1.1581 1.5941 0.0009 0.08%
2024-11-19 650001 英大纯债债券A 1.1581 1.5941 1.1559 1.5919 0.0022 0.19%
2024-11-18 650001 英大纯债债券A 1.1559 1.5919 1.1569 1.5929 -0.0010 -0.09%
2024-11-15 650001 英大纯债债券A 1.1569 1.5929 1.1590 1.5950 -0.0021 -0.18%
2024-11-14 650001 英大纯债债券A 1.1590 1.5950 1.1621 1.5981 -0.0031 -0.27%
2024-11-13 650001 英大纯债债券A 1.1621 1.5981 1.1632 1.5992 -0.0011 -0.09%
2024-11-12 650001 英大纯债债券A 1.1632 1.5992 1.1636 1.5996 -0.0004 -0.03%
2024-11-11 650001 英大纯债债券A 1.1636 1.5996 1.1600 1.5960 0.0036 0.31%
2024-11-08 650001 英大纯债债券A 1.1600 1.5960 1.1596 1.5956 0.0004 0.03%
2024-11-07 650001 英大纯债债券A 1.1596 1.5956 1.1581 1.5941 0.0015 0.13%
2024-11-06 650001 英大纯债债券A 1.1581 1.5941 1.1578 1.5938 0.0003 0.03%
2024-11-05 650001 英大纯债债券A 1.1578 1.5938 1.1547 1.5907 0.0031 0.27%
2024-11-04 650001 英大纯债债券A 1.1547 1.5907 1.1531 1.5891 0.0016 0.14%
2024-11-01 650001 英大纯债债券A 1.1531 1.5891 1.1524 1.5884 0.0007 0.06%
2024-10-31 650001 英大纯债债券A 1.1524 1.5884 1.1517 1.5877 0.0007 0.06%
2024-10-30 650001 英大纯债债券A 1.1517 1.5877 1.1526 1.5886 -0.0009 -0.08%
2024-10-29 650001 英大纯债债券A 1.1526 1.5886 1.1536 1.5896 -0.0010 -0.09%
2024-10-28 650001 英大纯债债券A 1.1536 1.5896 1.1534 1.5894 0.0002 0.02%
2024-10-25 650001 英大纯债债券A 1.1534 1.5894 1.1500 1.5860 0.0034 0.30%
2024-10-24 650001 英大纯债债券A 1.1500 1.5860 1.1513 1.5873 -0.0013 -0.11%
2024-10-23 650001 英大纯债债券A 1.1513 1.5873 1.1506 1.5866 0.0007 0.06%
2024-10-22 650001 英大纯债债券A 1.1506 1.5866 1.1501 1.5861 0.0005 0.04%
2024-10-21 650001 英大纯债债券A 1.1501 1.5861 1.1485 1.5845 0.0016 0.14%
2024-10-18 650001 英大纯债债券A 1.1485 1.5845 1.1463 1.5823 0.0022 0.19%
2024-10-17 650001 英大纯债债券A 1.1463 1.5823 1.1457 1.5817 0.0006 0.05%
2024-10-16 650001 英大纯债债券A 1.1457 1.5817 1.1447 1.5807 0.0010 0.09%
2024-10-15 650001 英大纯债债券A 1.1447 1.5807 1.1455 1.5815 -0.0008 -0.07%
2024-10-14 650001 英大纯债债券A 1.1455 1.5815 1.1411 1.5771 0.0044 0.39%
2024-10-11 650001 英大纯债债券A 1.1411 1.5771 1.1433 1.5793 -0.0022 -0.19%
2024-10-10 650001 英大纯债债券A 1.1433 1.5793 1.1418 1.5778 0.0015 0.13%
2024-10-09 650001 英大纯债债券A 1.1418 1.5778 1.1526 1.5886 -0.0108 -0.94%
2024-10-08 650001 英大纯债债券A 1.1526 1.5886 1.1471 1.5831 0.0055 0.48%
2024-09-30 650001 英大纯债债券A 1.1471 1.5831 1.1421 1.5781 0.0050 0.44%
2024-09-27 650001 英大纯债债券A 1.1421 1.5781 1.1391 1.5751 0.0030 0.26%
2024-09-26 650001 英大纯债债券A 1.1391 1.5751 1.1355 1.5715 0.0036 0.32%
2024-09-25 650001 英大纯债债券A 1.1355 1.5715 1.1343 1.5703 0.0012 0.11%
2024-09-24 650001 英大纯债债券A 1.1343 1.5703 1.1294 1.5654 0.0049 0.43%
2024-09-23 650001 英大纯债债券A 1.1294 1.5654 1.1296 1.5656 -0.0002 -0.02%
2024-09-20 650001 英大纯债债券A 1.1296 1.5656 1.1301 1.5661 -0.0005 -0.04%
2024-09-19 650001 英大纯债债券A 1.1301 1.5661 1.1292 1.5652 0.0009 0.08%
2024-09-18 650001 英大纯债债券A 1.1292 1.5652 1.1299 1.5659 -0.0007 -0.06%
2024-09-13 650001 英大纯债债券A 1.1299 1.5659 1.1304 1.5664 -0.0005 -0.04%
2024-09-12 650001 英大纯债债券A 1.1304 1.5664 1.1307 1.5667 -0.0003 -0.03%
2024-09-11 650001 英大纯债债券A 1.1307 1.5667 1.1309 1.5669 -0.0002 -0.02%
2024-09-10 650001 英大纯债债券A 1.1309 1.5669 1.1321 1.5681 -0.0012 -0.11%
2024-09-09 650001 英大纯债债券A 1.1321 1.5681 1.1335 1.5695 -0.0014 -0.12%
2024-09-06 650001 英大纯债债券A 1.1335 1.5695 1.1344 1.5704 -0.0009 -0.08%
2024-09-05 650001 英大纯债债券A 1.1344 1.5704 1.1326 1.5686 0.0018 0.16%
2024-09-04 650001 英大纯债债券A 1.1326 1.5686 1.1323 1.5683 0.0003 0.03%
2024-09-03 650001 英大纯债债券A 1.1323 1.5683 1.1314 1.5674 0.0009 0.08%
2024-09-02 650001 英大纯债债券A 1.1314 1.5674 1.1325 1.5685 -0.0011 -0.10%
2024-08-30 650001 英大纯债债券A 1.1325 1.5685 1.1291 1.5651 0.0034 0.30%
2024-08-29 650001 英大纯债债券A 1.1291 1.5651 1.1277 1.5637 0.0014 0.12%
2024-08-28 650001 英大纯债债券A 1.1277 1.5637 1.1281 1.5641 -0.0004 -0.04%
2024-08-27 650001 英大纯债债券A 1.1281 1.5641 1.1287 1.5647 -0.0006 -0.05%
2024-08-26 650001 英大纯债债券A 1.1287 1.5647 1.1259 1.5619 0.0028 0.25%
2024-08-23 650001 英大纯债债券A 1.1259 1.5619 1.1252 1.5612 0.0007 0.06%
2024-08-22 650001 英大纯债债券A 1.1252 1.5612 1.1282 1.5642 -0.0030 -0.27%
2024-08-21 650001 英大纯债债券A 1.1282 1.5642 1.1288 1.5648 -0.0006 -0.05%
2024-08-20 650001 英大纯债债券A 1.1288 1.5648 1.1315 1.5675 -0.0027 -0.24%
2024-08-19 650001 英大纯债债券A 1.1315 1.5675 1.1308 1.5668 0.0007 0.06%
2024-08-16 650001 英大纯债债券A 1.1308 1.5668 1.1336 1.5696 -0.0028 -0.25%
2024-08-15 650001 英大纯债债券A 1.1336 1.5696 1.1348 1.5708 -0.0012 -0.11%
2024-08-14 650001 英大纯债债券A 1.1348 1.5708 1.1357 1.5717 -0.0009 -0.08%
2024-08-13 650001 英大纯债债券A 1.1357 1.5717 1.1357 1.5717 0.0000 0.00%
2024-08-12 650001 英大纯债债券A 1.1357 1.5717 1.1376 1.5736 -0.0019 -0.17%
2024-08-09 650001 英大纯债债券A 1.1376 1.5736 1.1380 1.5740 -0.0004 -0.04%
2024-08-08 650001 英大纯债债券A 1.1380 1.5740 1.1382 1.5742 -0.0002 -0.02%
2024-08-07 650001 英大纯债债券A 1.1382 1.5742 1.1382 1.5742 0.0000 0.00%
2024-08-06 650001 英大纯债债券A 1.1382 1.5742 1.1379 1.5739 0.0003 0.03%
2024-08-05 650001 英大纯债债券A 1.1379 1.5739 1.1387 1.5747 -0.0008 -0.07%
2024-08-02 650001 英大纯债债券A 1.1387 1.5747 1.1389 1.5749 -0.0002 -0.02%
2024-07-31 650001 英大纯债债券A 1.1383 1.5743 1.1360 1.5720 0.0023 0.20%
2024-07-30 650001 英大纯债债券A 1.1360 1.5720 1.1365 1.5725 -0.0005 -0.04%
2024-07-29 650001 英大纯债债券A 1.1365 1.5725 1.1368 1.5728 -0.0003 -0.03%
2024-07-26 650001 英大纯债债券A 1.1368 1.5728 1.1337 1.5697 0.0031 0.27%
2024-07-25 650001 英大纯债债券A 1.1337 1.5697 1.1338 1.5698 -0.0001 -0.01%
2024-07-24 650001 英大纯债债券A 1.1338 1.5698 1.1372 1.5732 -0.0034 -0.30%
2024-07-23 650001 英大纯债债券A 1.1372 1.5732 1.1392 1.5752 -0.0020 -0.18%
2024-07-22 650001 英大纯债债券A 1.1392 1.5752 1.1402 1.5762 -0.0010 -0.09%
2024-07-19 650001 英大纯债债券A 1.1402 1.5762 1.1399 1.5759 0.0003 0.03%
2024-07-18 650001 英大纯债债券A 1.1399 1.5759 1.1399 1.5759 0.0000 0.00%
2024-07-17 650001 英大纯债债券A 1.1399 1.5759 1.1413 1.5773 -0.0014 -0.12%
2024-07-16 650001 英大纯债债券A 1.1413 1.5773 1.1413 1.5773 0.0000 0.00%
2024-07-15 650001 英大纯债债券A 1.1413 1.5773 1.1411 1.5771 0.0002 0.02%
2024-07-12 650001 英大纯债债券A 1.1411 1.5771 1.1418 1.5778 -0.0007 -0.06%
2024-07-11 650001 英大纯债债券A 1.1418 1.5778 1.1405 1.5765 0.0013 0.11%
2024-07-10 650001 英大纯债债券A 1.1405 1.5765 1.1403 1.5763 0.0002 0.02%
2024-07-09 650001 英大纯债债券A 1.1403 1.5763 1.1387 1.5747 0.0016 0.14%
2024-07-08 650001 英大纯债债券A 1.1387 1.5747 1.1409 1.5769 -0.0022 -0.19%
2024-07-05 650001 英大纯债债券A 1.1409 1.5769 1.1409 1.5769 0.0000 0.00%
2024-07-04 650001 英大纯债债券A 1.1409 1.5769 1.1418 1.5778 -0.0009 -0.08%
2024-07-03 650001 英大纯债债券A 1.1418 1.5778 1.1424 1.5784 -0.0006 -0.05%
2024-07-02 650001 英大纯债债券A 1.1424 1.5784 1.1424 1.5784 0.0000 0.00%
2024-07-01 650001 英大纯债债券A 1.1424 1.5784 1.1419 1.5779 0.0005 0.04%
2024-06-28 650001 英大纯债债券A 1.1419 1.5779 1.1413 1.5773 0.0006 0.05%
2024-06-27 650001 英大纯债债券A 1.1413 1.5773 1.1415 1.5775 -0.0002 -0.02%
2024-06-26 650001 英大纯债债券A 1.1415 1.5775 1.1388 1.5748 0.0027 0.24%
2024-06-25 650001 英大纯债债券A 1.1388 1.5748 1.1379 1.5739 0.0009 0.08%
2024-06-24 650001 英大纯债债券A 1.1379 1.5739 1.1406 1.5766 -0.0027 -0.24%
2024-06-21 650001 英大纯债债券A 1.1406 1.5766 1.1416 1.5776 -0.0010 -0.09%
2024-06-20 650001 英大纯债债券A 1.1416 1.5776 1.1435 1.5795 -0.0019 -0.17%
2024-06-19 650001 英大纯债债券A 1.1435 1.5795 1.1443 1.5803 -0.0008 -0.07%
2024-06-18 650001 英大纯债债券A 1.1443 1.5803 1.1438 1.5798 0.0005 0.04%
2024-06-17 650001 英大纯债债券A 1.1438 1.5798 1.1439 1.5799 -0.0001 -0.01%
2024-06-14 650001 英大纯债债券A 1.1439 1.5799 1.1435 1.5795 0.0004 0.03%
2024-06-13 650001 英大纯债债券A 1.1435 1.5795 1.1437 1.5797 -0.0002 -0.02%
2024-06-12 650001 英大纯债债券A 1.1437 1.5797 1.1431 1.5791 0.0006 0.05%
2024-06-11 650001 英大纯债债券A 1.1431 1.5791 1.1425 1.5785 0.0006 0.05%
2024-06-07 650001 英大纯债债券A 1.1425 1.5785 1.1425 1.5785 0.0000 0.00%
2024-06-06 650001 英大纯债债券A 1.1425 1.5785 1.1425 1.5785 0.0000 0.00%
2024-06-05 650001 英大纯债债券A 1.1425 1.5785 1.1425 1.5785 0.0000 0.00%
2024-06-04 650001 英大纯债债券A 1.1425 1.5785 1.1420 1.5780 0.0005 0.04%
2024-06-03 650001 英大纯债债券A 1.1420 1.5780 1.1427 1.5787 -0.0007 -0.06%
2024-05-31 650001 英大纯债债券A 1.1427 1.5787 1.1427 1.5787 0.0000 0.00%
2024-05-30 650001 英大纯债债券A 1.1427 1.5787 1.1426 1.5786 0.0001 0.01%
2024-05-29 650001 英大纯债债券A 1.1426 1.5786 1.1422 1.5782 0.0004 0.04%
2024-05-28 650001 英大纯债债券A 1.1422 1.5782 1.1420 1.5780 0.0002 0.02%
2024-05-27 650001 英大纯债债券A 1.1420 1.5780 1.1416 1.5776 0.0004 0.04%
2024-05-24 650001 英大纯债债券A 1.1416 1.5776 1.1418 1.5778 -0.0002 -0.02%
2024-05-23 650001 英大纯债债券A 1.1418 1.5778 1.1424 1.5784 -0.0006 -0.05%
2024-05-22 650001 英大纯债债券A 1.1424 1.5784 1.1418 1.5778 0.0006 0.05%
2024-05-21 650001 英大纯债债券A 1.1418 1.5778 1.1413 1.5773 0.0005 0.04%
2024-05-20 650001 英大纯债债券A 1.1413 1.5773 1.1407 1.5767 0.0006 0.05%
2024-05-17 650001 英大纯债债券A 1.1407 1.5767 1.1404 1.5764 0.0003 0.03%
2024-05-16 650001 英大纯债债券A 1.1404 1.5764 1.1403 1.5763 0.0001 0.01%
2024-05-15 650001 英大纯债债券A 1.1403 1.5763 1.1406 1.5766 -0.0003 -0.03%
2024-05-14 650001 英大纯债债券A 1.1406 1.5766 1.1401 1.5761 0.0005 0.04%
2024-05-13 650001 英大纯债债券A 1.1401 1.5761 1.1396 1.5756 0.0005 0.04%
2024-05-10 650001 英大纯债债券A 1.1396 1.5756 1.1394 1.5754 0.0002 0.02%
2024-05-09 650001 英大纯债债券A 1.1394 1.5754 1.1381 1.5741 0.0013 0.11%
2024-05-08 650001 英大纯债债券A 1.1381 1.5741 1.1383 1.5743 -0.0002 -0.02%
2024-05-07 650001 英大纯债债券A 1.1383 1.5743 1.1371 1.5731 0.0012 0.11%
2024-05-06 650001 英大纯债债券A 1.1371 1.5731 1.1360 1.5720 0.0011 0.10%
2024-04-30 650001 英大纯债债券A 1.1360 1.5720 1.1354 1.5714 0.0006 0.05%
2024-04-29 650001 英大纯债债券A 1.1354 1.5714 1.1357 1.5717 -0.0003 -0.03%
2024-04-26 650001 英大纯债债券A 1.1357 1.5717 1.1354 1.5714 0.0003 0.03%
2024-04-25 650001 英大纯债债券A 1.1354 1.5714 1.1354 1.5714 0.0000 0.00%
2024-04-24 650001 英大纯债债券A 1.1354 1.5714 1.1358 1.5718 -0.0004 -0.04%
2024-04-23 650001 英大纯债债券A 1.1358 1.5718 1.1360 1.5720 -0.0002 -0.02%
2024-04-22 650001 英大纯债债券A 1.1360 1.5720 1.1357 1.5717 0.0003 0.03%
2024-04-19 650001 英大纯债债券A 1.1357 1.5717 1.1357 1.5717 0.0000 0.00%
2024-04-18 650001 英大纯债债券A 1.1357 1.5717 1.1350 1.5710 0.0007 0.06%
2024-04-17 650001 英大纯债债券A 1.1350 1.5710 1.1341 1.5701 0.0009 0.08%
2024-04-16 650001 英大纯债债券A 1.1341 1.5701 1.1343 1.5703 -0.0002 -0.02%
2024-04-15 650001 英大纯债债券A 1.1343 1.5703 1.1341 1.5701 0.0002 0.02%
2024-04-12 650001 英大纯债债券A 1.1341 1.5701 1.1334 1.5694 0.0007 0.06%
2024-04-11 650001 英大纯债债券A 1.1334 1.5694 1.1332 1.5692 0.0002 0.02%
2024-04-10 650001 英大纯债债券A 1.1332 1.5692 1.1333 1.5693 -0.0001 -0.01%
2024-04-09 650001 英大纯债债券A 1.1333 1.5693 1.1326 1.5686 0.0007 0.06%
2024-04-08 650001 英大纯债债券A 1.1326 1.5686 1.1324 1.5684 0.0002 0.02%
2024-04-03 650001 英大纯债债券A 1.1324 1.5684 1.1319 1.5679 0.0005 0.04%
2024-04-02 650001 英大纯债债券A 1.1319 1.5679 1.1318 1.5678 0.0001 0.01%
2024-04-01 650001 英大纯债债券A 1.1318 1.5678 1.1310 1.5670 0.0008 0.07%
2024-03-29 650001 英大纯债债券A 1.1310 1.5670 1.1305 1.5665 0.0005 0.04%
2024-03-28 650001 英大纯债债券A 1.1305 1.5665 1.1305 1.5665 0.0000 0.00%
2024-03-27 650001 英大纯债债券A 1.1305 1.5665 1.1303 1.5663 0.0002 0.02%
2024-03-26 650001 英大纯债债券A 1.1303 1.5663 1.1303 1.5663 0.0000 0.00%
2024-03-25 650001 英大纯债债券A 1.1303 1.5663 1.1305 1.5665 -0.0002 -0.02%
2024-03-22 650001 英大纯债债券A 1.1305 1.5665 1.1308 1.5668 -0.0003 -0.03%
2024-03-21 650001 英大纯债债券A 1.1308 1.5668 1.1303 1.5663 0.0005 0.04%
2024-03-20 650001 英大纯债债券A 1.1303 1.5663 1.1302 1.5662 0.0001 0.01%
2024-03-19 650001 英大纯债债券A 1.1302 1.5662 1.1300 1.5660 0.0002 0.02%
2024-03-18 650001 英大纯债债券A 1.1300 1.5660 1.1291 1.5651 0.0009 0.08%
2024-03-15 650001 英大纯债债券A 1.1291 1.5651 1.1287 1.5647 0.0004 0.04%
2024-03-14 650001 英大纯债债券A 1.1287 1.5647 1.1291 1.5651 -0.0004 -0.04%
2024-03-13 650001 英大纯债债券A 1.1291 1.5651 1.1293 1.5653 -0.0002 -0.02%
2024-03-12 650001 英大纯债债券A 1.1293 1.5653 1.1293 1.5653 0.0000 0.00%
2024-03-11 650001 英大纯债债券A 1.1293 1.5653 1.1285 1.5645 0.0008 0.07%
2024-03-08 650001 英大纯债债券A 1.1285 1.5645 1.1283 1.5643 0.0002 0.02%
2024-03-07 650001 英大纯债债券A 1.1283 1.5643 1.1283 1.5643 0.0000 0.00%
2024-03-06 650001 英大纯债债券A 1.1283 1.5643 1.1280 1.5640 0.0003 0.03%
2024-03-05 650001 英大纯债债券A 1.1280 1.5640 1.1282 1.5642 -0.0002 -0.02%
2024-03-04 650001 英大纯债债券A 1.1282 1.5642 1.1282 1.5642 0.0000 0.00%
2024-03-01 650001 英大纯债债券A 1.1282 1.5642 1.1276 1.5636 0.0006 0.05%
2024-02-29 650001 英大纯债债券A 1.1276 1.5636 1.1269 1.5629 0.0007 0.06%
2024-02-28 650001 英大纯债债券A 1.1269 1.5629 1.1272 1.5632 -0.0003 -0.03%
2024-02-27 650001 英大纯债债券A 1.1272 1.5632 1.1267 1.5627 0.0005 0.04%
2024-02-26 650001 英大纯债债券A 1.1267 1.5627 1.1261 1.5621 0.0006 0.05%
2024-02-23 650001 英大纯债债券A 1.1261 1.5621 1.1253 1.5613 0.0008 0.07%
2024-02-22 650001 英大纯债债券A 1.1253 1.5613 1.1235 1.5595 0.0018 0.16%
2024-02-21 650001 英大纯债债券A 1.1235 1.5595 1.1218 1.5578 0.0017 0.15%
2024-02-20 650001 英大纯债债券A 1.1218 1.5578 1.1204 1.5564 0.0014 0.12%
2024-02-19 650001 英大纯债债券A 1.1204 1.5564 1.1186 1.5546 0.0018 0.16%
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英大基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
英大安悦纯债债券A 1.0640 0.08%
英大安悦纯债债券C 1.0353 0.08%
英大通佑一年定开债券 1.0602 0.08%
英大通盈纯债债券A 1.0487 0.06%
英大通惠多利债券A 1.0146 0.06%
英大通惠多利债券C 1.0077 0.06%
英大通盈纯债债券C 1.0395 0.05%
英大安惠纯债C 1.0454 0.05%
英大安惠纯债A 1.0604 0.04%
英大安旸纯债债券A 1.0355 0.04%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式 1.0321 0.53%
德邦锐裕利率债债券C 1.1225 0.46%
德邦锐裕利率债债券A 1.1159 0.45%
国泰惠丰纯债债券A 1.1212 0.37%
国泰惠丰纯债债券C 1.1185 0.36%
华泰保兴安悦A 1.0943 0.32%
格林泓皓纯债 1.0692 0.32%
华泰保兴安悦C 1.0916 0.32%
华泰保兴安悦债券D 1.0943 0.32%
德邦锐乾债券A 1.0097 0.28%
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