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英大纯债债券A(英大纯债A)基金净值查询(650001)

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今天最新净值 1.1765 0.0018 0.1500% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.6125
成立日期：2013-04-24
基金类型：债券型-长债
成立份额：14.953亿份
最近份额：3.9578亿
最近资产：4.54亿
基金公司：英大基金
基金经理：易祺坤张大铮张婧珣

今年以来英大纯债债券A|英大纯债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,英大纯债债券A(650001)基金累计收益率0.51%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	650001	英大纯债债券A	1.1764	1.6124	1.1765	1.6125	-0.0001	-0.01%
2025-02-07	650001	英大纯债债券A	1.1765	1.6125	1.1747	1.6107	0.0018	0.15%
2025-02-06	650001	英大纯债债券A	1.1747	1.6107	1.1720	1.6080	0.0027	0.23%
2025-02-05	650001	英大纯债债券A	1.1720	1.6080	1.1705	1.6065	0.0015	0.13%
2025-01-27	650001	英大纯债债券A	1.1705	1.6065	1.1711	1.6071	-0.0006	-0.05%
2025-01-22	650001	英大纯债债券A	1.1701	1.6061	1.1701	1.6061	0.0000	0.00%
2025-01-14	650001	英大纯债债券A	1.1667	1.6027	1.1641	1.6001	0.0026	0.22%
2025-01-13	650001	英大纯债债券A	1.1641	1.6001	1.1646	1.6006	-0.0005	-0.04%
2025-01-10	650001	英大纯债债券A	1.1646	1.6006	1.1650	1.6010	-0.0004	-0.03%
2025-01-09	650001	英大纯债债券A	1.1650	1.6010	1.1643	1.6003	0.0007	0.06%

2025-01-08	650001	英大纯债债券A	1.1643	1.6003	1.1649	1.6009	-0.0006	-0.05%
2025-01-07	650001	英大纯债债券A	1.1649	1.6009	1.1633	1.5993	0.0016	0.14%
2025-01-06	650001	英大纯债债券A	1.1633	1.5993	1.1635	1.5995	-0.0002	-0.02%
2025-01-03	650001	英大纯债债券A	1.1635	1.5995	1.1641	1.6001	-0.0006	-0.05%
2025-01-02	650001	英大纯债债券A	1.1641	1.6001	1.1661	1.6021	-0.0020	-0.17%

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英大基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
英大安悦纯债债券A	1.0640	0.08%
英大安悦纯债债券C	1.0353	0.08%
英大通佑一年定开债券	1.0602	0.08%
英大通盈纯债债券A	1.0487	0.06%
英大通惠多利债券A	1.0146	0.06%
英大通惠多利债券C	1.0077	0.06%
英大通盈纯债债券C	1.0395	0.05%
英大安惠纯债C	1.0454	0.05%
英大安惠纯债A	1.0604	0.04%
英大安旸纯债债券A	1.0355	0.04%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%