招商沪深300ETF(招商300)基金净值查询(561930)
今天最新净值
1.2320
0.0156 1.2800%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.2098
0.0000 0.0000%
- 累计净值：1.2320
- 成立日期：2024-09-06
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：9.06亿元
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：苏燕青 房俊一
今年以来招商沪深300ETF|招商300基金净值查询
今年以来,招商沪深300ETF(561930)基金累计收益率-0.73%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
561930 |
招商沪深300ETF |
1.2346 |
1.2346 |
1.2320 |
1.2320 |
0.0026 |
0.21% |
| 2025-02-07 |
561930 |
招商沪深300ETF |
1.2320 |
1.2320 |
1.2164 |
1.2164 |
0.0156 |
1.28% |
| 2025-02-06 |
561930 |
招商沪深300ETF |
1.2164 |
1.2164 |
1.2014 |
1.2014 |
0.0150 |
1.25% |
| 2025-02-05 |
561930 |
招商沪深300ETF |
1.2014 |
1.2014 |
1.2084 |
1.2084 |
-0.0070 |
-0.58% |
| 2025-01-27 |
561930 |
招商沪深300ETF |
1.2084 |
1.2084 |
1.2129 |
1.2129 |
-0.0045 |
-0.37% |
| 2025-01-22 |
561930 |
招商沪深300ETF |
1.2003 |
1.2003 |
1.2108 |
1.2108 |
-0.0105 |
-0.87% |
| 2025-01-14 |
561930 |
招商沪深300ETF |
1.2066 |
1.2066 |
1.1759 |
1.1759 |
0.0307 |
2.61% |
| 2025-01-13 |
561930 |
招商沪深300ETF |
1.1759 |
1.1759 |
1.1791 |
1.1791 |
-0.0032 |
-0.27% |
| 2025-01-10 |
561930 |
招商沪深300ETF |
1.1791 |
1.1791 |
1.1932 |
1.1932 |
-0.0141 |
-1.18% |
| 2025-01-09 |
561930 |
招商沪深300ETF |
1.1932 |
1.1932 |
1.1961 |
1.1961 |
-0.0029 |
-0.24% |
|
|
| 2025-01-08 |
561930 |
招商沪深300ETF |
1.1961 |
1.1961 |
1.1980 |
1.1980 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2025-01-07 |
561930 |
招商沪深300ETF |
1.1980 |
1.1980 |
1.1892 |
1.1892 |
0.0088 |
0.74% |
| 2025-01-06 |
561930 |
招商沪深300ETF |
1.1892 |
1.1892 |
1.1912 |
1.1912 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2025-01-03 |
561930 |
招商沪深300ETF |
1.1912 |
1.1912 |
1.2052 |
1.2052 |
-0.0140 |
-1.16% |
| 2025-01-02 |
561930 |
招商沪深300ETF |
1.2052 |
1.2052 |
1.2411 |
1.2411 |
-0.0359 |
-2.89% |
