嘉实中证央企创新驱动ETF(创新央企)基金净值查询(515680)
今天最新净值
1.4751
0.0090 0.6100%
2025-02-13
盘中实时估值(仅供参考)
1.4664
0.0001 0.0099%
- 累计净值：1.4751
- 成立日期：2019-09-20
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：14.0253亿
- 最近资产：20.11亿元
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：刘珈吟 金猛
近一周嘉实中证央企创新驱动ETF|创新央企基金净值查询
近一周,嘉实中证央企创新驱动ETF(515680)基金累计收益率3.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-13 |
515680 |
嘉实中证央企创新驱动ETF |
1.4678 |
1.4678 |
1.4751 |
1.4751 |
-0.0073 |
-0.49% |
| 2025-02-12 |
515680 |
嘉实中证央企创新驱动ETF |
1.4751 |
1.4751 |
1.4661 |
1.4661 |
0.0090 |
0.61% |
| 2025-02-11 |
515680 |
嘉实中证央企创新驱动ETF |
1.4661 |
1.4661 |
1.4702 |
1.4702 |
-0.0041 |
-0.28% |
| 2025-02-10 |
515680 |
嘉实中证央企创新驱动ETF |
1.4702 |
1.4702 |
1.4581 |
1.4581 |
0.0121 |
0.83% |
| 2025-02-07 |
515680 |
嘉实中证央企创新驱动ETF |
1.4581 |
1.4581 |
1.4452 |
1.4452 |
0.0129 |
0.89% |
