嘉实中证央企创新驱动ETF(创新央企)基金净值查询(515680)
今天最新净值
1.4581
0.0129 0.8900%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.4664
0.0001 0.0099%
- 累计净值：1.4581
- 成立日期：2019-09-20
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：14.0253亿
- 最近资产：20.11亿元
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：刘珈吟 金猛
近一月嘉实中证央企创新驱动ETF|创新央企基金净值查询
近一月,嘉实中证央企创新驱动ETF(515680)基金累计收益率1.33%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
515680 |
嘉实中证央企创新驱动ETF |
1.4702 |
1.4702 |
1.4581 |
1.4581 |
0.0121 |
0.83% |
| 2025-02-07 |
515680 |
嘉实中证央企创新驱动ETF |
1.4581 |
1.4581 |
1.4452 |
1.4452 |
0.0129 |
0.89% |
| 2025-02-06 |
515680 |
嘉实中证央企创新驱动ETF |
1.4452 |
1.4452 |
1.4304 |
1.4304 |
0.0148 |
1.03% |
| 2025-02-05 |
515680 |
嘉实中证央企创新驱动ETF |
1.4304 |
1.4304 |
1.4396 |
1.4396 |
-0.0092 |
-0.64% |
| 2025-01-27 |
515680 |
嘉实中证央企创新驱动ETF |
1.4396 |
1.4396 |
1.4389 |
1.4389 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-01-22 |
515680 |
嘉实中证央企创新驱动ETF |
1.4229 |
1.4229 |
1.4268 |
1.4268 |
-0.0039 |
-0.27% |
| 2025-01-14 |
515680 |
嘉实中证央企创新驱动ETF |
1.4361 |
1.4361 |
1.4035 |
1.4035 |
0.0326 |
2.32% |
| 2025-01-13 |
515680 |
嘉实中证央企创新驱动ETF |
1.4035 |
1.4035 |
1.4076 |
1.4076 |
-0.0041 |
-0.29% |
