南方中证申万有色金属ETF(有色金属)基金净值查询(512400)
今天最新净值
1.0201
-0.0039 -0.3800%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.0288
-0.0091 -0.8739%
- 累计净值：1.0301
- 成立日期：2017-08-03
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：41.7161亿
- 最近资产：45.70亿
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：崔蕾
今年以来南方中证申万有色金属ETF|有色金属基金净值查询
今年以来,南方中证申万有色金属ETF(512400)基金累计收益率4.94%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
512400 |
南方中证申万有色金属ETF |
1.0201 |
1.0301 |
1.0240 |
1.0340 |
-0.0039 |
-0.38% |
| 2025-01-22 |
512400 |
南方中证申万有色金属ETF |
1.0216 |
1.0316 |
1.0214 |
1.0314 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-14 |
512400 |
南方中证申万有色金属ETF |
1.0232 |
1.0332 |
1.0086 |
1.0186 |
0.0146 |
1.45% |
| 2025-01-13 |
512400 |
南方中证申万有色金属ETF |
1.0086 |
1.0186 |
0.9875 |
0.9975 |
0.0211 |
2.14% |
| 2025-01-10 |
512400 |
南方中证申万有色金属ETF |
0.9875 |
0.9975 |
0.9902 |
1.0002 |
-0.0027 |
-0.27% |
| 2025-01-09 |
512400 |
南方中证申万有色金属ETF |
0.9902 |
1.0002 |
0.9839 |
0.9939 |
0.0063 |
0.64% |
| 2025-01-08 |
512400 |
南方中证申万有色金属ETF |
0.9839 |
0.9939 |
0.9991 |
1.0091 |
-0.0152 |
-1.52% |
| 2025-01-07 |
512400 |
南方中证申万有色金属ETF |
0.9991 |
1.0091 |
0.9791 |
0.9891 |
0.0200 |
2.04% |
| 2025-01-06 |
512400 |
南方中证申万有色金属ETF |
0.9791 |
0.9891 |
0.9705 |
0.9805 |
0.0086 |
0.89% |
| 2025-01-03 |
512400 |
南方中证申万有色金属ETF |
0.9705 |
0.9805 |
0.9640 |
0.9740 |
0.0065 |
0.67% |
|
|
| 2025-01-02 |
512400 |
南方中证申万有色金属ETF |
0.9640 |
0.9740 |
0.9721 |
0.9821 |
-0.0081 |
-0.83% |
