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嘉实欣荣混合(LOF)A(嘉实瑞熙三年封闭运作混合A)基金净值查询(501091)

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今天最新净值 0.8247 0.0083 1.0200% 2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考) 0.8050 0.0040 0.4966%
  • 累计净值：0.8247
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：5.6655亿
  • 最近资产：4.36亿元
  • 基金公司：嘉实基金
  • 基金经理：洪流
近半年嘉实欣荣混合(LOF)A|嘉实瑞熙三年封闭运作混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,嘉实欣荣混合(LOF)A(501091)基金累计收益率8.33%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-10 501091 嘉实欣荣混合(LOF)A 0.8281 0.8281 0.8247 0.8247 0.0034 0.41%
2025-02-07 501091 嘉实欣荣混合(LOF)A 0.8247 0.8247 0.8164 0.8164 0.0083 1.02%
2025-02-06 501091 嘉实欣荣混合(LOF)A 0.8164 0.8164 0.8080 0.8080 0.0084 1.04%
2025-02-05 501091 嘉实欣荣混合(LOF)A 0.8080 0.8080 0.8106 0.8106 -0.0026 -0.32%
2025-01-27 501091 嘉实欣荣混合(LOF)A 0.8106 0.8106 0.8066 0.8066 0.0040 0.50%
2025-01-22 501091 嘉实欣荣混合(LOF)A 0.8006 0.8006 0.8090 0.8090 -0.0084 -1.04%
2025-01-14 501091 嘉实欣荣混合(LOF)A 0.7975 0.7975 0.7814 0.7814 0.0161 2.06%
2025-01-13 501091 嘉实欣荣混合(LOF)A 0.7814 0.7814 0.7861 0.7861 -0.0047 -0.60%
2025-01-10 501091 嘉实欣荣混合(LOF)A 0.7861 0.7861 0.7971 0.7971 -0.0110 -1.38%
2025-01-09 501091 嘉实欣荣混合(LOF)A 0.7971 0.7971 0.7966 0.7966 0.0005 0.06%
2025-01-08 501091 嘉实欣荣混合(LOF)A 0.7966 0.7966 0.7935 0.7935 0.0031 0.39%
2025-01-07 501091 嘉实欣荣混合(LOF)A 0.7935 0.7935 0.7918 0.7918 0.0017 0.21%
2025-01-06 501091 嘉实欣荣混合(LOF)A 0.7918 0.7918 0.7940 0.7940 -0.0022 -0.28%
2025-01-03 501091 嘉实欣荣混合(LOF)A 0.7940 0.7940 0.7997 0.7997 -0.0057 -0.71%
2025-01-02 501091 嘉实欣荣混合(LOF)A 0.7997 0.7997 0.8122 0.8122 -0.0125 -1.54%
2024-12-31 501091 嘉实欣荣混合(LOF)A 0.8122 0.8122 0.8181 0.8181 -0.0059 -0.72%
2024-12-26 501091 嘉实欣荣混合(LOF)A 0.8153 0.8153 0.8131 0.8131 0.0022 0.27%
2024-12-25 501091 嘉实欣荣混合(LOF)A 0.8131 0.8131 0.8164 0.8164 -0.0033 -0.40%
2024-12-24 501091 嘉实欣荣混合(LOF)A 0.8164 0.8164 0.8109 0.8109 0.0055 0.68%
2024-12-23 501091 嘉实欣荣混合(LOF)A 0.8109 0.8109 0.8127 0.8127 -0.0018 -0.22%
2024-12-20 501091 嘉实欣荣混合(LOF)A 0.8127 0.8127 0.8162 0.8162 -0.0035 -0.43%
2024-12-19 501091 嘉实欣荣混合(LOF)A 0.8162 0.8162 0.8175 0.8175 -0.0013 -0.16%
2024-12-18 501091 嘉实欣荣混合(LOF)A 0.8175 0.8175 0.8172 0.8172 0.0003 0.04%
2024-12-17 501091 嘉实欣荣混合(LOF)A 0.8172 0.8172 0.8178 0.8178 -0.0006 -0.07%
2024-12-16 501091 嘉实欣荣混合(LOF)A 0.8178 0.8178 0.8282 0.8282 -0.0104 -1.26%
2024-12-13 501091 嘉实欣荣混合(LOF)A 0.8282 0.8282 0.8458 0.8458 -0.0176 -2.08%
2024-12-12 501091 嘉实欣荣混合(LOF)A 0.8458 0.8458 0.8354 0.8354 0.0104 1.24%
2024-12-11 501091 嘉实欣荣混合(LOF)A 0.8354 0.8354 0.8355 0.8355 -0.0001 -0.01%
2024-12-10 501091 嘉实欣荣混合(LOF)A 0.8355 0.8355 0.8363 0.8363 -0.0008 -0.10%
2024-12-09 501091 嘉实欣荣混合(LOF)A 0.8363 0.8363 0.8278 0.8278 0.0085 1.03%
2024-12-06 501091 嘉实欣荣混合(LOF)A 0.8278 0.8278 0.8171 0.8171 0.0107 1.31%
2024-12-05 501091 嘉实欣荣混合(LOF)A 0.8171 0.8171 0.8203 0.8203 -0.0032 -0.39%
2024-12-04 501091 嘉实欣荣混合(LOF)A 0.8203 0.8203 0.8233 0.8233 -0.0030 -0.36%
2024-12-03 501091 嘉实欣荣混合(LOF)A 0.8233 0.8233 0.8218 0.8218 0.0015 0.18%
2024-12-02 501091 嘉实欣荣混合(LOF)A 0.8218 0.8218 0.8144 0.8144 0.0074 0.91%
2024-11-29 501091 嘉实欣荣混合(LOF)A 0.8144 0.8144 0.8074 0.8074 0.0070 0.87%
2024-11-28 501091 嘉实欣荣混合(LOF)A 0.8074 0.8074 0.8161 0.8161 -0.0087 -1.07%
2024-11-27 501091 嘉实欣荣混合(LOF)A 0.8161 0.8161 0.7995 0.7995 0.0166 2.08%
2024-11-26 501091 嘉实欣荣混合(LOF)A 0.7995 0.7995 0.8010 0.8010 -0.0015 -0.19%
2024-11-25 501091 嘉实欣荣混合(LOF)A 0.8010 0.8010 0.8040 0.8040 -0.0030 -0.37%
2024-11-22 501091 嘉实欣荣混合(LOF)A 0.8040 0.8040 0.8254 0.8254 -0.0214 -2.59%
2024-11-21 501091 嘉实欣荣混合(LOF)A 0.8254 0.8254 0.8269 0.8269 -0.0015 -0.18%
2024-11-20 501091 嘉实欣荣混合(LOF)A 0.8269 0.8269 0.8247 0.8247 0.0022 0.27%
2024-11-19 501091 嘉实欣荣混合(LOF)A 0.8247 0.8247 0.8143 0.8143 0.0104 1.28%
2024-11-18 501091 嘉实欣荣混合(LOF)A 0.8143 0.8143 0.8200 0.8200 -0.0057 -0.70%
2024-11-15 501091 嘉实欣荣混合(LOF)A 0.8200 0.8200 0.8384 0.8384 -0.0184 -2.19%
2024-11-14 501091 嘉实欣荣混合(LOF)A 0.8384 0.8384 0.8577 0.8577 -0.0193 -2.25%
2024-11-13 501091 嘉实欣荣混合(LOF)A 0.8577 0.8577 0.8548 0.8548 0.0029 0.34%
2024-11-12 501091 嘉实欣荣混合(LOF)A 0.8548 0.8548 0.8657 0.8657 -0.0109 -1.26%
2024-11-11 501091 嘉实欣荣混合(LOF)A 0.8657 0.8657 0.8659 0.8659 -0.0002 -0.02%
2024-11-08 501091 嘉实欣荣混合(LOF)A 0.8659 0.8659 0.8755 0.8755 -0.0096 -1.10%
2024-11-07 501091 嘉实欣荣混合(LOF)A 0.8755 0.8755 0.8625 0.8625 0.0130 1.51%
2024-11-06 501091 嘉实欣荣混合(LOF)A 0.8625 0.8625 0.8742 0.8742 -0.0117 -1.34%
2024-11-05 501091 嘉实欣荣混合(LOF)A 0.8742 0.8742 0.8569 0.8569 0.0173 2.02%
2024-11-04 501091 嘉实欣荣混合(LOF)A 0.8569 0.8569 0.8480 0.8480 0.0089 1.05%
2024-11-01 501091 嘉实欣荣混合(LOF)A 0.8480 0.8480 0.8425 0.8425 0.0055 0.65%
2024-10-31 501091 嘉实欣荣混合(LOF)A 0.8425 0.8425 0.8459 0.8459 -0.0034 -0.40%
2024-10-30 501091 嘉实欣荣混合(LOF)A 0.8459 0.8459 0.8528 0.8528 -0.0069 -0.81%
2024-10-29 501091 嘉实欣荣混合(LOF)A 0.8528 0.8528 0.8596 0.8596 -0.0068 -0.79%
2024-10-28 501091 嘉实欣荣混合(LOF)A 0.8596 0.8596 0.8651 0.8651 -0.0055 -0.64%
2024-10-25 501091 嘉实欣荣混合(LOF)A 0.8651 0.8651 0.8572 0.8572 0.0079 0.92%
2024-10-24 501091 嘉实欣荣混合(LOF)A 0.8572 0.8572 0.8696 0.8696 -0.0124 -1.43%
2024-10-23 501091 嘉实欣荣混合(LOF)A 0.8696 0.8696 0.8688 0.8688 0.0008 0.09%
2024-10-22 501091 嘉实欣荣混合(LOF)A 0.8688 0.8688 0.8605 0.8605 0.0083 0.96%
2024-10-21 501091 嘉实欣荣混合(LOF)A 0.8605 0.8605 0.8640 0.8640 -0.0035 -0.41%
2024-10-18 501091 嘉实欣荣混合(LOF)A 0.8640 0.8640 0.8395 0.8395 0.0245 2.92%
2024-10-17 501091 嘉实欣荣混合(LOF)A 0.8395 0.8395 0.8467 0.8467 -0.0072 -0.85%
2024-10-16 501091 嘉实欣荣混合(LOF)A 0.8467 0.8467 0.8543 0.8543 -0.0076 -0.89%
2024-10-15 501091 嘉实欣荣混合(LOF)A 0.8543 0.8543 0.8775 0.8775 -0.0232 -2.64%
2024-10-14 501091 嘉实欣荣混合(LOF)A 0.8775 0.8775 0.8683 0.8683 0.0092 1.06%
2024-10-11 501091 嘉实欣荣混合(LOF)A 0.8683 0.8683 0.8813 0.8813 -0.0130 -1.48%
2024-10-10 501091 嘉实欣荣混合(LOF)A 0.8813 0.8813 0.8654 0.8654 0.0159 1.84%
2024-10-09 501091 嘉实欣荣混合(LOF)A 0.8654 0.8654 0.9138 0.9138 -0.0484 -5.30%
2024-10-08 501091 嘉实欣荣混合(LOF)A 0.9138 0.9138 0.8843 0.8843 0.0295 3.34%
2024-09-30 501091 嘉实欣荣混合(LOF)A 0.8843 0.8843 0.8410 0.8410 0.0433 5.15%
2024-09-27 501091 嘉实欣荣混合(LOF)A 0.8410 0.8410 0.8167 0.8167 0.0243 2.98%
2024-09-26 501091 嘉实欣荣混合(LOF)A 0.8167 0.8167 0.7893 0.7893 0.0274 3.47%
2024-09-25 501091 嘉实欣荣混合(LOF)A 0.7893 0.7893 0.7850 0.7850 0.0043 0.55%
2024-09-24 501091 嘉实欣荣混合(LOF)A 0.7850 0.7850 0.7554 0.7554 0.0296 3.92%
2024-09-23 501091 嘉实欣荣混合(LOF)A 0.7554 0.7554 0.7541 0.7541 0.0013 0.17%
2024-09-20 501091 嘉实欣荣混合(LOF)A 0.7541 0.7541 0.7519 0.7519 0.0022 0.29%
2024-09-19 501091 嘉实欣荣混合(LOF)A 0.7519 0.7519 0.7465 0.7465 0.0054 0.72%
2024-09-18 501091 嘉实欣荣混合(LOF)A 0.7465 0.7465 0.7392 0.7392 0.0073 0.99%
2024-09-13 501091 嘉实欣荣混合(LOF)A 0.7392 0.7392 0.7373 0.7373 0.0019 0.26%
2024-09-12 501091 嘉实欣荣混合(LOF)A 0.7373 0.7373 0.7391 0.7391 -0.0018 -0.24%
2024-09-11 501091 嘉实欣荣混合(LOF)A 0.7391 0.7391 0.7361 0.7361 0.0030 0.41%
2024-09-10 501091 嘉实欣荣混合(LOF)A 0.7361 0.7361 0.7354 0.7354 0.0007 0.10%
2024-09-09 501091 嘉实欣荣混合(LOF)A 0.7354 0.7354 0.7474 0.7474 -0.0120 -1.61%
2024-09-06 501091 嘉实欣荣混合(LOF)A 0.7474 0.7474 0.7538 0.7538 -0.0064 -0.85%
2024-09-05 501091 嘉实欣荣混合(LOF)A 0.7538 0.7538 0.7571 0.7571 -0.0033 -0.44%
2024-09-04 501091 嘉实欣荣混合(LOF)A 0.7571 0.7571 0.7682 0.7682 -0.0111 -1.44%
2024-09-03 501091 嘉实欣荣混合(LOF)A 0.7682 0.7682 0.7651 0.7651 0.0031 0.41%
2024-09-02 501091 嘉实欣荣混合(LOF)A 0.7651 0.7651 0.7760 0.7760 -0.0109 -1.40%
2024-08-30 501091 嘉实欣荣混合(LOF)A 0.7760 0.7760 0.7679 0.7679 0.0081 1.05%
2024-08-29 501091 嘉实欣荣混合(LOF)A 0.7679 0.7679 0.7698 0.7698 -0.0019 -0.25%
2024-08-28 501091 嘉实欣荣混合(LOF)A 0.7698 0.7698 0.7761 0.7761 -0.0063 -0.81%
2024-08-27 501091 嘉实欣荣混合(LOF)A 0.7761 0.7761 0.7773 0.7773 -0.0012 -0.15%
2024-08-26 501091 嘉实欣荣混合(LOF)A 0.7773 0.7773 0.7749 0.7749 0.0024 0.31%
2024-08-23 501091 嘉实欣荣混合(LOF)A 0.7749 0.7749 0.7723 0.7723 0.0026 0.34%
2024-08-22 501091 嘉实欣荣混合(LOF)A 0.7723 0.7723 0.7706 0.7706 0.0017 0.22%
2024-08-21 501091 嘉实欣荣混合(LOF)A 0.7706 0.7706 0.7689 0.7689 0.0017 0.22%
2024-08-20 501091 嘉实欣荣混合(LOF)A 0.7689 0.7689 0.7747 0.7747 -0.0058 -0.75%
2024-08-19 501091 嘉实欣荣混合(LOF)A 0.7747 0.7747 0.7722 0.7722 0.0025 0.32%
2024-08-16 501091 嘉实欣荣混合(LOF)A 0.7722 0.7722 0.7666 0.7666 0.0056 0.73%
2024-08-15 501091 嘉实欣荣混合(LOF)A 0.7666 0.7666 0.7625 0.7625 0.0041 0.54%
2024-08-14 501091 嘉实欣荣混合(LOF)A 0.7625 0.7625 0.7707 0.7707 -0.0082 -1.06%
2024-08-13 501091 嘉实欣荣混合(LOF)A 0.7707 0.7707 0.7688 0.7688 0.0019 0.25%
2024-08-12 501091 嘉实欣荣混合(LOF)A 0.7688 0.7688 0.7644 0.7644 0.0044 0.58%
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嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实清洁能源股票发起式A 0.7582 2.14%
嘉实清洁能源股票发起式C 0.7489 2.14%
电池基金 0.5514 1.81%
嘉实新优选混合 0.9360 1.74%
嘉实中证电池主题ETF发起联接A 0.6625 1.72%
嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.6589 1.71%
嘉实智能汽车股票 2.2770 1.65%
嘉实互融精选股票A 1.2436 1.59%
嘉实新能源新材料股票A 1.8306 1.56%
嘉实新能源新材料股票C 1.7731 1.56%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安策略 1.9920 3.43%
银河消费混合A 1.5910 2.98%
诺安精选价值混合A 1.0731 2.97%
诺安精选价值混合C 1.0697 2.96%
鑫元消费甄选混合发起C 0.6595 2.92%
银河消费混合C 1.5580 2.91%
鑫元消费甄选混合发起A 0.6642 2.91%
永赢医药创新智选混合发起A 0.9528 2.53%
永赢医药创新智选混合发起C 0.9461 2.52%
汇泉启元未来混合发起式A 0.8139 2.42%
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