嘉实欣荣混合(LOF)A(嘉实瑞熙三年封闭运作混合A)基金净值查询(501091)
今天最新净值
0.8247
0.0083 1.0200%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.8050
0.0040 0.4966%
- 累计净值:0.8247
- 成立日期:
- 基金类型:混合型-偏股
- 成立份额:
- 最近份额:5.6655亿
- 最近资产:4.36亿元
- 基金公司:嘉实基金
- 基金经理:洪流
近一周嘉实欣荣混合(LOF)A|嘉实瑞熙三年封闭运作混合A基金净值查询
近一周,嘉实欣荣混合(LOF)A(501091)基金累计收益率2.16%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2025-02-10 |
501091 |
嘉实欣荣混合(LOF)A |
0.8281 |
0.8281 |
0.8247 |
0.8247 |
0.0034 |
0.41% |
2025-02-07 |
501091 |
嘉实欣荣混合(LOF)A |
0.8247 |
0.8247 |
0.8164 |
0.8164 |
0.0083 |
1.02% |
2025-02-06 |
501091 |
嘉实欣荣混合(LOF)A |
0.8164 |
0.8164 |
0.8080 |
0.8080 |
0.0084 |
1.04% |
2025-02-05 |
501091 |
嘉实欣荣混合(LOF)A |
0.8080 |
0.8080 |
0.8106 |
0.8106 |
-0.0026 |
-0.32% |