嘉实欣荣混合(LOF)A(嘉实瑞熙三年封闭运作混合A)基金净值查询(501091)
今天最新净值
0.8247
0.0083 1.0200%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.8050
0.0040 0.4966%
- 累计净值：0.8247
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：5.6655亿
- 最近资产：4.36亿元
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：洪流
今年以来嘉实欣荣混合(LOF)A|嘉实瑞熙三年封闭运作混合A基金净值查询
今年以来,嘉实欣荣混合(LOF)A(501091)基金累计收益率1.96%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
501091 |
嘉实欣荣混合(LOF)A |
0.8281 |
0.8281 |
0.8247 |
0.8247 |
0.0034 |
0.41% |
| 2025-02-07 |
501091 |
嘉实欣荣混合(LOF)A |
0.8247 |
0.8247 |
0.8164 |
0.8164 |
0.0083 |
1.02% |
| 2025-02-06 |
501091 |
嘉实欣荣混合(LOF)A |
0.8164 |
0.8164 |
0.8080 |
0.8080 |
0.0084 |
1.04% |
| 2025-02-05 |
501091 |
嘉实欣荣混合(LOF)A |
0.8080 |
0.8080 |
0.8106 |
0.8106 |
-0.0026 |
-0.32% |
| 2025-01-27 |
501091 |
嘉实欣荣混合(LOF)A |
0.8106 |
0.8106 |
0.8066 |
0.8066 |
0.0040 |
0.50% |
| 2025-01-22 |
501091 |
嘉实欣荣混合(LOF)A |
0.8006 |
0.8006 |
0.8090 |
0.8090 |
-0.0084 |
-1.04% |
| 2025-01-14 |
501091 |
嘉实欣荣混合(LOF)A |
0.7975 |
0.7975 |
0.7814 |
0.7814 |
0.0161 |
2.06% |
| 2025-01-13 |
501091 |
嘉实欣荣混合(LOF)A |
0.7814 |
0.7814 |
0.7861 |
0.7861 |
-0.0047 |
-0.60% |
| 2025-01-10 |
501091 |
嘉实欣荣混合(LOF)A |
0.7861 |
0.7861 |
0.7971 |
0.7971 |
-0.0110 |
-1.38% |
| 2025-01-09 |
501091 |
嘉实欣荣混合(LOF)A |
0.7971 |
0.7971 |
0.7966 |
0.7966 |
0.0005 |
0.06% |
|
|
| 2025-01-08 |
501091 |
嘉实欣荣混合(LOF)A |
0.7966 |
0.7966 |
0.7935 |
0.7935 |
0.0031 |
0.39% |
| 2025-01-07 |
501091 |
嘉实欣荣混合(LOF)A |
0.7935 |
0.7935 |
0.7918 |
0.7918 |
0.0017 |
0.21% |
| 2025-01-06 |
501091 |
嘉实欣荣混合(LOF)A |
0.7918 |
0.7918 |
0.7940 |
0.7940 |
-0.0022 |
-0.28% |
| 2025-01-03 |
501091 |
嘉实欣荣混合(LOF)A |
0.7940 |
0.7940 |
0.7997 |
0.7997 |
-0.0057 |
-0.71% |
| 2025-01-02 |
501091 |
嘉实欣荣混合(LOF)A |
0.7997 |
0.7997 |
0.8122 |
0.8122 |
-0.0125 |
-1.54% |
