嘉实欣荣混合(LOF)A(嘉实瑞熙三年封闭运作混合A)基金净值查询(501091)

今天最新净值 0.8247 0.0083 1.0200% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) 0.8050 0.0040 0.4966%

累计净值：0.8247
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：5.6655亿
最近资产：4.36亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：洪流

近一季嘉实欣荣混合(LOF)A|嘉实瑞熙三年封闭运作混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,嘉实欣荣混合(LOF)A(501091)基金累计收益率-4.37%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	501091	嘉实欣荣混合(LOF)A	0.8281	0.8281	0.8247	0.8247	0.0034	0.41%
2025-02-07	501091	嘉实欣荣混合(LOF)A	0.8247	0.8247	0.8164	0.8164	0.0083	1.02%
2025-02-06	501091	嘉实欣荣混合(LOF)A	0.8164	0.8164	0.8080	0.8080	0.0084	1.04%
2025-02-05	501091	嘉实欣荣混合(LOF)A	0.8080	0.8080	0.8106	0.8106	-0.0026	-0.32%
2025-01-27	501091	嘉实欣荣混合(LOF)A	0.8106	0.8106	0.8066	0.8066	0.0040	0.50%
2025-01-22	501091	嘉实欣荣混合(LOF)A	0.8006	0.8006	0.8090	0.8090	-0.0084	-1.04%
2025-01-14	501091	嘉实欣荣混合(LOF)A	0.7975	0.7975	0.7814	0.7814	0.0161	2.06%
2025-01-13	501091	嘉实欣荣混合(LOF)A	0.7814	0.7814	0.7861	0.7861	-0.0047	-0.60%
2025-01-10	501091	嘉实欣荣混合(LOF)A	0.7861	0.7861	0.7971	0.7971	-0.0110	-1.38%
2025-01-09	501091	嘉实欣荣混合(LOF)A	0.7971	0.7971	0.7966	0.7966	0.0005	0.06%

2025-01-08	501091	嘉实欣荣混合(LOF)A	0.7966	0.7966	0.7935	0.7935	0.0031	0.39%
2025-01-07	501091	嘉实欣荣混合(LOF)A	0.7935	0.7935	0.7918	0.7918	0.0017	0.21%
2025-01-06	501091	嘉实欣荣混合(LOF)A	0.7918	0.7918	0.7940	0.7940	-0.0022	-0.28%
2025-01-03	501091	嘉实欣荣混合(LOF)A	0.7940	0.7940	0.7997	0.7997	-0.0057	-0.71%
2025-01-02	501091	嘉实欣荣混合(LOF)A	0.7997	0.7997	0.8122	0.8122	-0.0125	-1.54%
2024-12-31	501091	嘉实欣荣混合(LOF)A	0.8122	0.8122	0.8181	0.8181	-0.0059	-0.72%
2024-12-26	501091	嘉实欣荣混合(LOF)A	0.8153	0.8153	0.8131	0.8131	0.0022	0.27%
2024-12-25	501091	嘉实欣荣混合(LOF)A	0.8131	0.8131	0.8164	0.8164	-0.0033	-0.40%
2024-12-24	501091	嘉实欣荣混合(LOF)A	0.8164	0.8164	0.8109	0.8109	0.0055	0.68%
2024-12-23	501091	嘉实欣荣混合(LOF)A	0.8109	0.8109	0.8127	0.8127	-0.0018	-0.22%
2024-12-20	501091	嘉实欣荣混合(LOF)A	0.8127	0.8127	0.8162	0.8162	-0.0035	-0.43%
2024-12-19	501091	嘉实欣荣混合(LOF)A	0.8162	0.8162	0.8175	0.8175	-0.0013	-0.16%
2024-12-18	501091	嘉实欣荣混合(LOF)A	0.8175	0.8175	0.8172	0.8172	0.0003	0.04%
2024-12-17	501091	嘉实欣荣混合(LOF)A	0.8172	0.8172	0.8178	0.8178	-0.0006	-0.07%
2024-12-16	501091	嘉实欣荣混合(LOF)A	0.8178	0.8178	0.8282	0.8282	-0.0104	-1.26%

2024-12-13	501091	嘉实欣荣混合(LOF)A	0.8282	0.8282	0.8458	0.8458	-0.0176	-2.08%
2024-12-12	501091	嘉实欣荣混合(LOF)A	0.8458	0.8458	0.8354	0.8354	0.0104	1.24%
2024-12-11	501091	嘉实欣荣混合(LOF)A	0.8354	0.8354	0.8355	0.8355	-0.0001	-0.01%
2024-12-10	501091	嘉实欣荣混合(LOF)A	0.8355	0.8355	0.8363	0.8363	-0.0008	-0.10%
2024-12-09	501091	嘉实欣荣混合(LOF)A	0.8363	0.8363	0.8278	0.8278	0.0085	1.03%
2024-12-06	501091	嘉实欣荣混合(LOF)A	0.8278	0.8278	0.8171	0.8171	0.0107	1.31%
2024-12-05	501091	嘉实欣荣混合(LOF)A	0.8171	0.8171	0.8203	0.8203	-0.0032	-0.39%
2024-12-04	501091	嘉实欣荣混合(LOF)A	0.8203	0.8203	0.8233	0.8233	-0.0030	-0.36%
2024-12-03	501091	嘉实欣荣混合(LOF)A	0.8233	0.8233	0.8218	0.8218	0.0015	0.18%
2024-12-02	501091	嘉实欣荣混合(LOF)A	0.8218	0.8218	0.8144	0.8144	0.0074	0.91%
2024-11-29	501091	嘉实欣荣混合(LOF)A	0.8144	0.8144	0.8074	0.8074	0.0070	0.87%
2024-11-28	501091	嘉实欣荣混合(LOF)A	0.8074	0.8074	0.8161	0.8161	-0.0087	-1.07%
2024-11-27	501091	嘉实欣荣混合(LOF)A	0.8161	0.8161	0.7995	0.7995	0.0166	2.08%
2024-11-26	501091	嘉实欣荣混合(LOF)A	0.7995	0.7995	0.8010	0.8010	-0.0015	-0.19%
2024-11-25	501091	嘉实欣荣混合(LOF)A	0.8010	0.8010	0.8040	0.8040	-0.0030	-0.37%
2024-11-22	501091	嘉实欣荣混合(LOF)A	0.8040	0.8040	0.8254	0.8254	-0.0214	-2.59%
2024-11-21	501091	嘉实欣荣混合(LOF)A	0.8254	0.8254	0.8269	0.8269	-0.0015	-0.18%
2024-11-20	501091	嘉实欣荣混合(LOF)A	0.8269	0.8269	0.8247	0.8247	0.0022	0.27%
2024-11-19	501091	嘉实欣荣混合(LOF)A	0.8247	0.8247	0.8143	0.8143	0.0104	1.28%
2024-11-18	501091	嘉实欣荣混合(LOF)A	0.8143	0.8143	0.8200	0.8200	-0.0057	-0.70%
2024-11-15	501091	嘉实欣荣混合(LOF)A	0.8200	0.8200	0.8384	0.8384	-0.0184	-2.19%
2024-11-14	501091	嘉实欣荣混合(LOF)A	0.8384	0.8384	0.8577	0.8577	-0.0193	-2.25%
2024-11-13	501091	嘉实欣荣混合(LOF)A	0.8577	0.8577	0.8548	0.8548	0.0029	0.34%
2024-11-12	501091	嘉实欣荣混合(LOF)A	0.8548	0.8548	0.8657	0.8657	-0.0109	-1.26%
2024-11-11	501091	嘉实欣荣混合(LOF)A	0.8657	0.8657	0.8659	0.8659	-0.0002	-0.02%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实清洁能源股票发起式A	0.7582	2.14%
嘉实清洁能源股票发起式C	0.7489	2.14%
电池基金	0.5514	1.81%
嘉实新优选混合	0.9360	1.74%
嘉实中证电池主题ETF发起联接A	0.6625	1.72%
嘉实中证电池主题ETF发起联接C	0.6589	1.71%
嘉实智能汽车股票	2.2770	1.65%
嘉实互融精选股票A	1.2436	1.59%
嘉实新能源新材料股票A	1.8306	1.56%
嘉实新能源新材料股票C	1.7731	1.56%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安策略	1.9920	3.43%
银河消费混合A	1.5910	2.98%
诺安精选价值混合A	1.0731	2.97%
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
鑫元消费甄选混合发起C	0.6595	2.92%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
鑫元消费甄选混合发起A	0.6642	2.91%
永赢医药创新智选混合发起A	0.9528	2.53%
永赢医药创新智选混合发起C	0.9461	2.52%
汇泉启元未来混合发起式A	0.8139	2.42%