嘉实瑞虹三年定期混合(嘉实瑞虹)基金净值查询(501088)
今天最新净值
0.7208
0.0053 0.7400%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.6966
0.0017 0.2393%
- 累计净值：0.8908
- 成立日期：2019-09-04
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：7.7144亿
- 最近资产：5.49亿元
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：洪流
近半年,嘉实瑞虹三年定期混合(501088)基金累计收益率10.14%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
501088 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.7245 |
0.8945 |
0.7208 |
0.8908 |
0.0037 |
0.51% |
| 2025-02-07 |
501088 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.7208 |
0.8908 |
0.7155 |
0.8855 |
0.0053 |
0.74% |
| 2025-02-06 |
501088 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.7155 |
0.8855 |
0.7085 |
0.8785 |
0.0070 |
0.99% |
| 2025-02-05 |
501088 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.7085 |
0.8785 |
0.7140 |
0.8840 |
-0.0055 |
-0.77% |
| 2025-01-27 |
501088 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.7140 |
0.8840 |
0.7154 |
0.8854 |
-0.0014 |
-0.20% |
| 2025-01-22 |
501088 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.7132 |
0.8832 |
0.7169 |
0.8869 |
-0.0037 |
-0.52% |
| 2025-01-14 |
501088 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.7106 |
0.8806 |
0.6990 |
0.8690 |
0.0116 |
1.66% |
| 2025-01-13 |
501088 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.6990 |
0.8690 |
0.7000 |
0.8700 |
-0.0010 |
-0.14% |
| 2025-01-10 |
501088 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.7000 |
0.8700 |
0.7040 |
0.8740 |
-0.0040 |
-0.57% |
| 2025-01-09 |
501088 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.7040 |
0.8740 |
0.7030 |
0.8730 |
0.0010 |
0.14% |
|
|
| 2025-01-08 |
501088 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.7030 |
0.8730 |
0.7027 |
0.8727 |
0.0003 |
0.04% |
| 2025-01-07 |
501088 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.7027 |
0.8727 |
0.7039 |
0.8739 |
-0.0012 |
-0.17% |
| 2025-01-06 |
501088 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.7039 |
0.8739 |
0.7045 |
0.8745 |
-0.0006 |
-0.09% |
| 2025-01-03 |
501088 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.7045 |
0.8745 |
0.7029 |
0.8729 |
0.0016 |
0.23% |
| 2025-01-02 |
501088 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.7029 |
0.8729 |
0.7118 |
0.8818 |
-0.0089 |
-1.25% |
| 2024-12-31 |
501088 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.7118 |
0.8818 |
0.7144 |
0.8844 |
-0.0026 |
-0.36% |
| 2024-12-26 |
501088 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.7109 |
0.8809 |
0.7077 |
0.8777 |
0.0032 |
0.45% |
| 2024-12-25 |
501088 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.7077 |
0.8777 |
0.7098 |
0.8798 |
-0.0021 |
-0.30% |
| 2024-12-24 |
501088 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.7098 |
0.8798 |
0.7026 |
0.8726 |
0.0072 |
1.02% |
| 2024-12-23 |
501088 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.7026 |
0.8726 |
0.7039 |
0.8739 |
-0.0013 |
-0.18% |
| 2024-12-20 |
501088 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.7039 |
0.8739 |
0.7077 |
0.8777 |
-0.0038 |
-0.54% |
| 2024-12-19 |
501088 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.7077 |
0.8777 |
0.7090 |
0.8790 |
-0.0013 |
-0.18% |
| 2024-12-18 |
501088 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.7090 |
0.8790 |
0.7089 |
0.8789 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-17 |
501088 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.7089 |
0.8789 |
0.7093 |
0.8793 |
-0.0004 |
-0.06% |
| 2024-12-16 |
501088 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.7093 |
0.8793 |
0.7181 |
0.8881 |
-0.0088 |
-1.23% |
|
|
| 2024-12-13 |
501088 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.7181 |
0.8881 |
0.7328 |
0.9028 |
-0.0147 |
-2.01% |
| 2024-12-12 |
501088 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.7328 |
0.9028 |
0.7240 |
0.8940 |
0.0088 |
1.22% |
| 2024-12-11 |
501088 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.7240 |
0.8940 |
0.7242 |
0.8942 |
-0.0002 |
-0.03% |
| 2024-12-10 |
501088 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.7242 |
0.8942 |
0.7247 |
0.8947 |
-0.0005 |
-0.07% |
| 2024-12-09 |
501088 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.7247 |
0.8947 |
0.7180 |
0.8880 |
0.0067 |
0.93% |
| 2024-12-06 |
501088 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.7180 |
0.8880 |
0.7086 |
0.8786 |
0.0094 |
1.33% |
| 2024-12-05 |
501088 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.7086 |
0.8786 |
0.7112 |
0.8812 |
-0.0026 |
-0.37% |
| 2024-12-04 |
501088 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.7112 |
0.8812 |
0.7138 |
0.8838 |
-0.0026 |
-0.36% |
| 2024-12-03 |
501088 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.7138 |
0.8838 |
0.7128 |
0.8828 |
0.0010 |
0.14% |
| 2024-12-02 |
501088 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.7128 |
0.8828 |
0.7062 |
0.8762 |
0.0066 |
0.93% |
| 2024-11-29 |
501088 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.7062 |
0.8762 |
0.6997 |
0.8697 |
0.0065 |
0.93% |
| 2024-11-28 |
501088 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.6997 |
0.8697 |
0.7072 |
0.8772 |
-0.0075 |
-1.06% |
| 2024-11-27 |
501088 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.7072 |
0.8772 |
0.6933 |
0.8633 |
0.0139 |
2.00% |
| 2024-11-26 |
501088 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.6933 |
0.8633 |
0.6949 |
0.8649 |
-0.0016 |
-0.23% |
| 2024-11-25 |
501088 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.6949 |
0.8649 |
0.6975 |
0.8675 |
-0.0026 |
-0.37% |
| 2024-11-22 |
501088 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.6975 |
0.8675 |
0.7163 |
0.8863 |
-0.0188 |
-2.62% |
| 2024-11-21 |
501088 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.7163 |
0.8863 |
0.7172 |
0.8872 |
-0.0009 |
-0.13% |
| 2024-11-20 |
501088 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.7172 |
0.8872 |
0.7155 |
0.8855 |
0.0017 |
0.24% |
| 2024-11-19 |
501088 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.7155 |
0.8855 |
0.7062 |
0.8762 |
0.0093 |
1.32% |
| 2024-11-18 |
501088 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.7062 |
0.8762 |
0.7114 |
0.8814 |
-0.0052 |
-0.73% |
| 2024-11-15 |
501088 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.7114 |
0.8814 |
0.7276 |
0.8976 |
-0.0162 |
-2.23% |
| 2024-11-14 |
501088 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.7276 |
0.8976 |
0.7446 |
0.9146 |
-0.0170 |
-2.28% |
| 2024-11-13 |
501088 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.7446 |
0.9146 |
0.7418 |
0.9118 |
0.0028 |
0.38% |
| 2024-11-12 |
501088 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.7418 |
0.9118 |
0.7508 |
0.9208 |
-0.0090 |
-1.20% |
| 2024-11-11 |
501088 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.7508 |
0.9208 |
0.7506 |
0.9206 |
0.0002 |
0.03% |
| 2024-11-08 |
501088 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.7506 |
0.9206 |
0.7589 |
0.9289 |
-0.0083 |
-1.09% |
| 2024-11-07 |
501088 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.7589 |
0.9289 |
0.7480 |
0.9180 |
0.0109 |
1.46% |
| 2024-11-06 |
501088 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.7480 |
0.9180 |
0.7577 |
0.9277 |
-0.0097 |
-1.28% |
| 2024-11-05 |
501088 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.7577 |
0.9277 |
0.7425 |
0.9125 |
0.0152 |
2.05% |
| 2024-11-04 |
501088 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.7425 |
0.9125 |
0.7342 |
0.9042 |
0.0083 |
1.13% |
| 2024-11-01 |
501088 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.7342 |
0.9042 |
0.7296 |
0.8996 |
0.0046 |
0.63% |
| 2024-10-31 |
501088 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.7296 |
0.8996 |
0.7324 |
0.9024 |
-0.0028 |
-0.38% |
| 2024-10-30 |
501088 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.7324 |
0.9024 |
0.7386 |
0.9086 |
-0.0062 |
-0.84% |
| 2024-10-29 |
501088 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.7386 |
0.9086 |
0.7448 |
0.9148 |
-0.0062 |
-0.83% |
| 2024-10-28 |
501088 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.7448 |
0.9148 |
0.7494 |
0.9194 |
-0.0046 |
-0.61% |
| 2024-10-25 |
501088 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.7494 |
0.9194 |
0.7417 |
0.9117 |
0.0077 |
1.04% |
| 2024-10-24 |
501088 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.7417 |
0.9117 |
0.7526 |
0.9226 |
-0.0109 |
-1.45% |
| 2024-10-23 |
501088 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.7526 |
0.9226 |
0.7521 |
0.9221 |
0.0005 |
0.07% |
| 2024-10-22 |
501088 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.7521 |
0.9221 |
0.7447 |
0.9147 |
0.0074 |
0.99% |
| 2024-10-21 |
501088 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.7447 |
0.9147 |
0.7472 |
0.9172 |
-0.0025 |
-0.33% |
| 2024-10-18 |
501088 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.7472 |
0.9172 |
0.7253 |
0.8953 |
0.0219 |
3.02% |
| 2024-10-17 |
501088 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.7253 |
0.8953 |
0.7323 |
0.9023 |
-0.0070 |
-0.96% |
| 2024-10-16 |
501088 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.7323 |
0.9023 |
0.7394 |
0.9094 |
-0.0071 |
-0.96% |
| 2024-10-15 |
501088 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.7394 |
0.9094 |
0.7597 |
0.9297 |
-0.0203 |
-2.67% |
| 2024-10-14 |
501088 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.7597 |
0.9297 |
0.7508 |
0.9208 |
0.0089 |
1.19% |
| 2024-10-11 |
501088 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.7508 |
0.9208 |
0.7633 |
0.9333 |
-0.0125 |
-1.64% |
| 2024-10-10 |
501088 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.7633 |
0.9333 |
0.7495 |
0.9195 |
0.0138 |
1.84% |
| 2024-10-09 |
501088 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.7495 |
0.9195 |
0.7952 |
0.9652 |
-0.0457 |
-5.75% |
| 2024-10-08 |
501088 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.7952 |
0.9652 |
0.7661 |
0.9361 |
0.0291 |
3.80% |
| 2024-09-30 |
501088 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.7661 |
0.9361 |
0.7257 |
0.8957 |
0.0404 |
5.57% |
| 2024-09-27 |
501088 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.7257 |
0.8957 |
0.7029 |
0.8729 |
0.0228 |
3.24% |
| 2024-09-26 |
501088 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.7029 |
0.8729 |
0.6793 |
0.8493 |
0.0236 |
3.47% |
| 2024-09-25 |
501088 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.6793 |
0.8493 |
0.6750 |
0.8450 |
0.0043 |
0.64% |
| 2024-09-24 |
501088 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.6750 |
0.8450 |
0.6485 |
0.8185 |
0.0265 |
4.09% |
| 2024-09-23 |
501088 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.6485 |
0.8185 |
0.6472 |
0.8172 |
0.0013 |
0.20% |
| 2024-09-20 |
501088 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.6472 |
0.8172 |
0.6449 |
0.8149 |
0.0023 |
0.36% |
| 2024-09-19 |
501088 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.6449 |
0.8149 |
0.6403 |
0.8103 |
0.0046 |
0.72% |
| 2024-09-18 |
501088 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.6403 |
0.8103 |
0.6334 |
0.8034 |
0.0069 |
1.09% |
| 2024-09-13 |
501088 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.6334 |
0.8034 |
0.6327 |
0.8027 |
0.0007 |
0.11% |
| 2024-09-12 |
501088 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.6327 |
0.8027 |
0.6342 |
0.8042 |
-0.0015 |
-0.24% |
| 2024-09-11 |
501088 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.6342 |
0.8042 |
0.6313 |
0.8013 |
0.0029 |
0.46% |
| 2024-09-10 |
501088 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.6313 |
0.8013 |
0.6309 |
0.8009 |
0.0004 |
0.06% |
| 2024-09-09 |
501088 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.6309 |
0.8009 |
0.6415 |
0.8115 |
-0.0106 |
-1.65% |
| 2024-09-06 |
501088 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.6415 |
0.8115 |
0.6475 |
0.8175 |
-0.0060 |
-0.93% |
| 2024-09-05 |
501088 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.6475 |
0.8175 |
0.6504 |
0.8204 |
-0.0029 |
-0.45% |
| 2024-09-04 |
501088 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.6504 |
0.8204 |
0.6599 |
0.8299 |
-0.0095 |
-1.44% |
| 2024-09-03 |
501088 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.6599 |
0.8299 |
0.6573 |
0.8273 |
0.0026 |
0.40% |
| 2024-09-02 |
501088 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.6573 |
0.8273 |
0.6671 |
0.8371 |
-0.0098 |
-1.47% |
| 2024-08-30 |
501088 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.6671 |
0.8371 |
0.6597 |
0.8297 |
0.0074 |
1.12% |
| 2024-08-29 |
501088 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.6597 |
0.8297 |
0.6619 |
0.8319 |
-0.0022 |
-0.33% |
| 2024-08-28 |
501088 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.6619 |
0.8319 |
0.6672 |
0.8372 |
-0.0053 |
-0.79% |
| 2024-08-27 |
501088 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.6672 |
0.8372 |
0.6686 |
0.8386 |
-0.0014 |
-0.21% |
| 2024-08-26 |
501088 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.6686 |
0.8386 |
0.6668 |
0.8368 |
0.0018 |
0.27% |
| 2024-08-23 |
501088 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.6668 |
0.8368 |
0.6642 |
0.8342 |
0.0026 |
0.39% |
| 2024-08-22 |
501088 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.6642 |
0.8342 |
0.6628 |
0.8328 |
0.0014 |
0.21% |
| 2024-08-21 |
501088 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.6628 |
0.8328 |
0.6619 |
0.8319 |
0.0009 |
0.14% |
| 2024-08-20 |
501088 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.6619 |
0.8319 |
0.6671 |
0.8371 |
-0.0052 |
-0.78% |
| 2024-08-19 |
501088 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.6671 |
0.8371 |
0.6646 |
0.8346 |
0.0025 |
0.38% |
| 2024-08-16 |
501088 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.6646 |
0.8346 |
0.6600 |
0.8300 |
0.0046 |
0.70% |
| 2024-08-15 |
501088 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.6600 |
0.8300 |
0.6559 |
0.8259 |
0.0041 |
0.63% |
| 2024-08-14 |
501088 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.6559 |
0.8259 |
0.6630 |
0.8330 |
-0.0071 |
-1.07% |
| 2024-08-13 |
501088 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.6630 |
0.8330 |
0.6614 |
0.8314 |
0.0016 |
0.24% |
| 2024-08-12 |
501088 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.6614 |
0.8314 |
0.6578 |
0.8278 |
0.0036 |
0.55% |
