汇添富中证生物科技指数(LOF)C(生物科C)基金净值查询(501010)
今天最新净值
1.1149
0.0161 1.4700%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.1555
0.0063 0.5482%
- 累计净值：1.1149
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：22.1533亿
- 最近资产：8.53亿元
- 基金公司：
- 基金经理：过蓓蓓
今年以来汇添富中证生物科技指数(LOF)C|生物科C基金净值查询
今年以来,汇添富中证生物科技指数(LOF)C(501010)基金累计收益率1.41%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
501010 |
汇添富中证生物科技指数(LOF)C |
1.1291 |
1.1291 |
1.1149 |
1.1149 |
0.0142 |
1.27% |
| 2025-02-07 |
501010 |
汇添富中证生物科技指数(LOF)C |
1.1149 |
1.1149 |
1.0988 |
1.0988 |
0.0161 |
1.47% |
| 2025-02-06 |
501010 |
汇添富中证生物科技指数(LOF)C |
1.0988 |
1.0988 |
1.0822 |
1.0822 |
0.0166 |
1.53% |
| 2025-02-05 |
501010 |
汇添富中证生物科技指数(LOF)C |
1.0822 |
1.0822 |
1.0729 |
1.0729 |
0.0093 |
0.87% |
| 2025-01-27 |
501010 |
汇添富中证生物科技指数(LOF)C |
1.0729 |
1.0729 |
1.0768 |
1.0768 |
-0.0039 |
-0.36% |
| 2025-01-22 |
501010 |
汇添富中证生物科技指数(LOF)C |
1.0702 |
1.0702 |
1.0814 |
1.0814 |
-0.0112 |
-1.04% |
| 2025-01-14 |
501010 |
汇添富中证生物科技指数(LOF)C |
1.0768 |
1.0768 |
1.0473 |
1.0473 |
0.0295 |
2.82% |
| 2025-01-13 |
501010 |
汇添富中证生物科技指数(LOF)C |
1.0473 |
1.0473 |
1.0428 |
1.0428 |
0.0045 |
0.43% |
| 2025-01-10 |
501010 |
汇添富中证生物科技指数(LOF)C |
1.0428 |
1.0428 |
1.0574 |
1.0574 |
-0.0146 |
-1.38% |
| 2025-01-09 |
501010 |
汇添富中证生物科技指数(LOF)C |
1.0574 |
1.0574 |
1.0603 |
1.0603 |
-0.0029 |
-0.27% |
|
|
| 2025-01-08 |
501010 |
汇添富中证生物科技指数(LOF)C |
1.0603 |
1.0603 |
1.0706 |
1.0706 |
-0.0103 |
-0.96% |
| 2025-01-07 |
501010 |
汇添富中证生物科技指数(LOF)C |
1.0706 |
1.0706 |
1.0849 |
1.0849 |
-0.0143 |
-1.32% |
| 2025-01-06 |
501010 |
汇添富中证生物科技指数(LOF)C |
1.0849 |
1.0849 |
1.0775 |
1.0775 |
0.0074 |
0.69% |
| 2025-01-03 |
501010 |
汇添富中证生物科技指数(LOF)C |
1.0775 |
1.0775 |
1.0880 |
1.0880 |
-0.0105 |
-0.97% |
| 2025-01-02 |
501010 |
汇添富中证生物科技指数(LOF)C |
1.0880 |
1.0880 |
1.1134 |
1.1134 |
-0.0254 |
-2.28% |
