招商安泰偏股混合(招商股票)基金净值查询(217001)
今天最新净值
0.3501
-0.0065 -1.8200%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
0.3517
-0.0003 -0.0812%
- 累计净值：3.8178
- 成立日期：2003-04-28
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：10.295亿份
- 最近份额：8.9117亿
- 最近资产：3.12亿元
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：张西林 潘明曦 李正伟
近一季,招商安泰偏股混合(217001)基金累计收益率0.46%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
217001 |
招商安泰偏股混合 |
0.3501 |
3.8178 |
0.3566 |
3.8243 |
-0.0065 |
-1.82% |
| 2025-01-22 |
217001 |
招商安泰偏股混合 |
0.3539 |
3.8216 |
0.3588 |
3.8265 |
-0.0049 |
-1.37% |
| 2025-01-14 |
217001 |
招商安泰偏股混合 |
0.3504 |
3.8181 |
0.3421 |
3.8098 |
0.0083 |
2.43% |
| 2025-01-13 |
217001 |
招商安泰偏股混合 |
0.3421 |
3.8098 |
0.3420 |
3.8097 |
0.0001 |
0.03% |
| 2025-01-10 |
217001 |
招商安泰偏股混合 |
0.3420 |
3.8097 |
0.3459 |
3.8136 |
-0.0039 |
-1.13% |
| 2025-01-09 |
217001 |
招商安泰偏股混合 |
0.3459 |
3.8136 |
0.3434 |
3.8111 |
0.0025 |
0.73% |
| 2025-01-08 |
217001 |
招商安泰偏股混合 |
0.3434 |
3.8111 |
0.3429 |
3.8106 |
0.0005 |
0.15% |
| 2025-01-07 |
217001 |
招商安泰偏股混合 |
0.3429 |
3.8106 |
0.3398 |
3.8075 |
0.0031 |
0.91% |
| 2025-01-06 |
217001 |
招商安泰偏股混合 |
0.3398 |
3.8075 |
0.3393 |
3.8070 |
0.0005 |
0.15% |
| 2025-01-03 |
217001 |
招商安泰偏股混合 |
0.3393 |
3.8070 |
0.3464 |
3.8141 |
-0.0071 |
-2.05% |
|
|
| 2025-01-02 |
217001 |
招商安泰偏股混合 |
0.3464 |
3.8141 |
0.3536 |
3.8213 |
-0.0072 |
-2.04% |
| 2024-12-31 |
217001 |
招商安泰偏股混合 |
0.3536 |
3.8213 |
0.3599 |
3.8276 |
-0.0063 |
-1.75% |
| 2024-12-26 |
217001 |
招商安泰偏股混合 |
0.3642 |
3.8319 |
0.3620 |
3.8297 |
0.0022 |
0.61% |
| 2024-12-25 |
217001 |
招商安泰偏股混合 |
0.3620 |
3.8297 |
0.3634 |
3.8311 |
-0.0014 |
-0.39% |
| 2024-12-24 |
217001 |
招商安泰偏股混合 |
0.3634 |
3.8311 |
0.3572 |
3.8249 |
0.0062 |
1.74% |
| 2024-12-23 |
217001 |
招商安泰偏股混合 |
0.3572 |
3.8249 |
0.3627 |
3.8304 |
-0.0055 |
-1.52% |
| 2024-12-20 |
217001 |
招商安泰偏股混合 |
0.3627 |
3.8304 |
0.3625 |
3.8302 |
0.0002 |
0.06% |
| 2024-12-19 |
217001 |
招商安泰偏股混合 |
0.3625 |
3.8302 |
0.3605 |
3.8282 |
0.0020 |
0.55% |
| 2024-12-18 |
217001 |
招商安泰偏股混合 |
0.3605 |
3.8282 |
0.3587 |
3.8264 |
0.0018 |
0.50% |
| 2024-12-17 |
217001 |
招商安泰偏股混合 |
0.3587 |
3.8264 |
0.3609 |
3.8286 |
-0.0022 |
-0.61% |
| 2024-12-16 |
217001 |
招商安泰偏股混合 |
0.3609 |
3.8286 |
0.3665 |
3.8342 |
-0.0056 |
-1.53% |
| 2024-12-13 |
217001 |
招商安泰偏股混合 |
0.3665 |
3.8342 |
0.3701 |
3.8378 |
-0.0036 |
-0.97% |
| 2024-12-12 |
217001 |
招商安泰偏股混合 |
0.3701 |
3.8378 |
0.3654 |
3.8331 |
0.0047 |
1.29% |
| 2024-12-11 |
217001 |
招商安泰偏股混合 |
0.3654 |
3.8331 |
0.3636 |
3.8313 |
0.0018 |
0.50% |
| 2024-12-10 |
217001 |
招商安泰偏股混合 |
0.3636 |
3.8313 |
0.3623 |
3.8300 |
0.0013 |
0.36% |
|
|
| 2024-12-09 |
217001 |
招商安泰偏股混合 |
0.3623 |
3.8300 |
0.3640 |
3.8317 |
-0.0017 |
-0.47% |
| 2024-12-06 |
217001 |
招商安泰偏股混合 |
0.3640 |
3.8317 |
0.3625 |
3.8302 |
0.0015 |
0.41% |
| 2024-12-05 |
217001 |
招商安泰偏股混合 |
0.3625 |
3.8302 |
0.3594 |
3.8271 |
0.0031 |
0.86% |
| 2024-12-04 |
217001 |
招商安泰偏股混合 |
0.3594 |
3.8271 |
0.3643 |
3.8320 |
-0.0049 |
-1.35% |
| 2024-12-03 |
217001 |
招商安泰偏股混合 |
0.3643 |
3.8320 |
0.3646 |
3.8323 |
-0.0003 |
-0.08% |
| 2024-12-02 |
217001 |
招商安泰偏股混合 |
0.3646 |
3.8323 |
0.3609 |
3.8286 |
0.0037 |
1.03% |
| 2024-11-29 |
217001 |
招商安泰偏股混合 |
0.3609 |
3.8286 |
0.3541 |
3.8218 |
0.0068 |
1.92% |
| 2024-11-28 |
217001 |
招商安泰偏股混合 |
0.3541 |
3.8218 |
0.3547 |
3.8224 |
-0.0006 |
-0.17% |
| 2024-11-27 |
217001 |
招商安泰偏股混合 |
0.3547 |
3.8224 |
0.3472 |
3.8149 |
0.0075 |
2.16% |
| 2024-11-26 |
217001 |
招商安泰偏股混合 |
0.3472 |
3.8149 |
0.3520 |
3.8197 |
-0.0048 |
-1.36% |
| 2024-11-25 |
217001 |
招商安泰偏股混合 |
0.3520 |
3.8197 |
0.3498 |
3.8175 |
0.0022 |
0.63% |
| 2024-11-22 |
217001 |
招商安泰偏股混合 |
0.3498 |
3.8175 |
0.3589 |
3.8266 |
-0.0091 |
-2.54% |
| 2024-11-21 |
217001 |
招商安泰偏股混合 |
0.3589 |
3.8266 |
0.3550 |
3.8227 |
0.0039 |
1.10% |
| 2024-11-20 |
217001 |
招商安泰偏股混合 |
0.3550 |
3.8227 |
0.3514 |
3.8191 |
0.0036 |
1.02% |
| 2024-11-19 |
217001 |
招商安泰偏股混合 |
0.3514 |
3.8191 |
0.3437 |
3.8114 |
0.0077 |
2.24% |
| 2024-11-18 |
217001 |
招商安泰偏股混合 |
0.3437 |
3.8114 |
0.3491 |
3.8168 |
-0.0054 |
-1.55% |
| 2024-11-15 |
217001 |
招商安泰偏股混合 |
0.3491 |
3.8168 |
0.3573 |
3.8250 |
-0.0082 |
-2.29% |
| 2024-11-14 |
217001 |
招商安泰偏股混合 |
0.3573 |
3.8250 |
0.3660 |
3.8337 |
-0.0087 |
-2.38% |
| 2024-11-13 |
217001 |
招商安泰偏股混合 |
0.3660 |
3.8337 |
0.3643 |
3.8320 |
0.0017 |
0.47% |
| 2024-11-12 |
217001 |
招商安泰偏股混合 |
0.3643 |
3.8320 |
0.3691 |
3.8368 |
-0.0048 |
-1.30% |
| 2024-11-11 |
217001 |
招商安泰偏股混合 |
0.3691 |
3.8368 |
0.3586 |
3.8263 |
0.0105 |
2.93% |
| 2024-11-08 |
217001 |
招商安泰偏股混合 |
0.3586 |
3.8263 |
0.3582 |
3.8259 |
0.0004 |
0.11% |
| 2024-11-07 |
217001 |
招商安泰偏股混合 |
0.3582 |
3.8259 |
0.3550 |
3.8227 |
0.0032 |
0.90% |
| 2024-11-06 |
217001 |
招商安泰偏股混合 |
0.3550 |
3.8227 |
0.3547 |
3.8224 |
0.0003 |
0.08% |
