招商安泰偏股混合(招商股票)基金净值查询(217001)
今天最新净值
0.3610
0.0027 0.7500%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.3517
-0.0003 -0.0812%
- 累计净值：3.8287
- 成立日期：2003-04-28
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：10.295亿份
- 最近份额：8.9117亿
- 最近资产：3.21亿
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：张西林 潘明曦 李正伟
近一月,招商安泰偏股混合(217001)基金累计收益率5.28%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
217001 |
招商安泰偏股混合 |
0.3592 |
3.8269 |
0.3610 |
3.8287 |
-0.0018 |
-0.50% |
| 2025-02-07 |
217001 |
招商安泰偏股混合 |
0.3610 |
3.8287 |
0.3583 |
3.8260 |
0.0027 |
0.75% |
| 2025-02-06 |
217001 |
招商安泰偏股混合 |
0.3583 |
3.8260 |
0.3478 |
3.8155 |
0.0105 |
3.02% |
| 2025-02-05 |
217001 |
招商安泰偏股混合 |
0.3478 |
3.8155 |
0.3501 |
3.8178 |
-0.0023 |
-0.66% |
| 2025-01-27 |
217001 |
招商安泰偏股混合 |
0.3501 |
3.8178 |
0.3566 |
3.8243 |
-0.0065 |
-1.82% |
| 2025-01-22 |
217001 |
招商安泰偏股混合 |
0.3539 |
3.8216 |
0.3588 |
3.8265 |
-0.0049 |
-1.37% |
| 2025-01-14 |
217001 |
招商安泰偏股混合 |
0.3504 |
3.8181 |
0.3421 |
3.8098 |
0.0083 |
2.43% |
| 2025-01-13 |
217001 |
招商安泰偏股混合 |
0.3421 |
3.8098 |
0.3420 |
3.8097 |
0.0001 |
0.03% |
