金鹰元禧混合A(金鹰保本)基金净值查询(210006)
今天最新净值
1.4493
0.0063 0.4400%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.4116
0.0004 0.0310%
- 累计净值：1.6864
- 成立日期：2011-05-17
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：9.339亿份
- 最近份额：0.1219亿
- 最近资产：0.15亿元
- 基金公司：金鹰基金
- 基金经理：王怀震 吴德瑄 戴骏 杨晓斌
今年以来,金鹰元禧混合A(210006)基金累计收益率1.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
210006 |
金鹰元禧混合A |
1.4512 |
1.6885 |
1.4493 |
1.6864 |
0.0019 |
0.13% |
| 2025-02-07 |
210006 |
金鹰元禧混合A |
1.4493 |
1.6864 |
1.4430 |
1.6792 |
0.0063 |
0.44% |
| 2025-02-06 |
210006 |
金鹰元禧混合A |
1.4430 |
1.6792 |
1.4366 |
1.6720 |
0.0064 |
0.45% |
| 2025-02-05 |
210006 |
金鹰元禧混合A |
1.4366 |
1.6720 |
1.4353 |
1.6705 |
0.0013 |
0.09% |
| 2025-01-27 |
210006 |
金鹰元禧混合A |
1.4353 |
1.6705 |
1.4359 |
1.6712 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-01-22 |
210006 |
金鹰元禧混合A |
1.4358 |
1.6711 |
1.4377 |
1.6733 |
-0.0019 |
-0.13% |
| 2025-01-14 |
210006 |
金鹰元禧混合A |
1.4305 |
1.6651 |
1.4199 |
1.6531 |
0.0106 |
0.75% |
| 2025-01-13 |
210006 |
金鹰元禧混合A |
1.4199 |
1.6531 |
1.4161 |
1.6488 |
0.0038 |
0.27% |
| 2025-01-10 |
210006 |
金鹰元禧混合A |
1.4161 |
1.6488 |
1.4183 |
1.6513 |
-0.0022 |
-0.16% |
| 2025-01-09 |
210006 |
金鹰元禧混合A |
1.4183 |
1.6513 |
1.4206 |
1.6539 |
-0.0023 |
-0.16% |
|
|
| 2025-01-08 |
210006 |
金鹰元禧混合A |
1.4206 |
1.6539 |
1.4219 |
1.6554 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2025-01-07 |
210006 |
金鹰元禧混合A |
1.4219 |
1.6554 |
1.4170 |
1.6499 |
0.0049 |
0.35% |
| 2025-01-06 |
210006 |
金鹰元禧混合A |
1.4170 |
1.6499 |
1.4192 |
1.6523 |
-0.0022 |
-0.16% |
| 2025-01-03 |
210006 |
金鹰元禧混合A |
1.4192 |
1.6523 |
1.4237 |
1.6574 |
-0.0045 |
-0.32% |
| 2025-01-02 |
210006 |
金鹰元禧混合A |
1.4237 |
1.6574 |
1.4352 |
1.6704 |
-0.0115 |
-0.80% |
