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金鹰元禧混合A(金鹰保本)(210006)基金分红送配

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今天最新净值 1.4353 -0.0006 -0.0400%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.6705
成立日期：2011-05-17
基金类型：混合型-偏债
成立份额：9.339亿份
最近份额：0.1219亿
最近资产：0.15亿元
基金公司：金鹰基金
基金经理：王怀震吴德瑄戴骏杨晓斌

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2016-12-28	2016-12-28	2016-12-30	每份派现金0.0430元

基金拆分

拆分折算日期	拆分类型	拆分比例
2014-06-20	份额折算	每份份额折算1.13004份

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金鹰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰医疗健康产业股票A	0.9677	0.78%
金鹰医疗健康产业股票C	0.9966	0.78%
金鹰中小盘精选混合A	0.9954	0.68%
金鹰中小盘精选混合C	0.9880	0.67%
金鹰元和混合A	1.1000	0.57%
金鹰元和混合C	1.0488	0.57%
金鹰智慧生活混合A	0.5249	0.50%
金鹰转型动力混合	0.5016	0.48%