南方广利回报债券A/B(南方广利A/B)基金净值查询(202105)
今天最新净值
1.5507
-0.0194 -1.2400%
2025-02-14
盘中实时估值(仅供参考)
1.4647
0.0014 0.0983%
- 累计净值：1.8827
- 成立日期：2010-11-03
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：45.656亿份
- 最近份额：23.3522亿
- 最近资产：23.06亿元
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：刘文良
今年以来南方广利回报债券A/B|南方广利A/B基金净值查询
今年以来,南方广利回报债券A/B(202105)基金累计收益率5.28%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-14 |
202105 |
南方广利回报债券A/B |
1.5660 |
1.8980 |
1.5507 |
1.8827 |
0.0153 |
0.99% |
| 2025-02-13 |
202105 |
南方广利回报债券A/B |
1.5507 |
1.8827 |
1.5701 |
1.9021 |
-0.0194 |
-1.24% |
| 2025-02-12 |
202105 |
南方广利回报债券A/B |
1.5701 |
1.9021 |
1.5551 |
1.8871 |
0.0150 |
0.96% |
| 2025-02-11 |
202105 |
南方广利回报债券A/B |
1.5551 |
1.8871 |
1.5641 |
1.8961 |
-0.0090 |
-0.58% |
| 2025-02-10 |
202105 |
南方广利回报债券A/B |
1.5641 |
1.8961 |
1.5629 |
1.8949 |
0.0012 |
0.08% |
| 2025-02-07 |
202105 |
南方广利回报债券A/B |
1.5629 |
1.8949 |
1.5486 |
1.8806 |
0.0143 |
0.92% |
| 2025-02-06 |
202105 |
南方广利回报债券A/B |
1.5486 |
1.8806 |
1.5229 |
1.8549 |
0.0257 |
1.69% |
| 2025-02-05 |
202105 |
南方广利回报债券A/B |
1.5229 |
1.8549 |
1.5217 |
1.8537 |
0.0012 |
0.08% |
| 2025-01-27 |
202105 |
南方广利回报债券A/B |
1.5217 |
1.8537 |
1.5373 |
1.8693 |
-0.0156 |
-1.01% |
| 2025-01-22 |
202105 |
南方广利回报债券A/B |
1.5325 |
1.8645 |
1.5318 |
1.8638 |
0.0007 |
0.05% |
|
|
| 2025-01-14 |
202105 |
南方广利回报债券A/B |
1.5025 |
1.8345 |
1.4687 |
1.8007 |
0.0338 |
2.30% |
| 2025-01-13 |
202105 |
南方广利回报债券A/B |
1.4687 |
1.8007 |
1.4724 |
1.8044 |
-0.0037 |
-0.25% |
| 2025-01-10 |
202105 |
南方广利回报债券A/B |
1.4724 |
1.8044 |
1.4770 |
1.8090 |
-0.0046 |
-0.31% |
| 2025-01-09 |
202105 |
南方广利回报债券A/B |
1.4770 |
1.8090 |
1.4687 |
1.8007 |
0.0083 |
0.57% |
| 2025-01-08 |
202105 |
南方广利回报债券A/B |
1.4687 |
1.8007 |
1.4687 |
1.8007 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
202105 |
南方广利回报债券A/B |
1.4687 |
1.8007 |
1.4467 |
1.7787 |
0.0220 |
1.52% |
| 2025-01-06 |
202105 |
南方广利回报债券A/B |
1.4467 |
1.7787 |
1.4508 |
1.7828 |
-0.0041 |
-0.28% |
| 2025-01-03 |
202105 |
南方广利回报债券A/B |
1.4508 |
1.7828 |
1.4641 |
1.7961 |
-0.0133 |
-0.91% |
| 2025-01-02 |
202105 |
南方广利回报债券A/B |
1.4641 |
1.7961 |
1.4875 |
1.8195 |
-0.0234 |
-1.57% |
