南方广利回报债券A/B(南方广利A/B)基金净值查询(202105)
今天最新净值
1.5507
-0.0194 -1.2400%
2025-02-14
盘中实时估值(仅供参考)
1.4647
0.0014 0.0983%
- 累计净值：1.8827
- 成立日期：2010-11-03
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：45.656亿份
- 最近份额：23.3522亿
- 最近资产：23.06亿元
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：刘文良
近一周南方广利回报债券A/B|南方广利A/B基金净值查询
近一周,南方广利回报债券A/B(202105)基金累计收益率0.20%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-14 |
202105 |
南方广利回报债券A/B |
1.5660 |
1.8980 |
1.5507 |
1.8827 |
0.0153 |
0.99% |
| 2025-02-13 |
202105 |
南方广利回报债券A/B |
1.5507 |
1.8827 |
1.5701 |
1.9021 |
-0.0194 |
-1.24% |
| 2025-02-12 |
202105 |
南方广利回报债券A/B |
1.5701 |
1.9021 |
1.5551 |
1.8871 |
0.0150 |
0.96% |
| 2025-02-11 |
202105 |
南方广利回报债券A/B |
1.5551 |
1.8871 |
1.5641 |
1.8961 |
-0.0090 |
-0.58% |
| 2025-02-10 |
202105 |
南方广利回报债券A/B |
1.5641 |
1.8961 |
1.5629 |
1.8949 |
0.0012 |
0.08% |
