南方策略优化混合(南方策略)基金净值查询(202019)
今天最新净值
1.5937
0.0083 0.5200%
2025-02-13
盘中实时估值(仅供参考)
1.4921
0.0033 0.2197%
- 累计净值：1.6137
- 成立日期：2010-03-30
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：21.733亿份
- 最近份额：1.7067亿
- 最近资产：2.50亿元
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：罗文杰 肖勇 朱恒红
今年以来,南方策略优化混合(202019)基金累计收益率4.89%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-13 |
202019 |
南方策略优化混合 |
1.5744 |
1.5944 |
1.5937 |
1.6137 |
-0.0193 |
-1.21% |
| 2025-02-12 |
202019 |
南方策略优化混合 |
1.5937 |
1.6137 |
1.5854 |
1.6054 |
0.0083 |
0.52% |
| 2025-02-11 |
202019 |
南方策略优化混合 |
1.5854 |
1.6054 |
1.5892 |
1.6092 |
-0.0038 |
-0.24% |
| 2025-02-10 |
202019 |
南方策略优化混合 |
1.5892 |
1.6092 |
1.5820 |
1.6020 |
0.0072 |
0.46% |
| 2025-02-07 |
202019 |
南方策略优化混合 |
1.5820 |
1.6020 |
1.5643 |
1.5843 |
0.0177 |
1.13% |
| 2025-02-06 |
202019 |
南方策略优化混合 |
1.5643 |
1.5843 |
1.5320 |
1.5520 |
0.0323 |
2.11% |
| 2025-02-05 |
202019 |
南方策略优化混合 |
1.5320 |
1.5520 |
1.5603 |
1.5803 |
-0.0283 |
-1.81% |
| 2025-01-27 |
202019 |
南方策略优化混合 |
1.5603 |
1.5803 |
1.5641 |
1.5841 |
-0.0038 |
-0.24% |
| 2025-01-22 |
202019 |
南方策略优化混合 |
1.5479 |
1.5679 |
1.5558 |
1.5758 |
-0.0079 |
-0.51% |
| 2025-01-14 |
202019 |
南方策略优化混合 |
1.5159 |
1.5359 |
1.4705 |
1.4905 |
0.0454 |
3.09% |
|
|
| 2025-01-13 |
202019 |
南方策略优化混合 |
1.4705 |
1.4905 |
1.4762 |
1.4962 |
-0.0057 |
-0.39% |
| 2025-01-10 |
202019 |
南方策略优化混合 |
1.4762 |
1.4962 |
1.4918 |
1.5118 |
-0.0156 |
-1.05% |
| 2025-01-09 |
202019 |
南方策略优化混合 |
1.4918 |
1.5118 |
1.4907 |
1.5107 |
0.0011 |
0.07% |
| 2025-01-08 |
202019 |
南方策略优化混合 |
1.4907 |
1.5107 |
1.4848 |
1.5048 |
0.0059 |
0.40% |
| 2025-01-07 |
202019 |
南方策略优化混合 |
1.4848 |
1.5048 |
1.4603 |
1.4803 |
0.0245 |
1.68% |
| 2025-01-06 |
202019 |
南方策略优化混合 |
1.4603 |
1.4803 |
1.4569 |
1.4769 |
0.0034 |
0.23% |
| 2025-01-03 |
202019 |
南方策略优化混合 |
1.4569 |
1.4769 |
1.4821 |
1.5021 |
-0.0252 |
-1.70% |
| 2025-01-02 |
202019 |
南方策略优化混合 |
1.4821 |
1.5021 |
1.5194 |
1.5394 |
-0.0373 |
-2.45% |
