南方成份精选混合A(南方成份)基金净值查询(202005)

今天最新净值 0.5883 0.0019 0.3200% 2025-02-14

盘中实时估值(仅供参考) 0.5747 0.0008 0.1424%

累计净值：1.9809
成立日期：2007-05-14
基金类型：混合型-偏股
成立份额：5.000亿份
最近份额：38.8898亿
最近资产：16.95亿元
基金公司：南方基金
基金经理：张原黄春逢李锦文

近一季南方成份精选混合A|南方成份基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,南方成份精选混合A(202005)基金累计收益率-0.49%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-14	202005	南方成份精选混合A	0.5889	1.9815	0.5883	1.9809	0.0006	0.10%
2025-02-13	202005	南方成份精选混合A	0.5883	1.9809	0.5864	1.9790	0.0019	0.32%
2025-02-12	202005	南方成份精选混合A	0.5864	1.9790	0.5848	1.9774	0.0016	0.27%
2025-02-11	202005	南方成份精选混合A	0.5848	1.9774	0.5813	1.9739	0.0035	0.60%
2025-02-10	202005	南方成份精选混合A	0.5813	1.9739	0.5815	1.9741	-0.0002	-0.03%
2025-02-07	202005	南方成份精选混合A	0.5815	1.9741	0.5786	1.9712	0.0029	0.50%
2025-02-06	202005	南方成份精选混合A	0.5786	1.9712	0.5801	1.9727	-0.0015	-0.26%
2025-02-05	202005	南方成份精选混合A	0.5801	1.9727	0.5950	1.9876	-0.0149	-2.50%
2025-01-27	202005	南方成份精选混合A	0.5950	1.9876	0.5874	1.9800	0.0076	1.29%
2025-01-22	202005	南方成份精选混合A	0.5785	1.9711	0.5855	1.9781	-0.0070	-1.20%

2025-01-14	202005	南方成份精选混合A	0.5889	1.9815	0.5824	1.9750	0.0065	1.12%
2025-01-13	202005	南方成份精选混合A	0.5824	1.9750	0.5880	1.9806	-0.0056	-0.95%
2025-01-10	202005	南方成份精选混合A	0.5880	1.9806	0.5931	1.9857	-0.0051	-0.86%
2025-01-09	202005	南方成份精选混合A	0.5931	1.9857	0.5971	1.9897	-0.0040	-0.67%
2025-01-08	202005	南方成份精选混合A	0.5971	1.9897	0.5923	1.9849	0.0048	0.81%
2025-01-07	202005	南方成份精选混合A	0.5923	1.9849	0.5924	1.9850	-0.0001	-0.02%
2025-01-06	202005	南方成份精选混合A	0.5924	1.9850	0.5938	1.9864	-0.0014	-0.24%
2025-01-03	202005	南方成份精选混合A	0.5938	1.9864	0.5957	1.9883	-0.0019	-0.32%
2025-01-02	202005	南方成份精选混合A	0.5957	1.9883	0.6016	1.9942	-0.0059	-0.98%
2024-12-31	202005	南方成份精选混合A	0.6016	1.9942	0.6038	1.9964	-0.0022	-0.36%
2024-12-26	202005	南方成份精选混合A	0.5999	1.9925	0.6045	1.9971	-0.0046	-0.76%
2024-12-25	202005	南方成份精选混合A	0.6045	1.9971	0.5998	1.9924	0.0047	0.78%
2024-12-24	202005	南方成份精选混合A	0.5998	1.9924	0.5913	1.9839	0.0085	1.44%
2024-12-23	202005	南方成份精选混合A	0.5913	1.9839	0.5844	1.9770	0.0069	1.18%
2024-12-20	202005	南方成份精选混合A	0.5844	1.9770	0.5897	1.9823	-0.0053	-0.90%

2024-12-19	202005	南方成份精选混合A	0.5897	1.9823	0.5941	1.9867	-0.0044	-0.74%
2024-12-18	202005	南方成份精选混合A	0.5941	1.9867	0.5913	1.9839	0.0028	0.47%
2024-12-17	202005	南方成份精选混合A	0.5913	1.9839	0.5909	1.9835	0.0004	0.07%
2024-12-16	202005	南方成份精选混合A	0.5909	1.9835	0.5922	1.9848	-0.0013	-0.22%
2024-12-13	202005	南方成份精选混合A	0.5922	1.9848	0.6029	1.9955	-0.0107	-1.77%
2024-12-12	202005	南方成份精选混合A	0.6029	1.9955	0.5963	1.9889	0.0066	1.11%
2024-12-11	202005	南方成份精选混合A	0.5963	1.9889	0.5977	1.9903	-0.0014	-0.23%
2024-12-10	202005	南方成份精选混合A	0.5977	1.9903	0.5912	1.9838	0.0065	1.10%
2024-12-09	202005	南方成份精选混合A	0.5912	1.9838	0.5914	1.9840	-0.0002	-0.03%
2024-12-06	202005	南方成份精选混合A	0.5914	1.9840	0.5880	1.9806	0.0034	0.58%
2024-12-05	202005	南方成份精选混合A	0.5880	1.9806	0.5902	1.9828	-0.0022	-0.37%
2024-12-04	202005	南方成份精选混合A	0.5902	1.9828	0.5878	1.9804	0.0024	0.41%
2024-12-03	202005	南方成份精选混合A	0.5878	1.9804	0.5807	1.9733	0.0071	1.22%
2024-12-02	202005	南方成份精选混合A	0.5807	1.9733	0.5794	1.9720	0.0013	0.22%
2024-11-29	202005	南方成份精选混合A	0.5794	1.9720	0.5793	1.9719	0.0001	0.02%
2024-11-28	202005	南方成份精选混合A	0.5793	1.9719	0.5827	1.9753	-0.0034	-0.58%
2024-11-27	202005	南方成份精选混合A	0.5827	1.9753	0.5767	1.9693	0.0060	1.04%
2024-11-26	202005	南方成份精选混合A	0.5767	1.9693	0.5739	1.9665	0.0028	0.49%
2024-11-25	202005	南方成份精选混合A	0.5739	1.9665	0.5760	1.9686	-0.0021	-0.36%
2024-11-22	202005	南方成份精选混合A	0.5760	1.9686	0.5873	1.9799	-0.0113	-1.92%
2024-11-21	202005	南方成份精选混合A	0.5873	1.9799	0.5876	1.9802	-0.0003	-0.05%
2024-11-20	202005	南方成份精选混合A	0.5876	1.9802	0.5874	1.9800	0.0002	0.03%
2024-11-19	202005	南方成份精选混合A	0.5874	1.9800	0.5915	1.9841	-0.0041	-0.69%
2024-11-18	202005	南方成份精选混合A	0.5915	1.9841	0.5866	1.9792	0.0049	0.84%
2024-11-15	202005	南方成份精选混合A	0.5866	1.9792	0.5905	1.9831	-0.0039	-0.66%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中证2000ETF	1.0291	1.51%
南方中证全指汽车指数发起C	1.2981	1.37%
南方中证全指汽车指数发起A	1.2983	1.36%
科创新材	0.6198	1.26%
新能源	2.1561	1.21%
南方中证新能源联接A	0.5206	1.15%
南方中证新能源联接C	0.5156	1.14%
恒生生物科技ETF	0.6905	1.04%
南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)A	0.7912	0.96%
南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)C	0.7878	0.96%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安策略	1.9920	3.43%
银河消费混合A	1.5910	2.98%
诺安精选价值混合A	1.0731	2.97%
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
鑫元消费甄选混合发起C	0.6595	2.92%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
鑫元消费甄选混合发起A	0.6642	2.91%
永赢医药创新智选混合发起A	0.9528	2.53%
永赢医药创新智选混合发起C	0.9461	2.52%
汇泉启元未来混合发起式A	0.8139	2.42%