南方成份精选混合A(南方成份)基金净值查询(202005)
今天最新净值
0.5883
0.0019 0.3200%
2025-02-14
盘中实时估值(仅供参考)
0.5747
0.0008 0.1424%
- 累计净值：1.9809
- 成立日期：2007-05-14
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：5.000亿份
- 最近份额：38.8898亿
- 最近资产：16.95亿元
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：张原 黄春逢 李锦文
近一周,南方成份精选混合A(202005)基金累计收益率1.68%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-14 |
202005 |
南方成份精选混合A |
0.5889 |
1.9815 |
0.5883 |
1.9809 |
0.0006 |
0.10% |
| 2025-02-13 |
202005 |
南方成份精选混合A |
0.5883 |
1.9809 |
0.5864 |
1.9790 |
0.0019 |
0.32% |
| 2025-02-12 |
202005 |
南方成份精选混合A |
0.5864 |
1.9790 |
0.5848 |
1.9774 |
0.0016 |
0.27% |
| 2025-02-11 |
202005 |
南方成份精选混合A |
0.5848 |
1.9774 |
0.5813 |
1.9739 |
0.0035 |
0.60% |
| 2025-02-10 |
202005 |
南方成份精选混合A |
0.5813 |
1.9739 |
0.5815 |
1.9741 |
-0.0002 |
-0.03% |
