平安鼎泰混合(LOF)(平安鼎泰)基金净值查询(167001)
今天最新净值
1.3701
0.0236 1.7500%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.2954
-0.0014 -0.1106%
- 累计净值：1.3701
- 成立日期：2016-07-21
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：2.0300亿
- 最近资产：2.48亿元
- 基金公司：平安大华基金
- 基金经理：张俊生 薛冀颖
今年以来平安鼎泰混合(LOF)|平安鼎泰基金净值查询
今年以来,平安鼎泰混合(LOF)(167001)基金累计收益率5.64%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
167001 |
平安鼎泰混合(LOF) |
1.3787 |
1.3787 |
1.3701 |
1.3701 |
0.0086 |
0.63% |
| 2025-02-07 |
167001 |
平安鼎泰混合(LOF) |
1.3701 |
1.3701 |
1.3465 |
1.3465 |
0.0236 |
1.75% |
| 2025-02-06 |
167001 |
平安鼎泰混合(LOF) |
1.3465 |
1.3465 |
1.3174 |
1.3174 |
0.0291 |
2.21% |
| 2025-02-05 |
167001 |
平安鼎泰混合(LOF) |
1.3174 |
1.3174 |
1.3498 |
1.3498 |
-0.0324 |
-2.40% |
| 2025-01-27 |
167001 |
平安鼎泰混合(LOF) |
1.3498 |
1.3498 |
1.3963 |
1.3963 |
-0.0465 |
-3.33% |
| 2025-01-22 |
167001 |
平安鼎泰混合(LOF) |
1.3965 |
1.3965 |
1.3816 |
1.3816 |
0.0149 |
1.08% |
| 2025-01-14 |
167001 |
平安鼎泰混合(LOF) |
1.3249 |
1.3249 |
1.2714 |
1.2714 |
0.0535 |
4.21% |
| 2025-01-13 |
167001 |
平安鼎泰混合(LOF) |
1.2714 |
1.2714 |
1.2816 |
1.2816 |
-0.0102 |
-0.80% |
| 2025-01-10 |
167001 |
平安鼎泰混合(LOF) |
1.2816 |
1.2816 |
1.3115 |
1.3115 |
-0.0299 |
-2.28% |
| 2025-01-09 |
167001 |
平安鼎泰混合(LOF) |
1.3115 |
1.3115 |
1.3050 |
1.3050 |
0.0065 |
0.50% |
|
|
| 2025-01-08 |
167001 |
平安鼎泰混合(LOF) |
1.3050 |
1.3050 |
1.2981 |
1.2981 |
0.0069 |
0.53% |
| 2025-01-07 |
167001 |
平安鼎泰混合(LOF) |
1.2981 |
1.2981 |
1.2526 |
1.2526 |
0.0455 |
3.63% |
| 2025-01-06 |
167001 |
平安鼎泰混合(LOF) |
1.2526 |
1.2526 |
1.2476 |
1.2476 |
0.0050 |
0.40% |
| 2025-01-03 |
167001 |
平安鼎泰混合(LOF) |
1.2476 |
1.2476 |
1.2716 |
1.2716 |
-0.0240 |
-1.89% |
| 2025-01-02 |
167001 |
平安鼎泰混合(LOF) |
1.2716 |
1.2716 |
1.2969 |
1.2969 |
-0.0253 |
-1.95% |
