金鹰持久增利债券(LOF)C(持久增利)基金净值查询(162105)
今天最新净值
1.3524
-0.0065 -0.4800%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.3243
-0.0009 -0.0716%
- 累计净值：1.8581
- 成立日期：2012-03-09
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：4.885亿份
- 最近份额：6.8790亿
- 最近资产：2.11亿元
- 基金公司：金鹰基金
- 基金经理：林龙军 周雅雯
今年以来金鹰持久增利债券(LOF)C|持久增利基金净值查询
今年以来,金鹰持久增利债券(LOF)C(162105)基金累计收益率0.69%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
162105 |
金鹰持久增利债券(LOF)C |
1.3524 |
1.8581 |
1.3589 |
1.8646 |
-0.0065 |
-0.48% |
| 2025-01-22 |
162105 |
金鹰持久增利债券(LOF)C |
1.3554 |
1.8611 |
1.3576 |
1.8633 |
-0.0022 |
-0.16% |
| 2025-01-14 |
162105 |
金鹰持久增利债券(LOF)C |
1.3488 |
1.8545 |
1.3330 |
1.8387 |
0.0158 |
1.19% |
| 2025-01-13 |
162105 |
金鹰持久增利债券(LOF)C |
1.3330 |
1.8387 |
1.3327 |
1.8384 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-01-10 |
162105 |
金鹰持久增利债券(LOF)C |
1.3327 |
1.8384 |
1.3368 |
1.8425 |
-0.0041 |
-0.31% |
| 2025-01-09 |
162105 |
金鹰持久增利债券(LOF)C |
1.3368 |
1.8425 |
1.3358 |
1.8415 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-01-08 |
162105 |
金鹰持久增利债券(LOF)C |
1.3358 |
1.8415 |
1.3354 |
1.8411 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-01-07 |
162105 |
金鹰持久增利债券(LOF)C |
1.3354 |
1.8411 |
1.3254 |
1.8311 |
0.0100 |
0.75% |
| 2025-01-06 |
162105 |
金鹰持久增利债券(LOF)C |
1.3254 |
1.8311 |
1.3297 |
1.8354 |
-0.0043 |
-0.32% |
| 2025-01-03 |
162105 |
金鹰持久增利债券(LOF)C |
1.3297 |
1.8354 |
1.3344 |
1.8401 |
-0.0047 |
-0.35% |
|
|
| 2025-01-02 |
162105 |
金鹰持久增利债券(LOF)C |
1.3344 |
1.8401 |
1.3431 |
1.8488 |
-0.0087 |
-0.65% |
