金鹰持久增利债券(LOF)C(持久增利)基金净值查询(162105)
今天最新净值
1.3685
0.0084 0.6200%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.3243
-0.0009 -0.0716%
- 累计净值：1.8742
- 成立日期：2012-03-09
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：4.885亿份
- 最近份额：6.8790亿
- 最近资产：9.07亿
- 基金公司：金鹰基金
- 基金经理：林龙军 周雅雯
近一季金鹰持久增利债券(LOF)C|持久增利基金净值查询
近一季,金鹰持久增利债券(LOF)C(162105)基金累计收益率1.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
162105 |
金鹰持久增利债券(LOF)C |
1.3725 |
1.8782 |
1.3685 |
1.8742 |
0.0040 |
0.29% |
| 2025-02-07 |
162105 |
金鹰持久增利债券(LOF)C |
1.3685 |
1.8742 |
1.3601 |
1.8658 |
0.0084 |
0.62% |
| 2025-02-06 |
162105 |
金鹰持久增利债券(LOF)C |
1.3601 |
1.8658 |
1.3513 |
1.8570 |
0.0088 |
0.65% |
| 2025-02-05 |
162105 |
金鹰持久增利债券(LOF)C |
1.3513 |
1.8570 |
1.3524 |
1.8581 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2025-01-27 |
162105 |
金鹰持久增利债券(LOF)C |
1.3524 |
1.8581 |
1.3589 |
1.8646 |
-0.0065 |
-0.48% |
| 2025-01-22 |
162105 |
金鹰持久增利债券(LOF)C |
1.3554 |
1.8611 |
1.3576 |
1.8633 |
-0.0022 |
-0.16% |
| 2025-01-14 |
162105 |
金鹰持久增利债券(LOF)C |
1.3488 |
1.8545 |
1.3330 |
1.8387 |
0.0158 |
1.19% |
| 2025-01-13 |
162105 |
金鹰持久增利债券(LOF)C |
1.3330 |
1.8387 |
1.3327 |
1.8384 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-01-10 |
162105 |
金鹰持久增利债券(LOF)C |
1.3327 |
1.8384 |
1.3368 |
1.8425 |
-0.0041 |
-0.31% |
| 2025-01-09 |
162105 |
金鹰持久增利债券(LOF)C |
1.3368 |
1.8425 |
1.3358 |
1.8415 |
0.0010 |
0.07% |
|
|
| 2025-01-08 |
162105 |
金鹰持久增利债券(LOF)C |
1.3358 |
1.8415 |
1.3354 |
1.8411 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-01-07 |
162105 |
金鹰持久增利债券(LOF)C |
1.3354 |
1.8411 |
1.3254 |
1.8311 |
0.0100 |
0.75% |
| 2025-01-06 |
162105 |
金鹰持久增利债券(LOF)C |
1.3254 |
1.8311 |
1.3297 |
1.8354 |
-0.0043 |
-0.32% |
| 2025-01-03 |
162105 |
金鹰持久增利债券(LOF)C |
1.3297 |
1.8354 |
1.3344 |
1.8401 |
-0.0047 |
-0.35% |
| 2025-01-02 |
162105 |
金鹰持久增利债券(LOF)C |
1.3344 |
1.8401 |
1.3431 |
1.8488 |
-0.0087 |
-0.65% |
| 2024-12-31 |
162105 |
金鹰持久增利债券(LOF)C |
1.3431 |
1.8488 |
1.3496 |
1.8553 |
-0.0065 |
-0.48% |
| 2024-12-26 |
162105 |
金鹰持久增利债券(LOF)C |
1.3503 |
1.8560 |
1.3473 |
1.8530 |
0.0030 |
0.22% |
| 2024-12-25 |
162105 |
金鹰持久增利债券(LOF)C |
1.3473 |
1.8530 |
1.3548 |
1.8605 |
-0.0075 |
-0.55% |
| 2024-12-24 |
162105 |
金鹰持久增利债券(LOF)C |
1.3548 |
1.8605 |
1.3482 |
1.8539 |
0.0066 |
0.49% |
| 2024-12-23 |
162105 |
金鹰持久增利债券(LOF)C |
1.3482 |
1.8539 |
1.3444 |
1.8501 |
0.0038 |
0.28% |
| 2024-12-20 |
162105 |
金鹰持久增利债券(LOF)C |
1.3444 |
1.8501 |
1.3421 |
1.8478 |
0.0023 |
0.17% |
| 2024-12-19 |
162105 |
金鹰持久增利债券(LOF)C |
1.3421 |
1.8478 |
1.3444 |
1.8501 |
-0.0023 |
-0.17% |
| 2024-12-18 |
162105 |
金鹰持久增利债券(LOF)C |
1.3444 |
1.8501 |
1.3420 |
1.8477 |
0.0024 |
0.18% |
| 2024-12-17 |
162105 |
金鹰持久增利债券(LOF)C |
1.3420 |
1.8477 |
1.3483 |
1.8540 |
-0.0063 |
-0.47% |
| 2024-12-16 |
162105 |
金鹰持久增利债券(LOF)C |
1.3483 |
1.8540 |
1.3614 |
1.8671 |
-0.0131 |
-0.96% |
|
|
| 2024-12-13 |
162105 |
金鹰持久增利债券(LOF)C |
1.3614 |
1.8671 |
1.3704 |
1.8761 |
-0.0090 |
-0.66% |
| 2024-12-12 |
162105 |
金鹰持久增利债券(LOF)C |
1.3704 |
1.8761 |
1.3644 |
1.8701 |
0.0060 |
0.44% |
| 2024-12-11 |
162105 |
金鹰持久增利债券(LOF)C |
1.3644 |
1.8701 |
1.3586 |
1.8643 |
0.0058 |
0.43% |
| 2024-12-10 |
162105 |
金鹰持久增利债券(LOF)C |
1.3586 |
1.8643 |
1.3517 |
1.8574 |
0.0069 |
0.51% |
| 2024-12-09 |
162105 |
金鹰持久增利债券(LOF)C |
1.3517 |
1.8574 |
1.3517 |
1.8574 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-06 |
162105 |
金鹰持久增利债券(LOF)C |
1.3517 |
1.8574 |
1.3468 |
1.8525 |
0.0049 |
0.36% |
| 2024-12-05 |
162105 |
金鹰持久增利债券(LOF)C |
1.3468 |
1.8525 |
1.3439 |
1.8496 |
0.0029 |
0.22% |
| 2024-12-04 |
162105 |
金鹰持久增利债券(LOF)C |
1.3439 |
1.8496 |
1.3514 |
1.8571 |
-0.0075 |
-0.55% |
| 2024-12-03 |
162105 |
金鹰持久增利债券(LOF)C |
1.3514 |
1.8571 |
1.3528 |
1.8585 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2024-12-02 |
162105 |
金鹰持久增利债券(LOF)C |
1.3528 |
1.8585 |
1.3445 |
1.8502 |
0.0083 |
0.62% |
| 2024-11-29 |
162105 |
金鹰持久增利债券(LOF)C |
1.3445 |
1.8502 |
1.3325 |
1.8382 |
0.0120 |
0.90% |
| 2024-11-28 |
162105 |
金鹰持久增利债券(LOF)C |
1.3325 |
1.8382 |
1.3337 |
1.8394 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2024-11-27 |
162105 |
金鹰持久增利债券(LOF)C |
1.3337 |
1.8394 |
1.3225 |
1.8282 |
0.0112 |
0.85% |
| 2024-11-26 |
162105 |
金鹰持久增利债券(LOF)C |
1.3225 |
1.8282 |
1.3252 |
1.8309 |
-0.0027 |
-0.20% |
| 2024-11-25 |
162105 |
金鹰持久增利债券(LOF)C |
1.3252 |
1.8309 |
1.3236 |
1.8293 |
0.0016 |
0.12% |
| 2024-11-22 |
162105 |
金鹰持久增利债券(LOF)C |
1.3236 |
1.8293 |
1.3384 |
1.8441 |
-0.0148 |
-1.11% |
| 2024-11-21 |
162105 |
金鹰持久增利债券(LOF)C |
1.3384 |
1.8441 |
1.3359 |
1.8416 |
0.0025 |
0.19% |
| 2024-11-20 |
162105 |
金鹰持久增利债券(LOF)C |
1.3359 |
1.8416 |
1.3298 |
1.8355 |
0.0061 |
0.46% |
| 2024-11-19 |
162105 |
金鹰持久增利债券(LOF)C |
1.3298 |
1.8355 |
1.3198 |
1.8255 |
0.0100 |
0.76% |
| 2024-11-18 |
162105 |
金鹰持久增利债券(LOF)C |
1.3198 |
1.8255 |
1.3294 |
1.8351 |
-0.0096 |
-0.72% |
| 2024-11-15 |
162105 |
金鹰持久增利债券(LOF)C |
1.3294 |
1.8351 |
1.3408 |
1.8465 |
-0.0114 |
-0.85% |
| 2024-11-14 |
162105 |
金鹰持久增利债券(LOF)C |
1.3408 |
1.8465 |
1.3565 |
1.8622 |
-0.0157 |
-1.16% |
| 2024-11-13 |
162105 |
金鹰持久增利债券(LOF)C |
1.3565 |
1.8622 |
1.3579 |
1.8636 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2024-11-12 |
162105 |
金鹰持久增利债券(LOF)C |
1.3579 |
1.8636 |
1.3642 |
1.8699 |
-0.0063 |
-0.46% |
| 2024-11-11 |
162105 |
金鹰持久增利债券(LOF)C |
1.3642 |
1.8699 |
1.3521 |
1.8578 |
0.0121 |
0.89% |
