| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2021-03-11 | 2021-03-11 | 2021-03-15 | 每份派现金0.1400元 |
| 拆分折算日期 | 拆分类型 | 拆分比例 |
| 2015-03-09 | 份额折算 | 每份份额折算1.3295份 |
| 2014-09-05 | 份额折算 | 每份份额折算1.00971份 |
| 2014-03-07 | 份额折算 | 每份份额折算1.01306份 |
| 2013-09-06 | 份额折算 | 每份份额折算1.01449份 |
| 2013-03-08 | 份额折算 | 每份份额折算1.01437份 |
| 2012-09-07 | 份额折算 | 每份份额折算1.0161份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 金鹰医疗健康产业股票A | 0.9677 | 0.78% |
| 金鹰医疗健康产业股票C | 0.9966 | 0.78% |
| 金鹰中小盘精选混合A | 0.9954 | 0.68% |
| 金鹰中小盘精选混合C | 0.9880 | 0.67% |
| 金鹰元和混合A | 1.1000 | 0.57% |
| 金鹰元和混合C | 1.0488 | 0.57% |
| 金鹰智慧生活混合A | 0.5249 | 0.50% |
| 金鹰转型动力混合 | 0.5016 | 0.48% |
