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招商瑞智优选混合(LOF)(招商配售)基金净值查询(161728)

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今天最新净值 0.9474 -0.0131 -1.3600% 2025-02-13

盘中实时估值(仅供参考) 0.9483 0.0040 0.4219%

累计净值：0.9474
成立日期：2018-07-05
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：12.7106亿
最近资产：10.44亿元
基金公司：招商基金
基金经理：王景吴亮谷姚飞军马龙李崟尹晓红

今年以来招商瑞智优选混合(LOF)|招商配售基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,招商瑞智优选混合(LOF)(161728)基金累计收益率2.60%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-13	161728	招商瑞智优选混合(LOF)	0.9474	0.9474	0.9605	0.9605	-0.0131	-1.36%
2025-02-12	161728	招商瑞智优选混合(LOF)	0.9605	0.9605	0.9498	0.9498	0.0107	1.13%
2025-02-11	161728	招商瑞智优选混合(LOF)	0.9498	0.9498	0.9560	0.9560	-0.0062	-0.65%
2025-02-10	161728	招商瑞智优选混合(LOF)	0.9560	0.9560	0.9516	0.9516	0.0044	0.46%
2025-02-07	161728	招商瑞智优选混合(LOF)	0.9516	0.9516	0.9399	0.9399	0.0117	1.24%
2025-02-06	161728	招商瑞智优选混合(LOF)	0.9399	0.9399	0.9370	0.9370	0.0029	0.31%
2025-02-05	161728	招商瑞智优选混合(LOF)	0.9370	0.9370	0.9363	0.9363	0.0007	0.07%
2025-01-27	161728	招商瑞智优选混合(LOF)	0.9363	0.9363	0.9351	0.9351	0.0012	0.13%
2025-01-22	161728	招商瑞智优选混合(LOF)	0.9319	0.9319	0.9443	0.9443	-0.0124	-1.31%
2025-01-14	161728	招商瑞智优选混合(LOF)	0.9346	0.9346	0.9191	0.9191	0.0155	1.69%

2025-01-13	161728	招商瑞智优选混合(LOF)	0.9191	0.9191	0.9090	0.9090	0.0101	1.11%
2025-01-10	161728	招商瑞智优选混合(LOF)	0.9090	0.9090	0.9171	0.9171	-0.0081	-0.88%
2025-01-09	161728	招商瑞智优选混合(LOF)	0.9171	0.9171	0.9259	0.9259	-0.0088	-0.95%
2025-01-08	161728	招商瑞智优选混合(LOF)	0.9259	0.9259	0.9208	0.9208	0.0051	0.55%
2025-01-07	161728	招商瑞智优选混合(LOF)	0.9208	0.9208	0.9206	0.9206	0.0002	0.02%
2025-01-06	161728	招商瑞智优选混合(LOF)	0.9206	0.9206	0.9207	0.9207	-0.0001	-0.01%
2025-01-03	161728	招商瑞智优选混合(LOF)	0.9207	0.9207	0.9222	0.9222	-0.0015	-0.16%
2025-01-02	161728	招商瑞智优选混合(LOF)	0.9222	0.9222	0.9367	0.9367	-0.0145	-1.55%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商能源转型混合A	0.5986	2.01%
招商能源转型混合C	0.5854	2.00%
招商碳中和主题混合A	0.5796	1.95%
招商碳中和主题混合C	0.5721	1.94%
电池ETF	0.5314	1.80%
招商中证电池主题ETF联接A	0.5856	1.70%
招商中证电池主题ETF联接C	0.5800	1.70%
招商中证新能源汽车指数A	0.5657	1.51%
招商中证新能源汽车指数C	0.5584	1.51%
招商量化精选股票A	2.4735	1.21%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富健康文娱灵活配置混合A	0.9231	2.85%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
先锋聚优A	1.0694	2.76%
先锋聚优C	1.0905	2.76%
华夏新锦绣混合A	1.9753	2.53%
华夏新锦绣混合C	1.9724	2.53%
银河文体娱乐混合A	1.0219	2.43%
益民品质升级混合A	0.6893	2.42%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%