招商瑞智优选混合(LOF)(招商配售)基金净值查询(161728)
今天最新净值
0.9474
-0.0131 -1.3600%
2025-02-14
盘中实时估值(仅供参考)
0.9483
0.0040 0.4219%
- 累计净值：0.9474
- 成立日期：2018-07-05
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：12.7106亿
- 最近资产：10.44亿元
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：王景 吴亮谷 姚飞军 马龙 李崟 尹晓红
近一周招商瑞智优选混合(LOF)|招商配售基金净值查询
近一周,招商瑞智优选混合(LOF)(161728)基金累计收益率1.00%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-14 |
161728 |
招商瑞智优选混合(LOF) |
0.9611 |
0.9611 |
0.9474 |
0.9474 |
0.0137 |
1.45% |
| 2025-02-13 |
161728 |
招商瑞智优选混合(LOF) |
0.9474 |
0.9474 |
0.9605 |
0.9605 |
-0.0131 |
-1.36% |
| 2025-02-12 |
161728 |
招商瑞智优选混合(LOF) |
0.9605 |
0.9605 |
0.9498 |
0.9498 |
0.0107 |
1.13% |
| 2025-02-11 |
161728 |
招商瑞智优选混合(LOF) |
0.9498 |
0.9498 |
0.9560 |
0.9560 |
-0.0062 |
-0.65% |
| 2025-02-10 |
161728 |
招商瑞智优选混合(LOF) |
0.9560 |
0.9560 |
0.9516 |
0.9516 |
0.0044 |
0.46% |
