大成恒生指数(QDII-LOF)A(恒指LOF)基金净值查询(160924)
今天最新净值
0.9069
-0.0013 -0.1400%
2025-02-14
盘中实时估值(仅供参考)
0.8051
0.0039 0.4838%
- 累计净值：0.9069
- 成立日期：2017-08-10
- 基金类型：指数型-海外股票
- 成立份额：
- 最近份额：1.9658亿
- 最近资产：1.25亿元
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：冉凌浩
近一季大成恒生指数(QDII-LOF)A|恒指LOF基金净值查询
近一季,大成恒生指数(QDII-LOF)A(160924)基金累计收益率15.68%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-14 |
160924 |
大成恒生指数(QDII-LOF)A |
0.9397 |
0.9397 |
0.9069 |
0.9069 |
0.0328 |
3.62% |
| 2025-02-13 |
160924 |
大成恒生指数(QDII-LOF)A |
0.9069 |
0.9069 |
0.9082 |
0.9082 |
-0.0013 |
-0.14% |
| 2025-02-12 |
160924 |
大成恒生指数(QDII-LOF)A |
0.9082 |
0.9082 |
0.8845 |
0.8845 |
0.0237 |
2.68% |
| 2025-02-11 |
160924 |
大成恒生指数(QDII-LOF)A |
0.8845 |
0.8845 |
0.8938 |
0.8938 |
-0.0093 |
-1.04% |
| 2025-02-10 |
160924 |
大成恒生指数(QDII-LOF)A |
0.8938 |
0.8938 |
0.8782 |
0.8782 |
0.0156 |
1.78% |
| 2025-02-07 |
160924 |
大成恒生指数(QDII-LOF)A |
0.8782 |
0.8782 |
0.8680 |
0.8680 |
0.0102 |
1.18% |
| 2025-02-06 |
160924 |
大成恒生指数(QDII-LOF)A |
0.8680 |
0.8680 |
0.8565 |
0.8565 |
0.0115 |
1.34% |
| 2025-02-05 |
160924 |
大成恒生指数(QDII-LOF)A |
0.8565 |
0.8565 |
0.8412 |
0.8412 |
0.0153 |
1.82% |
| 2025-01-27 |
160924 |
大成恒生指数(QDII-LOF)A |
0.8412 |
0.8412 |
0.8363 |
0.8363 |
0.0049 |
0.59% |
| 2025-01-22 |
160924 |
大成恒生指数(QDII-LOF)A |
0.8257 |
0.8257 |
0.8392 |
0.8392 |
-0.0135 |
-1.61% |
|
|
| 2025-01-14 |
160924 |
大成恒生指数(QDII-LOF)A |
0.8062 |
0.8062 |
0.7920 |
0.7920 |
0.0142 |
1.79% |
| 2025-01-13 |
160924 |
大成恒生指数(QDII-LOF)A |
0.7920 |
0.7920 |
0.7996 |
0.7996 |
-0.0076 |
-0.95% |
| 2025-01-10 |
160924 |
大成恒生指数(QDII-LOF)A |
0.7996 |
0.7996 |
0.8068 |
0.8068 |
-0.0072 |
-0.89% |
| 2025-01-09 |
160924 |
大成恒生指数(QDII-LOF)A |
0.8068 |
0.8068 |
0.8086 |
0.8086 |
-0.0018 |
-0.22% |
| 2025-01-08 |
160924 |
大成恒生指数(QDII-LOF)A |
0.8086 |
0.8086 |
0.8154 |
0.8154 |
-0.0068 |
-0.83% |
| 2025-01-07 |
160924 |
大成恒生指数(QDII-LOF)A |
0.8154 |
0.8154 |
0.8246 |
0.8246 |
-0.0092 |
-1.12% |
| 2025-01-06 |
160924 |
大成恒生指数(QDII-LOF)A |
0.8246 |
0.8246 |
0.8276 |
0.8276 |
-0.0030 |
-0.36% |
| 2025-01-03 |
160924 |
大成恒生指数(QDII-LOF)A |
0.8276 |
0.8276 |
0.8229 |
0.8229 |
0.0047 |
0.57% |
| 2025-01-02 |
160924 |
大成恒生指数(QDII-LOF)A |
0.8229 |
0.8229 |
0.8396 |
0.8396 |
-0.0167 |
-1.99% |
| 2024-12-31 |
160924 |
大成恒生指数(QDII-LOF)A |
0.8396 |
0.8396 |
0.8385 |
0.8385 |
0.0011 |
0.13% |
| 2024-12-26 |
160924 |
大成恒生指数(QDII-LOF)A |
0.8413 |
0.8413 |
0.8410 |
0.8410 |
0.0003 |
0.04% |
| 2024-12-25 |
160924 |
大成恒生指数(QDII-LOF)A |
0.8410 |
0.8410 |
0.8409 |
0.8409 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-24 |
160924 |
大成恒生指数(QDII-LOF)A |
0.8409 |
0.8409 |
0.8319 |
0.8319 |
0.0090 |
1.08% |
| 2024-12-23 |
160924 |
大成恒生指数(QDII-LOF)A |
0.8319 |
0.8319 |
0.8266 |
0.8266 |
0.0053 |
0.64% |
| 2024-12-20 |
160924 |
大成恒生指数(QDII-LOF)A |
0.8266 |
0.8266 |
0.8269 |
0.8269 |
-0.0003 |
-0.04% |
|
|
| 2024-12-19 |
160924 |
大成恒生指数(QDII-LOF)A |
0.8269 |
0.8269 |
0.8311 |
0.8311 |
-0.0042 |
-0.51% |
| 2024-12-18 |
160924 |
大成恒生指数(QDII-LOF)A |
0.8311 |
0.8311 |
0.8241 |
0.8241 |
0.0070 |
0.85% |
| 2024-12-17 |
160924 |
大成恒生指数(QDII-LOF)A |
0.8241 |
0.8241 |
0.8276 |
0.8276 |
-0.0035 |
-0.42% |
| 2024-12-16 |
160924 |
大成恒生指数(QDII-LOF)A |
0.8276 |
0.8276 |
0.8349 |
0.8349 |
-0.0073 |
-0.87% |
| 2024-12-13 |
160924 |
大成恒生指数(QDII-LOF)A |
0.8349 |
0.8349 |
0.8522 |
0.8522 |
-0.0173 |
-2.03% |
| 2024-12-12 |
160924 |
大成恒生指数(QDII-LOF)A |
0.8522 |
0.8522 |
0.8425 |
0.8425 |
0.0097 |
1.15% |
| 2024-12-11 |
160924 |
大成恒生指数(QDII-LOF)A |
0.8425 |
0.8425 |
0.8498 |
0.8498 |
-0.0073 |
-0.86% |
| 2024-12-10 |
160924 |
大成恒生指数(QDII-LOF)A |
0.8498 |
0.8498 |
0.8531 |
0.8531 |
-0.0033 |
-0.39% |
| 2024-12-09 |
160924 |
大成恒生指数(QDII-LOF)A |
0.8531 |
0.8531 |
0.8296 |
0.8296 |
0.0235 |
2.83% |
| 2024-12-06 |
160924 |
大成恒生指数(QDII-LOF)A |
0.8296 |
0.8296 |
0.8180 |
0.8180 |
0.0116 |
1.42% |
| 2024-12-05 |
160924 |
大成恒生指数(QDII-LOF)A |
0.8180 |
0.8180 |
0.8251 |
0.8251 |
-0.0071 |
-0.86% |
| 2024-12-04 |
160924 |
大成恒生指数(QDII-LOF)A |
0.8251 |
0.8251 |
0.8261 |
0.8261 |
-0.0010 |
-0.12% |
| 2024-12-03 |
160924 |
大成恒生指数(QDII-LOF)A |
0.8261 |
0.8261 |
0.8169 |
0.8169 |
0.0092 |
1.13% |
| 2024-12-02 |
160924 |
大成恒生指数(QDII-LOF)A |
0.8169 |
0.8169 |
0.8119 |
0.8119 |
0.0050 |
0.62% |
| 2024-11-29 |
160924 |
大成恒生指数(QDII-LOF)A |
0.8119 |
0.8119 |
0.8097 |
0.8097 |
0.0022 |
0.27% |
| 2024-11-28 |
160924 |
大成恒生指数(QDII-LOF)A |
0.8097 |
0.8097 |
0.8197 |
0.8197 |
-0.0100 |
-1.22% |
| 2024-11-27 |
160924 |
大成恒生指数(QDII-LOF)A |
0.8197 |
0.8197 |
0.8012 |
0.8012 |
0.0185 |
2.31% |
| 2024-11-26 |
160924 |
大成恒生指数(QDII-LOF)A |
0.8012 |
0.8012 |
0.8012 |
0.8012 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-25 |
160924 |
大成恒生指数(QDII-LOF)A |
0.8012 |
0.8012 |
0.8053 |
0.8053 |
-0.0041 |
-0.51% |
| 2024-11-22 |
160924 |
大成恒生指数(QDII-LOF)A |
0.8053 |
0.8053 |
0.8187 |
0.8187 |
-0.0134 |
-1.64% |
| 2024-11-21 |
160924 |
大成恒生指数(QDII-LOF)A |
0.8187 |
0.8187 |
0.8228 |
0.8228 |
-0.0041 |
-0.50% |
| 2024-11-20 |
160924 |
大成恒生指数(QDII-LOF)A |
0.8228 |
0.8228 |
0.8207 |
0.8207 |
0.0021 |
0.26% |
| 2024-11-19 |
160924 |
大成恒生指数(QDII-LOF)A |
0.8207 |
0.8207 |
0.8170 |
0.8170 |
0.0037 |
0.45% |
| 2024-11-18 |
160924 |
大成恒生指数(QDII-LOF)A |
0.8170 |
0.8170 |
0.8120 |
0.8120 |
0.0050 |
0.62% |
| 2024-11-15 |
160924 |
大成恒生指数(QDII-LOF)A |
0.8120 |
0.8120 |
0.8123 |
0.8123 |
-0.0003 |
-0.04% |
