大成恒生指数(QDII-LOF)A(恒指LOF)基金净值查询(160924)
今天最新净值
0.9069
-0.0013 -0.1400%
2025-02-14
盘中实时估值(仅供参考)
0.8051
0.0039 0.4838%
- 累计净值：0.9069
- 成立日期：2017-08-10
- 基金类型：指数型-海外股票
- 成立份额：
- 最近份额：1.9658亿
- 最近资产：1.25亿元
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：冉凌浩
今年以来大成恒生指数(QDII-LOF)A|恒指LOF基金净值查询
今年以来,大成恒生指数(QDII-LOF)A(160924)基金累计收益率11.92%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-14 |
160924 |
大成恒生指数(QDII-LOF)A |
0.9397 |
0.9397 |
0.9069 |
0.9069 |
0.0328 |
3.62% |
| 2025-02-13 |
160924 |
大成恒生指数(QDII-LOF)A |
0.9069 |
0.9069 |
0.9082 |
0.9082 |
-0.0013 |
-0.14% |
| 2025-02-12 |
160924 |
大成恒生指数(QDII-LOF)A |
0.9082 |
0.9082 |
0.8845 |
0.8845 |
0.0237 |
2.68% |
| 2025-02-11 |
160924 |
大成恒生指数(QDII-LOF)A |
0.8845 |
0.8845 |
0.8938 |
0.8938 |
-0.0093 |
-1.04% |
| 2025-02-10 |
160924 |
大成恒生指数(QDII-LOF)A |
0.8938 |
0.8938 |
0.8782 |
0.8782 |
0.0156 |
1.78% |
| 2025-02-07 |
160924 |
大成恒生指数(QDII-LOF)A |
0.8782 |
0.8782 |
0.8680 |
0.8680 |
0.0102 |
1.18% |
| 2025-02-06 |
160924 |
大成恒生指数(QDII-LOF)A |
0.8680 |
0.8680 |
0.8565 |
0.8565 |
0.0115 |
1.34% |
| 2025-02-05 |
160924 |
大成恒生指数(QDII-LOF)A |
0.8565 |
0.8565 |
0.8412 |
0.8412 |
0.0153 |
1.82% |
| 2025-01-27 |
160924 |
大成恒生指数(QDII-LOF)A |
0.8412 |
0.8412 |
0.8363 |
0.8363 |
0.0049 |
0.59% |
| 2025-01-22 |
160924 |
大成恒生指数(QDII-LOF)A |
0.8257 |
0.8257 |
0.8392 |
0.8392 |
-0.0135 |
-1.61% |
|
|
| 2025-01-14 |
160924 |
大成恒生指数(QDII-LOF)A |
0.8062 |
0.8062 |
0.7920 |
0.7920 |
0.0142 |
1.79% |
| 2025-01-13 |
160924 |
大成恒生指数(QDII-LOF)A |
0.7920 |
0.7920 |
0.7996 |
0.7996 |
-0.0076 |
-0.95% |
| 2025-01-10 |
160924 |
大成恒生指数(QDII-LOF)A |
0.7996 |
0.7996 |
0.8068 |
0.8068 |
-0.0072 |
-0.89% |
| 2025-01-09 |
160924 |
大成恒生指数(QDII-LOF)A |
0.8068 |
0.8068 |
0.8086 |
0.8086 |
-0.0018 |
-0.22% |
| 2025-01-08 |
160924 |
大成恒生指数(QDII-LOF)A |
0.8086 |
0.8086 |
0.8154 |
0.8154 |
-0.0068 |
-0.83% |
| 2025-01-07 |
160924 |
大成恒生指数(QDII-LOF)A |
0.8154 |
0.8154 |
0.8246 |
0.8246 |
-0.0092 |
-1.12% |
| 2025-01-06 |
160924 |
大成恒生指数(QDII-LOF)A |
0.8246 |
0.8246 |
0.8276 |
0.8276 |
-0.0030 |
-0.36% |
| 2025-01-03 |
160924 |
大成恒生指数(QDII-LOF)A |
0.8276 |
0.8276 |
0.8229 |
0.8229 |
0.0047 |
0.57% |
| 2025-01-02 |
160924 |
大成恒生指数(QDII-LOF)A |
0.8229 |
0.8229 |
0.8396 |
0.8396 |
-0.0167 |
-1.99% |
