嘉实瑞享定期混合(嘉实瑞享)基金净值查询(160726)
今天最新净值
0.9348
0.0098 1.0600%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.9103
0.0026 0.2848%
- 累计净值：1.5748
- 成立日期：2018-08-03
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：10.2970亿
- 最近资产：9.95亿
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：张金涛 张宇驰
近半年,嘉实瑞享定期混合(160726)基金累计收益率8.24%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
160726 |
嘉实瑞享定期混合 |
0.9373 |
1.5773 |
0.9348 |
1.5748 |
0.0025 |
0.27% |
| 2025-02-07 |
160726 |
嘉实瑞享定期混合 |
0.9348 |
1.5748 |
0.9250 |
1.5650 |
0.0098 |
1.06% |
| 2025-02-06 |
160726 |
嘉实瑞享定期混合 |
0.9250 |
1.5650 |
0.9118 |
1.5518 |
0.0132 |
1.45% |
| 2025-02-05 |
160726 |
嘉实瑞享定期混合 |
0.9118 |
1.5518 |
0.9179 |
1.5579 |
-0.0061 |
-0.66% |
| 2025-01-27 |
160726 |
嘉实瑞享定期混合 |
0.9179 |
1.5579 |
0.9174 |
1.5574 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-22 |
160726 |
嘉实瑞享定期混合 |
0.9105 |
1.5505 |
0.9213 |
1.5613 |
-0.0108 |
-1.17% |
| 2025-01-14 |
160726 |
嘉实瑞享定期混合 |
0.9106 |
1.5506 |
0.8909 |
1.5309 |
0.0197 |
2.21% |
| 2025-01-13 |
160726 |
嘉实瑞享定期混合 |
0.8909 |
1.5309 |
0.8972 |
1.5372 |
-0.0063 |
-0.70% |
| 2025-01-10 |
160726 |
嘉实瑞享定期混合 |
0.8972 |
1.5372 |
0.9036 |
1.5436 |
-0.0064 |
-0.71% |
| 2025-01-09 |
160726 |
嘉实瑞享定期混合 |
0.9036 |
1.5436 |
0.9007 |
1.5407 |
0.0029 |
0.32% |
|
|
| 2025-01-08 |
160726 |
嘉实瑞享定期混合 |
0.9007 |
1.5407 |
0.9021 |
1.5421 |
-0.0014 |
-0.16% |
| 2025-01-07 |
160726 |
嘉实瑞享定期混合 |
0.9021 |
1.5421 |
0.8961 |
1.5361 |
0.0060 |
0.67% |
| 2025-01-06 |
160726 |
嘉实瑞享定期混合 |
0.8961 |
1.5361 |
0.8955 |
1.5355 |
0.0006 |
0.07% |
| 2025-01-03 |
160726 |
嘉实瑞享定期混合 |
0.8955 |
1.5355 |
0.8999 |
1.5399 |
-0.0044 |
-0.49% |
| 2025-01-02 |
160726 |
嘉实瑞享定期混合 |
0.8999 |
1.5399 |
0.9207 |
1.5607 |
-0.0208 |
-2.26% |
| 2024-12-31 |
160726 |
嘉实瑞享定期混合 |
0.9207 |
1.5607 |
0.9255 |
1.5655 |
-0.0048 |
-0.52% |
| 2024-12-26 |
160726 |
嘉实瑞享定期混合 |
0.9310 |
1.5710 |
0.9285 |
1.5685 |
0.0025 |
0.27% |
| 2024-12-25 |
160726 |
嘉实瑞享定期混合 |
0.9285 |
1.5685 |
0.9319 |
1.5719 |
-0.0034 |
-0.36% |
| 2024-12-24 |
160726 |
嘉实瑞享定期混合 |
0.9319 |
1.5719 |
0.9213 |
1.5613 |
0.0106 |
1.15% |
| 2024-12-23 |
160726 |
嘉实瑞享定期混合 |
0.9213 |
1.5613 |
0.9262 |
1.5662 |
-0.0049 |
-0.53% |
| 2024-12-20 |
160726 |
嘉实瑞享定期混合 |
0.9262 |
1.5662 |
0.9291 |
1.5691 |
-0.0029 |
-0.31% |
| 2024-12-19 |
160726 |
嘉实瑞享定期混合 |
0.9291 |
1.5691 |
0.9331 |
1.5731 |
-0.0040 |
-0.43% |
| 2024-12-18 |
160726 |
嘉实瑞享定期混合 |
0.9331 |
1.5731 |
0.9299 |
1.5699 |
0.0032 |
0.34% |
| 2024-12-17 |
160726 |
嘉实瑞享定期混合 |
0.9299 |
1.5699 |
0.9277 |
1.5677 |
0.0022 |
0.24% |
| 2024-12-16 |
160726 |
嘉实瑞享定期混合 |
0.9277 |
1.5677 |
0.9408 |
1.5808 |
-0.0131 |
-1.39% |
|
|
| 2024-12-13 |
160726 |
嘉实瑞享定期混合 |
0.9408 |
1.5808 |
0.9593 |
1.5993 |
-0.0185 |
-1.93% |
| 2024-12-12 |
160726 |
嘉实瑞享定期混合 |
0.9593 |
1.5993 |
0.9462 |
1.5862 |
0.0131 |
1.38% |
| 2024-12-11 |
160726 |
嘉实瑞享定期混合 |
0.9462 |
1.5862 |
0.9471 |
1.5871 |
-0.0009 |
-0.10% |
| 2024-12-10 |
160726 |
嘉实瑞享定期混合 |
0.9471 |
1.5871 |
0.9421 |
1.5821 |
0.0050 |
0.53% |
| 2024-12-09 |
160726 |
嘉实瑞享定期混合 |
0.9421 |
1.5821 |
0.9369 |
1.5769 |
0.0052 |
0.56% |
| 2024-12-06 |
160726 |
嘉实瑞享定期混合 |
0.9369 |
1.5769 |
0.9261 |
1.5661 |
0.0108 |
1.17% |
| 2024-12-05 |
160726 |
嘉实瑞享定期混合 |
0.9261 |
1.5661 |
0.9278 |
1.5678 |
-0.0017 |
-0.18% |
| 2024-12-04 |
160726 |
嘉实瑞享定期混合 |
0.9278 |
1.5678 |
0.9369 |
1.5769 |
-0.0091 |
-0.97% |
| 2024-12-03 |
160726 |
嘉实瑞享定期混合 |
0.9369 |
1.5769 |
0.9326 |
1.5726 |
0.0043 |
0.46% |
| 2024-12-02 |
160726 |
嘉实瑞享定期混合 |
0.9326 |
1.5726 |
0.9233 |
1.5633 |
0.0093 |
1.01% |
| 2024-11-29 |
160726 |
嘉实瑞享定期混合 |
0.9233 |
1.5633 |
0.9148 |
1.5548 |
0.0085 |
0.93% |
| 2024-11-28 |
160726 |
嘉实瑞享定期混合 |
0.9148 |
1.5548 |
0.9224 |
1.5624 |
-0.0076 |
-0.82% |
| 2024-11-27 |
160726 |
嘉实瑞享定期混合 |
0.9224 |
1.5624 |
0.9049 |
1.5449 |
0.0175 |
1.93% |
| 2024-11-26 |
160726 |
嘉实瑞享定期混合 |
0.9049 |
1.5449 |
0.9077 |
1.5477 |
-0.0028 |
-0.31% |
| 2024-11-25 |
160726 |
嘉实瑞享定期混合 |
0.9077 |
1.5477 |
0.9081 |
1.5481 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-11-22 |
160726 |
嘉实瑞享定期混合 |
0.9081 |
1.5481 |
0.9333 |
1.5733 |
-0.0252 |
-2.70% |
| 2024-11-21 |
160726 |
嘉实瑞享定期混合 |
0.9333 |
1.5733 |
0.9365 |
1.5765 |
-0.0032 |
-0.34% |
| 2024-11-20 |
160726 |
嘉实瑞享定期混合 |
0.9365 |
1.5765 |
0.9346 |
1.5746 |
0.0019 |
0.20% |
| 2024-11-19 |
160726 |
嘉实瑞享定期混合 |
0.9346 |
1.5746 |
0.9272 |
1.5672 |
0.0074 |
0.80% |
| 2024-11-18 |
160726 |
嘉实瑞享定期混合 |
0.9272 |
1.5672 |
0.9320 |
1.5720 |
-0.0048 |
-0.52% |
| 2024-11-15 |
160726 |
嘉实瑞享定期混合 |
0.9320 |
1.5720 |
0.9421 |
1.5821 |
-0.0101 |
-1.07% |
| 2024-11-14 |
160726 |
嘉实瑞享定期混合 |
0.9421 |
1.5821 |
0.9599 |
1.5999 |
-0.0178 |
-1.85% |
| 2024-11-13 |
160726 |
嘉实瑞享定期混合 |
0.9599 |
1.5999 |
0.9598 |
1.5998 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-12 |
160726 |
嘉实瑞享定期混合 |
0.9598 |
1.5998 |
0.9714 |
1.6114 |
-0.0116 |
-1.19% |
| 2024-11-11 |
160726 |
嘉实瑞享定期混合 |
0.9714 |
1.6114 |
0.9691 |
1.6091 |
0.0023 |
0.24% |
| 2024-11-08 |
160726 |
嘉实瑞享定期混合 |
0.9691 |
1.6091 |
0.9751 |
1.6151 |
-0.0060 |
-0.62% |
| 2024-11-07 |
160726 |
嘉实瑞享定期混合 |
0.9751 |
1.6151 |
0.9557 |
1.5957 |
0.0194 |
2.03% |
| 2024-11-06 |
160726 |
嘉实瑞享定期混合 |
0.9557 |
1.5957 |
0.9642 |
1.6042 |
-0.0085 |
-0.88% |
| 2024-11-05 |
160726 |
嘉实瑞享定期混合 |
0.9642 |
1.6042 |
0.9467 |
1.5867 |
0.0175 |
1.85% |
| 2024-11-04 |
160726 |
嘉实瑞享定期混合 |
0.9467 |
1.5867 |
0.9345 |
1.5745 |
0.0122 |
1.31% |
| 2024-11-01 |
160726 |
嘉实瑞享定期混合 |
0.9345 |
1.5745 |
0.9352 |
1.5752 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-10-31 |
160726 |
嘉实瑞享定期混合 |
0.9352 |
1.5752 |
0.9453 |
1.5853 |
-0.0101 |
-1.07% |
| 2024-10-30 |
160726 |
嘉实瑞享定期混合 |
0.9453 |
1.5853 |
0.9541 |
1.5941 |
-0.0088 |
-0.92% |
| 2024-10-29 |
160726 |
嘉实瑞享定期混合 |
0.9541 |
1.5941 |
0.9630 |
1.6030 |
-0.0089 |
-0.92% |
| 2024-10-28 |
160726 |
嘉实瑞享定期混合 |
0.9630 |
1.6030 |
0.9620 |
1.6020 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-10-25 |
160726 |
嘉实瑞享定期混合 |
0.9620 |
1.6020 |
0.9550 |
1.5950 |
0.0070 |
0.73% |
| 2024-10-24 |
160726 |
嘉实瑞享定期混合 |
0.9550 |
1.5950 |
0.9707 |
1.6107 |
-0.0157 |
-1.62% |
| 2024-10-23 |
160726 |
嘉实瑞享定期混合 |
0.9707 |
1.6107 |
0.9619 |
1.6019 |
0.0088 |
0.91% |
| 2024-10-22 |
160726 |
嘉实瑞享定期混合 |
0.9619 |
1.6019 |
0.9487 |
1.5887 |
0.0132 |
1.39% |
| 2024-10-21 |
160726 |
嘉实瑞享定期混合 |
0.9487 |
1.5887 |
0.9487 |
1.5887 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-10-18 |
160726 |
嘉实瑞享定期混合 |
0.9487 |
1.5887 |
0.9239 |
1.5639 |
0.0248 |
2.68% |
| 2024-10-17 |
160726 |
嘉实瑞享定期混合 |
0.9239 |
1.5639 |
0.9349 |
1.5749 |
-0.0110 |
-1.18% |
| 2024-10-16 |
160726 |
嘉实瑞享定期混合 |
0.9349 |
1.5749 |
0.9347 |
1.5747 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-10-15 |
160726 |
嘉实瑞享定期混合 |
0.9347 |
1.5747 |
0.9591 |
1.5991 |
-0.0244 |
-2.54% |
| 2024-10-14 |
160726 |
嘉实瑞享定期混合 |
0.9591 |
1.5991 |
0.9472 |
1.5872 |
0.0119 |
1.26% |
| 2024-10-11 |
160726 |
嘉实瑞享定期混合 |
0.9472 |
1.5872 |
0.9655 |
1.6055 |
-0.0183 |
-1.90% |
| 2024-10-10 |
160726 |
嘉实瑞享定期混合 |
0.9655 |
1.6055 |
0.9508 |
1.5908 |
0.0147 |
1.55% |
| 2024-10-09 |
160726 |
嘉实瑞享定期混合 |
0.9508 |
1.5908 |
1.0034 |
1.6434 |
-0.0526 |
-5.24% |
| 2024-10-08 |
160726 |
嘉实瑞享定期混合 |
1.0034 |
1.6434 |
0.9663 |
1.6063 |
0.0371 |
3.84% |
| 2024-09-30 |
160726 |
嘉实瑞享定期混合 |
0.9663 |
1.6063 |
0.9198 |
1.5598 |
0.0465 |
5.06% |
| 2024-09-27 |
160726 |
嘉实瑞享定期混合 |
0.9198 |
1.5598 |
0.8939 |
1.5339 |
0.0259 |
2.90% |
| 2024-09-26 |
160726 |
嘉实瑞享定期混合 |
0.8939 |
1.5339 |
0.8725 |
1.5125 |
0.0214 |
2.45% |
| 2024-09-25 |
160726 |
嘉实瑞享定期混合 |
0.8725 |
1.5125 |
0.8715 |
1.5115 |
0.0010 |
0.11% |
| 2024-09-24 |
160726 |
嘉实瑞享定期混合 |
0.8715 |
1.5115 |
0.8615 |
1.5015 |
0.0100 |
1.16% |
| 2024-09-23 |
160726 |
嘉实瑞享定期混合 |
0.8615 |
1.5015 |
0.8607 |
1.5007 |
0.0008 |
0.09% |
| 2024-09-20 |
160726 |
嘉实瑞享定期混合 |
0.8607 |
1.5007 |
0.8606 |
1.5006 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-19 |
160726 |
嘉实瑞享定期混合 |
0.8606 |
1.5006 |
0.8555 |
1.4955 |
0.0051 |
0.60% |
| 2024-09-18 |
160726 |
嘉实瑞享定期混合 |
0.8555 |
1.4955 |
0.8555 |
1.4955 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-13 |
160726 |
嘉实瑞享定期混合 |
0.8555 |
1.4955 |
0.8569 |
1.4969 |
-0.0014 |
-0.16% |
| 2024-09-12 |
160726 |
嘉实瑞享定期混合 |
0.8569 |
1.4969 |
0.8573 |
1.4973 |
-0.0004 |
-0.05% |
| 2024-09-11 |
160726 |
嘉实瑞享定期混合 |
0.8573 |
1.4973 |
0.8569 |
1.4969 |
0.0004 |
0.05% |
| 2024-09-10 |
160726 |
嘉实瑞享定期混合 |
0.8569 |
1.4969 |
0.8572 |
1.4972 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-09-09 |
160726 |
嘉实瑞享定期混合 |
0.8572 |
1.4972 |
0.8607 |
1.5007 |
-0.0035 |
-0.41% |
| 2024-09-06 |
160726 |
嘉实瑞享定期混合 |
0.8607 |
1.5007 |
0.8625 |
1.5025 |
-0.0018 |
-0.21% |
| 2024-09-05 |
160726 |
嘉实瑞享定期混合 |
0.8625 |
1.5025 |
0.8616 |
1.5016 |
0.0009 |
0.10% |
| 2024-09-04 |
160726 |
嘉实瑞享定期混合 |
0.8616 |
1.5016 |
0.8630 |
1.5030 |
-0.0014 |
-0.16% |
| 2024-09-03 |
160726 |
嘉实瑞享定期混合 |
0.8630 |
1.5030 |
0.8615 |
1.5015 |
0.0015 |
0.17% |
| 2024-09-02 |
160726 |
嘉实瑞享定期混合 |
0.8615 |
1.5015 |
0.8662 |
1.5062 |
-0.0047 |
-0.54% |
| 2024-08-30 |
160726 |
嘉实瑞享定期混合 |
0.8662 |
1.5062 |
0.8603 |
1.5003 |
0.0059 |
0.69% |
| 2024-08-29 |
160726 |
嘉实瑞享定期混合 |
0.8603 |
1.5003 |
0.8588 |
1.4988 |
0.0015 |
0.17% |
| 2024-08-28 |
160726 |
嘉实瑞享定期混合 |
0.8588 |
1.4988 |
0.8613 |
1.5013 |
-0.0025 |
-0.29% |
| 2024-08-27 |
160726 |
嘉实瑞享定期混合 |
0.8613 |
1.5013 |
0.8641 |
1.5041 |
-0.0028 |
-0.32% |
| 2024-08-26 |
160726 |
嘉实瑞享定期混合 |
0.8641 |
1.5041 |
0.8656 |
1.5056 |
-0.0015 |
-0.17% |
| 2024-08-23 |
160726 |
嘉实瑞享定期混合 |
0.8656 |
1.5056 |
0.8635 |
1.5035 |
0.0021 |
0.24% |
| 2024-08-22 |
160726 |
嘉实瑞享定期混合 |
0.8635 |
1.5035 |
0.8652 |
1.5052 |
-0.0017 |
-0.20% |
| 2024-08-21 |
160726 |
嘉实瑞享定期混合 |
0.8652 |
1.5052 |
0.8657 |
1.5057 |
-0.0005 |
-0.06% |
| 2024-08-20 |
160726 |
嘉实瑞享定期混合 |
0.8657 |
1.5057 |
0.8674 |
1.5074 |
-0.0017 |
-0.20% |
| 2024-08-19 |
160726 |
嘉实瑞享定期混合 |
0.8674 |
1.5074 |
0.8631 |
1.5031 |
0.0043 |
0.50% |
| 2024-08-16 |
160726 |
嘉实瑞享定期混合 |
0.8631 |
1.5031 |
0.8609 |
1.5009 |
0.0022 |
0.26% |
| 2024-08-15 |
160726 |
嘉实瑞享定期混合 |
0.8609 |
1.5009 |
0.8586 |
1.4986 |
0.0023 |
0.27% |
| 2024-08-14 |
160726 |
嘉实瑞享定期混合 |
0.8586 |
1.4986 |
0.8636 |
1.5036 |
-0.0050 |
-0.58% |
| 2024-08-13 |
160726 |
嘉实瑞享定期混合 |
0.8636 |
1.5036 |
0.8616 |
1.5016 |
0.0020 |
0.23% |
| 2024-08-12 |
160726 |
嘉实瑞享定期混合 |
0.8616 |
1.5016 |
0.8611 |
1.5011 |
0.0005 |
0.06% |
