南方优势产业(LOF)(南方配售)基金净值查询(160142)
今天最新净值
0.9327
0.0000 0.0000%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.9009
-0.0004 -0.0449%
- 累计净值：0.9327
- 成立日期：2018-07-05
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：11.9531亿
- 最近资产：10.59亿元
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：李璇 张延闽 茅炜
今年以来南方优势产业(LOF)|南方配售基金净值查询
今年以来,南方优势产业(LOF)(160142)基金累计收益率0.44%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
160142 |
南方优势产业(LOF) |
0.9316 |
0.9316 |
0.9327 |
0.9327 |
-0.0011 |
-0.12% |
| 2025-02-07 |
160142 |
南方优势产业(LOF) |
0.9327 |
0.9327 |
0.9327 |
0.9327 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-06 |
160142 |
南方优势产业(LOF) |
0.9327 |
0.9327 |
0.9122 |
0.9122 |
0.0205 |
2.25% |
| 2025-02-05 |
160142 |
南方优势产业(LOF) |
0.9122 |
0.9122 |
0.9145 |
0.9145 |
-0.0023 |
-0.25% |
| 2025-01-27 |
160142 |
南方优势产业(LOF) |
0.9145 |
0.9145 |
0.9149 |
0.9149 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-22 |
160142 |
南方优势产业(LOF) |
0.9126 |
0.9126 |
0.9162 |
0.9162 |
-0.0036 |
-0.39% |
| 2025-01-14 |
160142 |
南方优势产业(LOF) |
0.9096 |
0.9096 |
0.8886 |
0.8886 |
0.0210 |
2.36% |
| 2025-01-13 |
160142 |
南方优势产业(LOF) |
0.8886 |
0.8886 |
0.8924 |
0.8924 |
-0.0038 |
-0.43% |
| 2025-01-10 |
160142 |
南方优势产业(LOF) |
0.8924 |
0.8924 |
0.9042 |
0.9042 |
-0.0118 |
-1.31% |
| 2025-01-09 |
160142 |
南方优势产业(LOF) |
0.9042 |
0.9042 |
0.9077 |
0.9077 |
-0.0035 |
-0.39% |
|
|
| 2025-01-08 |
160142 |
南方优势产业(LOF) |
0.9077 |
0.9077 |
0.9075 |
0.9075 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-07 |
160142 |
南方优势产业(LOF) |
0.9075 |
0.9075 |
0.9044 |
0.9044 |
0.0031 |
0.34% |
| 2025-01-06 |
160142 |
南方优势产业(LOF) |
0.9044 |
0.9044 |
0.9040 |
0.9040 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-03 |
160142 |
南方优势产业(LOF) |
0.9040 |
0.9040 |
0.9080 |
0.9080 |
-0.0040 |
-0.44% |
| 2025-01-02 |
160142 |
南方优势产业(LOF) |
0.9080 |
0.9080 |
0.9286 |
0.9286 |
-0.0206 |
-2.22% |
