南方道琼斯美国精选A(美国REIT)基金净值查询(160140)
今天最新净值
1.3099
0.0033 0.2500%
2025-02-07
- 累计净值：1.3299
- 成立日期：2017-10-26
- 基金类型：指数型-海外股票
- 成立份额：
- 最近份额：3.1573亿
- 最近资产：4.22亿
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：黄亮 张其思
今年以来南方道琼斯美国精选A|美国REIT基金净值查询
今年以来,南方道琼斯美国精选A(160140)基金累计收益率2.03%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
160140 |
南方道琼斯美国精选A |
1.3064 |
1.3264 |
1.3099 |
1.3299 |
-0.0035 |
-0.27% |
| 2025-02-06 |
160140 |
南方道琼斯美国精选A |
1.3099 |
1.3299 |
1.3066 |
1.3266 |
0.0033 |
0.25% |
| 2025-02-05 |
160140 |
南方道琼斯美国精选A |
1.3066 |
1.3266 |
1.3087 |
1.3287 |
-0.0021 |
-0.16% |
| 2025-01-27 |
160140 |
南方道琼斯美国精选A |
1.3087 |
1.3287 |
1.2978 |
1.3178 |
0.0109 |
0.84% |
| 2025-01-24 |
160140 |
南方道琼斯美国精选A |
1.2978 |
1.3178 |
1.2913 |
1.3113 |
0.0065 |
0.50% |
| 2025-01-21 |
160140 |
南方道琼斯美国精选A |
1.3026 |
1.3226 |
1.2805 |
1.3005 |
0.0221 |
1.73% |
| 2025-01-13 |
160140 |
南方道琼斯美国精选A |
1.2528 |
1.2728 |
1.2397 |
1.2597 |
0.0131 |
1.06% |
| 2025-01-10 |
160140 |
南方道琼斯美国精选A |
1.2397 |
1.2597 |
1.2663 |
1.2863 |
-0.0266 |
-2.10% |
| 2025-01-09 |
160140 |
南方道琼斯美国精选A |
1.2663 |
1.2863 |
1.2671 |
1.2871 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-01-08 |
160140 |
南方道琼斯美国精选A |
1.2671 |
1.2871 |
1.2643 |
1.2843 |
0.0028 |
0.22% |
|
|
| 2025-01-07 |
160140 |
南方道琼斯美国精选A |
1.2643 |
1.2843 |
1.2700 |
1.2900 |
-0.0057 |
-0.45% |
| 2025-01-06 |
160140 |
南方道琼斯美国精选A |
1.2700 |
1.2900 |
1.2894 |
1.3094 |
-0.0194 |
-1.50% |
| 2025-01-03 |
160140 |
南方道琼斯美国精选A |
1.2894 |
1.3094 |
1.2730 |
1.2930 |
0.0164 |
1.29% |
| 2025-01-02 |
160140 |
南方道琼斯美国精选A |
1.2730 |
1.2930 |
1.2838 |
1.3038 |
-0.0108 |
-0.84% |
