南方道琼斯美国精选A(美国REIT)基金净值查询(160140)
今天最新净值
1.3099
0.0033 0.2500%
2025-02-07
- 累计净值：1.3299
- 成立日期：2017-10-26
- 基金类型：指数型-海外股票
- 成立份额：
- 最近份额：3.1573亿
- 最近资产：4.22亿
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：黄亮 张其思
近一季南方道琼斯美国精选A|美国REIT基金净值查询
近一季,南方道琼斯美国精选A(160140)基金累计收益率-0.25%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
160140 |
南方道琼斯美国精选A |
1.3064 |
1.3264 |
1.3099 |
1.3299 |
-0.0035 |
-0.27% |
| 2025-02-06 |
160140 |
南方道琼斯美国精选A |
1.3099 |
1.3299 |
1.3066 |
1.3266 |
0.0033 |
0.25% |
| 2025-02-05 |
160140 |
南方道琼斯美国精选A |
1.3066 |
1.3266 |
1.3087 |
1.3287 |
-0.0021 |
-0.16% |
| 2025-01-27 |
160140 |
南方道琼斯美国精选A |
1.3087 |
1.3287 |
1.2978 |
1.3178 |
0.0109 |
0.84% |
| 2025-01-24 |
160140 |
南方道琼斯美国精选A |
1.2978 |
1.3178 |
1.2913 |
1.3113 |
0.0065 |
0.50% |
| 2025-01-21 |
160140 |
南方道琼斯美国精选A |
1.3026 |
1.3226 |
1.2805 |
1.3005 |
0.0221 |
1.73% |
| 2025-01-13 |
160140 |
南方道琼斯美国精选A |
1.2528 |
1.2728 |
1.2397 |
1.2597 |
0.0131 |
1.06% |
| 2025-01-10 |
160140 |
南方道琼斯美国精选A |
1.2397 |
1.2597 |
1.2663 |
1.2863 |
-0.0266 |
-2.10% |
| 2025-01-09 |
160140 |
南方道琼斯美国精选A |
1.2663 |
1.2863 |
1.2671 |
1.2871 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-01-08 |
160140 |
南方道琼斯美国精选A |
1.2671 |
1.2871 |
1.2643 |
1.2843 |
0.0028 |
0.22% |
|
|
| 2025-01-07 |
160140 |
南方道琼斯美国精选A |
1.2643 |
1.2843 |
1.2700 |
1.2900 |
-0.0057 |
-0.45% |
| 2025-01-06 |
160140 |
南方道琼斯美国精选A |
1.2700 |
1.2900 |
1.2894 |
1.3094 |
-0.0194 |
-1.50% |
| 2025-01-03 |
160140 |
南方道琼斯美国精选A |
1.2894 |
1.3094 |
1.2730 |
1.2930 |
0.0164 |
1.29% |
| 2025-01-02 |
160140 |
南方道琼斯美国精选A |
1.2730 |
1.2930 |
1.2838 |
1.3038 |
-0.0108 |
-0.84% |
| 2024-12-31 |
160140 |
南方道琼斯美国精选A |
1.2838 |
1.3038 |
1.2728 |
1.2928 |
0.0110 |
0.86% |
| 2024-12-30 |
160140 |
南方道琼斯美国精选A |
1.2728 |
1.2928 |
1.2788 |
1.2988 |
-0.0060 |
-0.47% |
| 2024-12-25 |
160140 |
南方道琼斯美国精选A |
1.2893 |
1.3093 |
1.2895 |
1.3095 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-24 |
160140 |
南方道琼斯美国精选A |
1.2895 |
1.3095 |
1.2792 |
1.2992 |
0.0103 |
0.81% |
| 2024-12-23 |
160140 |
南方道琼斯美国精选A |
1.2792 |
1.2992 |
1.2759 |
1.2959 |
0.0033 |
0.26% |
| 2024-12-20 |
160140 |
南方道琼斯美国精选A |
1.2759 |
1.2959 |
1.2583 |
1.2783 |
0.0176 |
1.40% |
| 2024-12-19 |
160140 |
南方道琼斯美国精选A |
1.2583 |
1.2783 |
1.2741 |
1.2941 |
-0.0158 |
-1.24% |
| 2024-12-18 |
160140 |
南方道琼斯美国精选A |
1.2741 |
1.2941 |
1.3227 |
1.3427 |
-0.0486 |
-3.67% |
| 2024-12-17 |
160140 |
南方道琼斯美国精选A |
1.3227 |
1.3427 |
1.3261 |
1.3461 |
-0.0034 |
-0.26% |
| 2024-12-16 |
160140 |
南方道琼斯美国精选A |
1.3261 |
1.3461 |
1.3295 |
1.3495 |
-0.0034 |
-0.26% |
| 2024-12-13 |
160140 |
南方道琼斯美国精选A |
1.3295 |
1.3495 |
1.3307 |
1.3507 |
-0.0012 |
-0.09% |
|
|
| 2024-12-12 |
160140 |
南方道琼斯美国精选A |
1.3307 |
1.3507 |
1.3312 |
1.3512 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-12-11 |
160140 |
南方道琼斯美国精选A |
1.3312 |
1.3512 |
1.3371 |
1.3571 |
-0.0059 |
-0.44% |
| 2024-12-10 |
160140 |
南方道琼斯美国精选A |
1.3371 |
1.3571 |
1.3526 |
1.3726 |
-0.0155 |
-1.15% |
| 2024-12-09 |
160140 |
南方道琼斯美国精选A |
1.3526 |
1.3726 |
1.3480 |
1.3680 |
0.0046 |
0.34% |
| 2024-12-06 |
160140 |
南方道琼斯美国精选A |
1.3480 |
1.3680 |
1.3499 |
1.3699 |
-0.0019 |
-0.14% |
| 2024-12-05 |
160140 |
南方道琼斯美国精选A |
1.3499 |
1.3699 |
1.3543 |
1.3743 |
-0.0044 |
-0.32% |
| 2024-12-04 |
160140 |
南方道琼斯美国精选A |
1.3543 |
1.3743 |
1.3579 |
1.3779 |
-0.0036 |
-0.27% |
| 2024-12-03 |
160140 |
南方道琼斯美国精选A |
1.3579 |
1.3779 |
1.3631 |
1.3831 |
-0.0052 |
-0.38% |
| 2024-12-02 |
160140 |
南方道琼斯美国精选A |
1.3631 |
1.3831 |
1.3817 |
1.4017 |
-0.0186 |
-1.35% |
| 2024-11-29 |
160140 |
南方道琼斯美国精选A |
1.3817 |
1.4017 |
1.3898 |
1.4098 |
-0.0081 |
-0.58% |
| 2024-11-28 |
160140 |
南方道琼斯美国精选A |
1.3898 |
1.4098 |
1.3914 |
1.4114 |
-0.0016 |
-0.11% |
| 2024-11-27 |
160140 |
南方道琼斯美国精选A |
1.3914 |
1.4114 |
1.3824 |
1.4024 |
0.0090 |
0.65% |
| 2024-11-26 |
160140 |
南方道琼斯美国精选A |
1.3824 |
1.4024 |
1.3767 |
1.3967 |
0.0057 |
0.41% |
| 2024-11-25 |
160140 |
南方道琼斯美国精选A |
1.3767 |
1.3967 |
1.3623 |
1.3823 |
0.0144 |
1.06% |
| 2024-11-22 |
160140 |
南方道琼斯美国精选A |
1.3623 |
1.3823 |
1.3541 |
1.3741 |
0.0082 |
0.61% |
| 2024-11-21 |
160140 |
南方道琼斯美国精选A |
1.3541 |
1.3741 |
1.3461 |
1.3661 |
0.0080 |
0.59% |
| 2024-11-20 |
160140 |
南方道琼斯美国精选A |
1.3461 |
1.3661 |
1.3507 |
1.3707 |
-0.0046 |
-0.34% |
| 2024-11-19 |
160140 |
南方道琼斯美国精选A |
1.3507 |
1.3707 |
1.3422 |
1.3622 |
0.0085 |
0.63% |
| 2024-11-18 |
160140 |
南方道琼斯美国精选A |
1.3422 |
1.3622 |
1.3363 |
1.3563 |
0.0059 |
0.44% |
| 2024-11-15 |
160140 |
南方道琼斯美国精选A |
1.3363 |
1.3563 |
1.3337 |
1.3537 |
0.0026 |
0.19% |
| 2024-11-14 |
160140 |
南方道琼斯美国精选A |
1.3337 |
1.3537 |
1.3486 |
1.3686 |
-0.0149 |
-1.10% |
| 2024-11-13 |
160140 |
南方道琼斯美国精选A |
1.3486 |
1.3686 |
1.3395 |
1.3595 |
0.0091 |
0.68% |
| 2024-11-12 |
160140 |
南方道琼斯美国精选A |
1.3395 |
1.3595 |
1.3542 |
1.3742 |
-0.0147 |
-1.09% |
| 2024-11-11 |
160140 |
南方道琼斯美国精选A |
1.3542 |
1.3742 |
1.3511 |
1.3711 |
0.0031 |
0.23% |
