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嘉实H股50ETF(QDII)(H股50ETF)基金净值查询(159823)

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今天最新净值 0.6949 0.0148 2.1800% 2024-08-16
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：0.6949
  • 成立日期：2020-09-24
  • 基金类型：指数型-海外股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.21亿元
  • 基金公司：嘉实基金
  • 基金经理：张钟玉 刘珈吟 高峰 田光远
近一年嘉实H股50ETF(QDII)|H股50ETF基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,嘉实H股50ETF(QDII)(159823)基金累计收益率-5.91%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-08-16 159823 嘉实H股50ETF(QDII) 0.6949 0.6949 0.6801 0.6801 0.0148 2.18%
2024-08-15 159823 嘉实H股50ETF(QDII) 0.6801 0.6801 0.6800 0.6800 0.0001 0.01%
2024-08-14 159823 嘉实H股50ETF(QDII) 0.6800 0.6800 0.6821 0.6821 -0.0021 -0.31%
2024-08-13 159823 嘉实H股50ETF(QDII) 0.6821 0.6821 0.6788 0.6788 0.0033 0.49%
2024-08-12 159823 嘉实H股50ETF(QDII) 0.6788 0.6788 0.6780 0.6780 0.0008 0.12%
2024-08-09 159823 嘉实H股50ETF(QDII) 0.6780 0.6780 0.6702 0.6702 0.0078 1.16%
2024-08-08 159823 嘉实H股50ETF(QDII) 0.6702 0.6702 0.6675 0.6675 0.0027 0.40%
2024-08-07 159823 嘉实H股50ETF(QDII) 0.6675 0.6675 0.6592 0.6592 0.0083 1.26%
2024-08-06 159823 嘉实H股50ETF(QDII) 0.6592 0.6592 0.6633 0.6633 -0.0041 -0.62%
2024-08-05 159823 嘉实H股50ETF(QDII) 0.6633 0.6633 0.6719 0.6719 -0.0086 -1.28%
2024-08-02 159823 嘉实H股50ETF(QDII) 0.6719 0.6719 0.6851 0.6851 -0.0132 -1.93%
2024-07-31 159823 嘉实H股50ETF(QDII) 0.6863 0.6863 0.6716 0.6716 0.0147 2.19%
2024-07-30 159823 嘉实H股50ETF(QDII) 0.6716 0.6716 0.6832 0.6832 -0.0116 -1.70%
2024-07-29 159823 嘉实H股50ETF(QDII) 0.6832 0.6832 0.6747 0.6747 0.0085 1.26%
2024-07-26 159823 嘉实H股50ETF(QDII) 0.6747 0.6747 0.6757 0.6757 -0.0010 -0.15%
2024-07-25 159823 嘉实H股50ETF(QDII) 0.6757 0.6757 0.6899 0.6899 -0.0142 -2.06%
2024-07-24 159823 嘉实H股50ETF(QDII) 0.6899 0.6899 0.6950 0.6950 -0.0051 -0.73%
2024-07-23 159823 嘉实H股50ETF(QDII) 0.6950 0.6950 0.7018 0.7018 -0.0068 -0.97%
2024-07-22 159823 嘉实H股50ETF(QDII) 0.7018 0.7018 0.6911 0.6911 0.0107 1.55%
2024-07-19 159823 嘉实H股50ETF(QDII) 0.6911 0.6911 0.7068 0.7068 -0.0157 -2.22%
2024-07-18 159823 嘉实H股50ETF(QDII) 0.7068 0.7068 0.7065 0.7065 0.0003 0.04%
2024-07-17 159823 嘉实H股50ETF(QDII) 0.7065 0.7065 0.7074 0.7074 -0.0009 -0.13%
2024-07-15 159823 嘉实H股50ETF(QDII) 0.7186 0.7186 0.7313 0.7313 -0.0127 -1.74%
2024-07-12 159823 嘉实H股50ETF(QDII) 0.7313 0.7313 0.7149 0.7149 0.0164 2.29%
2024-07-11 159823 嘉实H股50ETF(QDII) 0.7149 0.7149 0.7007 0.7007 0.0142 2.03%
2024-07-10 159823 嘉实H股50ETF(QDII) 0.7007 0.7007 0.7015 0.7015 -0.0008 -0.11%
2024-07-09 159823 嘉实H股50ETF(QDII) 0.7015 0.7015 0.7038 0.7038 -0.0023 -0.33%
2024-07-08 159823 嘉实H股50ETF(QDII) 0.7038 0.7038 0.7100 0.7100 -0.0062 -0.87%
2024-07-05 159823 嘉实H股50ETF(QDII) 0.7100 0.7100 0.7192 0.7192 -0.0092 -1.28%
2024-07-04 159823 嘉实H股50ETF(QDII) 0.7192 0.7192 0.7151 0.7151 0.0041 0.57%
2024-07-03 159823 嘉实H股50ETF(QDII) 0.7151 0.7151 0.7036 0.7036 0.0115 1.63%
2024-07-02 159823 嘉实H股50ETF(QDII) 0.7036 0.7036 0.6991 0.6991 0.0045 0.64%
2024-07-01 159823 嘉实H股50ETF(QDII) 0.6991 0.6991 0.6992 0.6992 -0.0001 -0.01%
2024-06-28 159823 嘉实H股50ETF(QDII) 0.6992 0.6992 0.6996 0.6996 -0.0004 -0.06%
2024-06-27 159823 嘉实H股50ETF(QDII) 0.6996 0.6996 0.7149 0.7149 -0.0153 -2.14%
2024-06-26 159823 嘉实H股50ETF(QDII) 0.7149 0.7149 0.7119 0.7119 0.0030 0.42%
2024-06-25 159823 嘉实H股50ETF(QDII) 0.7119 0.7119 0.7104 0.7104 0.0015 0.21%
2024-06-24 159823 嘉实H股50ETF(QDII) 0.7104 0.7104 0.7106 0.7106 -0.0002 -0.03%
2024-06-21 159823 嘉实H股50ETF(QDII) 0.7106 0.7106 0.7221 0.7221 -0.0115 -1.59%
2024-06-20 159823 嘉实H股50ETF(QDII) 0.7221 0.7221 0.7248 0.7248 -0.0027 -0.37%
2024-06-19 159823 嘉实H股50ETF(QDII) 0.7248 0.7248 0.7015 0.7015 0.0233 3.32%
2024-06-18 159823 嘉实H股50ETF(QDII) 0.7015 0.7015 0.7014 0.7014 0.0001 0.01%
2024-06-17 159823 嘉实H股50ETF(QDII) 0.7014 0.7014 0.7010 0.7010 0.0004 0.06%
2024-06-14 159823 嘉实H股50ETF(QDII) 0.7010 0.7010 0.7067 0.7067 -0.0057 -0.81%
2024-06-13 159823 嘉实H股50ETF(QDII) 0.7067 0.7067 0.6986 0.6986 0.0081 1.16%
2024-06-11 159823 嘉实H股50ETF(QDII) 0.7072 0.7072 0.7100 0.7100 -0.0028 -0.39%
2024-06-07 159823 嘉实H股50ETF(QDII) 0.7100 0.7100 0.7165 0.7165 -0.0065 -0.91%
2024-06-06 159823 嘉实H股50ETF(QDII) 0.7165 0.7165 0.7132 0.7132 0.0033 0.46%
2024-06-05 159823 嘉实H股50ETF(QDII) 0.7132 0.7132 0.7157 0.7157 -0.0025 -0.35%
2024-06-04 159823 嘉实H股50ETF(QDII) 0.7157 0.7157 0.7104 0.7104 0.0053 0.75%
2024-06-03 159823 嘉实H股50ETF(QDII) 0.7104 0.7104 0.6963 0.6963 0.0141 2.02%
2024-05-31 159823 嘉实H股50ETF(QDII) 0.6963 0.6963 0.7014 0.7014 -0.0051 -0.73%
2024-05-28 159823 嘉实H股50ETF(QDII) 0.7248 0.7248 0.7247 0.7247 0.0001 0.01%
2024-05-27 159823 嘉实H股50ETF(QDII) 0.7247 0.7247 0.7161 0.7161 0.0086 1.20%
2024-05-24 159823 嘉实H股50ETF(QDII) 0.7161 0.7161 0.7256 0.7256 -0.0095 -1.31%
2024-05-23 159823 嘉实H股50ETF(QDII) 0.7256 0.7256 0.7393 0.7393 -0.0137 -1.85%
2024-05-22 159823 嘉实H股50ETF(QDII) 0.7393 0.7393 0.7397 0.7397 -0.0004 -0.05%
2024-05-20 159823 嘉实H股50ETF(QDII) 0.7559 0.7559 0.7523 0.7523 0.0036 0.48%
2024-05-17 159823 嘉实H股50ETF(QDII) 0.7523 0.7523 0.7434 0.7434 0.0089 1.20%
2024-05-16 159823 嘉实H股50ETF(QDII) 0.7434 0.7434 0.7293 0.7293 0.0141 1.93%
2024-05-15 159823 嘉实H股50ETF(QDII) 0.7293 0.7293 0.7294 0.7294 -0.0001 -0.01%
2024-05-14 159823 嘉实H股50ETF(QDII) 0.7294 0.7294 0.7319 0.7319 -0.0025 -0.34%
2024-05-13 159823 嘉实H股50ETF(QDII) 0.7319 0.7319 0.7269 0.7269 0.0050 0.69%
2024-05-10 159823 嘉实H股50ETF(QDII) 0.7269 0.7269 0.7093 0.7093 0.0176 2.48%
2024-05-09 159823 嘉实H股50ETF(QDII) 0.7093 0.7093 0.6985 0.6985 0.0108 1.55%
2024-05-08 159823 嘉实H股50ETF(QDII) 0.6985 0.6985 0.7047 0.7047 -0.0062 -0.88%
2024-05-07 159823 嘉实H股50ETF(QDII) 0.7047 0.7047 0.7109 0.7109 -0.0062 -0.87%
2024-05-06 159823 嘉实H股50ETF(QDII) 0.7109 0.7109 0.6759 0.6759 0.0350 5.18%
2024-04-30 159823 嘉实H股50ETF(QDII) 0.6759 0.6759 0.6766 0.6766 -0.0007 -0.10%
2024-04-29 159823 嘉实H股50ETF(QDII) 0.6766 0.6766 0.6765 0.6765 0.0001 0.01%
2024-04-26 159823 嘉实H股50ETF(QDII) 0.6765 0.6765 0.6587 0.6587 0.0178 2.70%
2024-04-25 159823 嘉实H股50ETF(QDII) 0.6587 0.6587 0.6562 0.6562 0.0025 0.38%
2024-04-24 159823 嘉实H股50ETF(QDII) 0.6562 0.6562 0.6411 0.6411 0.0151 2.36%
2024-04-23 159823 嘉实H股50ETF(QDII) 0.6411 0.6411 0.6272 0.6272 0.0139 2.22%
2024-04-22 159823 嘉实H股50ETF(QDII) 0.6272 0.6272 0.6191 0.6191 0.0081 1.31%
2024-04-19 159823 嘉实H股50ETF(QDII) 0.6191 0.6191 0.6248 0.6248 -0.0057 -0.91%
2024-04-18 159823 嘉实H股50ETF(QDII) 0.6248 0.6248 0.6187 0.6187 0.0061 0.99%
2024-04-17 159823 嘉实H股50ETF(QDII) 0.6187 0.6187 0.6184 0.6184 0.0003 0.05%
2024-04-16 159823 嘉实H股50ETF(QDII) 0.6184 0.6184 0.6283 0.6283 -0.0099 -1.58%
2024-04-15 159823 嘉实H股50ETF(QDII) 0.6283 0.6283 0.6319 0.6319 -0.0036 -0.57%
2024-04-11 159823 嘉实H股50ETF(QDII) 0.6460 0.6460 0.6479 0.6479 -0.0019 -0.29%
2024-04-10 159823 嘉实H股50ETF(QDII) 0.6479 0.6479 0.6341 0.6341 0.0138 2.18%
2024-04-09 159823 嘉实H股50ETF(QDII) 0.6341 0.6341 0.6320 0.6320 0.0021 0.33%
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嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实清洁能源股票发起式A 0.7582 2.14%
嘉实清洁能源股票发起式C 0.7489 2.14%
电池基金 0.5514 1.81%
嘉实新优选混合 0.9360 1.74%
嘉实中证电池主题ETF发起联接A 0.6625 1.72%
嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.6589 1.71%
嘉实智能汽车股票 2.2770 1.65%
嘉实互融精选股票A 1.2436 1.59%
嘉实新能源新材料股票A 1.8306 1.56%
嘉实新能源新材料股票C 1.7731 1.56%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
日经ETF 1.3966 1.40%
HK创新药 0.7268 1.24%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)A 0.8003 1.16%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)C 0.7977 1.15%
日经ETF 1.0492 1.15%
225ETF 1.4047 1.15%
日经225 1.3022 1.15%
华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)C 0.9338 1.12%
华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)A 0.9355 1.10%
恒生生物科技ETF 0.6905 1.04%
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